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易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C基金凈值查詢(014276)

今天最新凈值 1.5152 -0.0738 -4.6400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4980 -0.0172 -1.1384%
  • 累計(jì)凈值：1.5232
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7529億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
近一周易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C(014276)基金累計(jì)收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014276 易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C 1.4932 1.5012 1.5152 1.5232 -0.0220 -1.45%
2025-05-22 014276 易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C 1.5152 1.5232 1.5890 1.5970 -0.0738 -4.64%
2025-05-21 014276 易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C 1.5890 1.5970 1.6017 1.6097 -0.0127 -0.79%
2025-05-20 014276 易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C 1.6017 1.6097 1.5598 1.5678 0.0419 2.69%
2025-05-19 014276 易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C 1.5598 1.5678 1.5273 1.5353 0.0325 2.13%