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易方達(dá)北交所精選兩年定開(kāi)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014276)

今天最新凈值 1.6017 0.0419 2.6900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6097
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7529億
  • 最近資產(chǎn)：3.22億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
易方達(dá)北交所精選兩年定開(kāi)混合C基金014276重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 5.90% -0.96% -0.0566%
430418 蘇軸股份 0.0000 5.54% -4.67% -0.2587%
835640 富士達(dá) 0.0000 5.42% -3.54% -0.1919%
835179 凱德石英 0.0000 5.30% -5.26% -0.2788%
834599 同力股份 0.0000 4.50% -5.21% -0.2345%
833533 駿創(chuàng)科技 0.0000 4.26% -3.82% -0.1627%
832491 奧迪威 0.0000 4.10% -5.38% -0.2206%
836720 吉岡精密 0.0000 3.96% -6.78% -0.2685%
832419 路斯股份 0.0000 3.39% -7.75% -0.2627%
835185 貝特瑞 0.0000 3.04% -6.31% -0.1918%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
45.41% -2.1268% 75.59%
易方達(dá)北交所精選兩年定開(kāi)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.79% -0.62%
2025-05-20 2.69% 1.62%
2025-05-19 2.13% 1.19%
2025-05-16 0.50% 0.40%
2025-05-15 -0.26% -0.27%
2025-05-14 0.07% 0.09%
2025-05-13 -1.62% -1.10%
2025-05-12 2.56% 2.55%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)北交所精選兩年定開(kāi)混合C基金014276實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)北交所精選兩年定開(kāi)混合C基金014276實(shí)時(shí)估值圖