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長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢(014324)

今天最新凈值 1.0109 0.0000 0.0000% 2024-12-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0109
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6481億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：李仁宇
近一年長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(014324)基金累計(jì)收益率4.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-12-19 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2024-12-18 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0084 1.0084 0.0025 0.25%
2024-12-17 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0113 1.0113 -0.0029 -0.29%
2024-12-16 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0140 1.0140 -0.0027 -0.27%
2024-12-13 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0192 1.0192 -0.0052 -0.51%
2024-12-12 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0164 1.0164 0.0028 0.28%
2024-12-11 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0148 1.0148 0.0016 0.16%
2024-12-10 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0129 1.0129 0.0019 0.19%
2024-12-09 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0119 1.0119 0.0010 0.10%
2024-12-06 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0091 1.0091 0.0028 0.28%
2024-12-05 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0071 1.0071 0.0020 0.20%
2024-12-04 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0085 1.0085 -0.0014 -0.14%
2024-12-03 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0040 1.0040 0.0046 0.46%
2024-11-29 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0040 1.0040 0.9994 0.9994 0.0046 0.46%
2024-11-28 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9994 0.9994 1.0021 1.0021 -0.0027 -0.27%
2024-11-27 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0021 1.0021 0.9961 0.9961 0.0060 0.60%
2024-11-26 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9979 0.9979 -0.0018 -0.18%
2024-11-25 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9987 0.9987 -0.0008 -0.08%
2024-11-22 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9987 0.9987 1.0069 1.0069 -0.0082 -0.81%
2024-11-21 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0070 1.0070 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30%
2024-11-19 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0040 1.0040 0.9999 0.9999 0.0041 0.41%
2024-11-18 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0027 1.0027 -0.0028 -0.28%
2024-11-15 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0087 1.0087 -0.0060 -0.59%
2024-11-14 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0157 1.0157 -0.0070 -0.69%
2024-11-13 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0147 1.0147 0.0010 0.10%
2024-11-12 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0179 1.0179 -0.0032 -0.31%
2024-11-11 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0145 1.0145 0.0034 0.34%
2024-11-08 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0149 1.0149 -0.0004 -0.04%
2024-11-07 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0100 1.0100 0.0049 0.49%
2024-11-06 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70%
2024-11-04 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0001 1.0001 0.0039 0.39%
2024-11-01 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0001 1.0001 1.0019 1.0019 -0.0018 -0.18%
2024-10-31 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2024-10-30 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0030 1.0030 -0.0013 -0.13%
2024-10-29 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0064 1.0064 -0.0034 -0.34%
2024-10-28 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0047 1.0047 0.0017 0.17%
2024-10-25 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0020 1.0020 0.0027 0.27%
2024-10-24 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0051 1.0051 -0.0031 -0.31%
2024-10-23 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0044 1.0044 0.0007 0.07%
2024-10-22 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0025 1.0025 0.0019 0.19%
2024-10-21 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0002 1.0002 0.0023 0.23%
2024-10-18 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0002 1.0002 0.9904 0.9904 0.0098 0.99%
2024-10-17 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9923 0.9923 -0.0019 -0.19%
2024-10-16 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9932 0.9932 -0.0009 -0.09%
2024-10-15 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9932 0.9932 0.9989 0.9989 -0.0057 -0.57%
2024-10-14 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9932 0.9932 0.0057 0.57%
2024-10-11 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9932 0.9932 0.9999 0.9999 -0.0067 -0.67%
2024-10-10 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9999 0.9999 0.9981 0.9981 0.0018 0.18%
2024-10-09 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9981 0.9981 1.0166 1.0166 -0.0185 -1.82%
2024-10-08 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0029 1.0029 0.0137 1.37%
2024-09-30 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0029 1.0029 0.9837 0.9837 0.0192 1.95%
2024-09-27 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9837 0.9837 0.9738 0.9738 0.0099 1.02%
2024-09-26 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9738 0.9738 0.9651 0.9651 0.0087 0.90%
2024-09-25 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9651 0.9651 0.9637 0.9637 0.0014 0.15%
2024-09-24 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9546 0.9546 0.0091 0.95%
2024-09-23 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9546 0.9546 0.9549 0.9549 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9549 0.9549 0.0000 0.00%
2024-09-19 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9529 0.9529 0.0020 0.21%
2024-09-18 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9521 0.9521 0.0008 0.08%
2024-09-13 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9521 0.9521 0.9527 0.9527 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9527 0.9527 0.9530 0.9530 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9524 0.9524 0.0006 0.06%
2024-09-10 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9524 0.9524 0.9528 0.9528 -0.0004 -0.04%
2024-09-09 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9547 0.9547 -0.0019 -0.20%
2024-09-06 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9547 0.9547 0.9576 0.9576 -0.0029 -0.30%
2024-09-05 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9568 0.9568 0.0008 0.08%
2024-09-04 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9578 0.9578 -0.0010 -0.10%
