華泰柏瑞中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(014306)
今天最新凈值
1.0176
0.0028 0.2800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0086
-0.0090 -0.8873%
- 累計(jì)凈值：1.0176
- 成立日期：2022-04-27
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.9491億
- 最近資產(chǎn)：0.26億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：田漢卿 徐帥宇
近一周華泰柏瑞中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
近一周,華泰柏瑞中證500指數(shù)增強(qiáng)C(014306)基金累計(jì)收益率-0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014306 |
華泰柏瑞中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
014306 |
華泰柏瑞中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
014306 |
華泰柏瑞中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
014306 |
華泰柏瑞中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
014306 |
華泰柏瑞中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0015 |
0.15% |