2024-09-03 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9560 0.9560 0.0018 0.19%
2024-09-02 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9560 0.9560 0.9593 0.9593 -0.0033 -0.34%
2024-08-30 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9593 0.9593 0.9553 0.9553 0.0040 0.42%
2024-08-29 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9553 0.9553 0.9535 0.9535 0.0018 0.19%
2024-08-28 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9537 0.9537 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9555 0.9555 -0.0018 -0.19%
2024-08-26 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9555 0.9555 0.9550 0.9550 0.0005 0.05%
2024-08-23 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.00%
2024-08-22 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9565 0.9565 -0.0015 -0.16%
2024-08-21 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9565 0.9565 0.9573 0.9573 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9608 0.9608 -0.0035 -0.36%
2024-08-19 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9603 0.9603 0.0005 0.05%
2024-08-16 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9603 0.9603 0.9606 0.9606 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9605 0.9605 0.0001 0.01%
2024-08-14 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9605 0.9605 0.9630 0.9630 -0.0025 -0.26%
2024-08-13 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9620 0.9620 0.0010 0.10%
2024-08-12 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9620 0.9620 0.9631 0.9631 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9631 0.9631 0.9637 0.9637 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9645 0.9645 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9645 0.9645 0.9639 0.9639 0.0006 0.06%
2024-08-06 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9639 0.9639 0.9617 0.9617 0.0022 0.23%
2024-08-05 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9662 0.9662 -0.0045 -0.47%
2024-08-02 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9695 0.9695 -0.0033 -0.34%
2024-08-01 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9695 0.9695 0.9709 0.9709 -0.0014 -0.14%
2024-07-30 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9633 0.9633 0.9647 0.9647 -0.0014 -0.15%
2024-07-29 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9647 0.9647 0.9652 0.9652 -0.0005 -0.05%
2024-07-26 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9652 0.9652 0.9618 0.9618 0.0034 0.35%
2024-07-25 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9618 0.9618 0.9636 0.9636 -0.0018 -0.19%
2024-07-24 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9636 0.9636 0.9663 0.9663 -0.0027 -0.28%
2024-07-23 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9663 0.9663 0.9718 0.9718 -0.0055 -0.57%
2024-07-22 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9718 0.9718 0.9719 0.9719 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9727 0.9727 -0.0008 -0.08%
2024-07-18 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9720 0.9720 0.0007 0.07%
2024-07-17 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9720 0.9720 0.9745 0.9745 -0.0025 -0.26%
2024-07-16 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9738 0.9738 0.0007 0.07%
2024-07-15 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9738 0.9738 0.9757 0.9757 -0.0019 -0.19%
2024-07-12 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9757 0.9757 0.9765 0.9765 -0.0008 -0.08%
2024-07-11 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9732 0.9732 0.0033 0.34%
2024-07-10 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9732 0.9732 0.9747 0.9747 -0.0015 -0.15%
2024-07-09 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9747 0.9747 0.9706 0.9706 0.0041 0.42%
2024-07-08 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9706 0.9706 0.9744 0.9744 -0.0038 -0.39%
2024-07-05 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9744 0.9744 0.9737 0.9737 0.0007 0.07%
2024-07-04 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9737 0.9737 0.9759 0.9759 -0.0022 -0.23%
2024-07-03 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9759 0.9759 0.9772 0.9772 -0.0013 -0.13%
2024-07-02 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9772 0.9772 0.9799 0.9799 -0.0027 -0.28%
2024-07-01 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9799 0.9799 0.9777 0.9777 0.0022 0.23%
2024-06-30 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9777 0.9777 0.9762 0.9762 0.0015 0.15%
2024-06-27 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9762 0.9762 0.9800 0.9800 -0.0038 -0.39%
2024-06-26 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9800 0.9800 0.9765 0.9765 0.0035 0.36%
2024-06-25 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9774 0.9774 -0.0009 -0.09%
2024-06-24 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9774 0.9774 0.9820 0.9820 -0.0046 -0.47%
2024-06-21 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9820 0.9820 0.9828 0.9828 -0.0008 -0.08%
2024-06-20 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9828 0.9828 0.9854 0.9854 -0.0026 -0.26%
2024-06-19 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9854 0.9854 0.9870 0.9870 -0.0016 -0.16%
2024-06-18 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9858 0.9858 0.0012 0.12%
2024-06-17 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9858 0.9858 0.9864 0.9864 -0.0006 -0.06%
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2024-06-13 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9860 0.9860 -0.0005 -0.05%
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2024-06-11 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9851 0.9851 -0.0006 -0.06%
2024-06-07 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9851 0.9851 0.9862 0.9862 -0.0011 -0.11%
2024-06-06 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9865 0.9865 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9865 0.9865 0.9888 0.9888 -0.0023 -0.23%
2024-06-04 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9868 0.9868 0.0020 0.20%
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2024-05-31 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9863 0.9863 0.9869 0.9869 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9880 0.9880 -0.0011 -0.11%
2024-05-29 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9880 0.9880 0.9879 0.9879 0.0001 0.01%
2024-05-28 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9898 0.9898 -0.0019 -0.19%
2024-05-27 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9898 0.9898 0.9868 0.9868 0.0030 0.30%
2024-05-24 014324 長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9868 0.9868 0.9893 0.9893 -0.0025 -0.25%