易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C基金凈值查詢(014276)
今天最新凈值
1.5152
-0.0738 -4.6400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4980
-0.0172 -1.1384%
- 累計(jì)凈值：1.5232
- 成立日期：2021-11-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.7529億
- 最近資產(chǎn)：1.10億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：鄭希
近一月易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C(014276)基金累計(jì)收益率3.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
014276 |
易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C |
1.4932 |
1.5012 |
1.5152 |
1.5232 |
-0.0220 |
-1.45% |
| 2025-05-22 |
014276 |
易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C |
1.5152 |
1.5232 |
1.5890 |
1.5970 |
-0.0738 |
-4.64% |
| 2025-05-21 |
014276 |
易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C |
1.5890 |
1.5970 |
1.6017 |
1.6097 |
-0.0127 |
-0.79% |
| 2025-05-20 |
014276 |
易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C |
1.6017 |
1.6097 |
1.5598 |
1.5678 |
0.0419 |
2.69% |
| 2025-05-19 |
014276 |
易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C |
1.5598 |
1.5678 |
1.5273 |
1.5353 |
0.0325 |
2.13% |
| 2025-05-16 |
014276 |
易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C |
1.5273 |
1.5353 |
1.5197 |
1.5277 |
0.0076 |
0.50% |
| 2025-05-15 |
014276 |
易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C |
1.5197 |
1.5277 |
1.5236 |
1.5316 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
014276 |
易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C |
1.5236 |
1.5316 |
1.5226 |
1.5306 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
014276 |
易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C |
1.5226 |
1.5306 |
1.5476 |
1.5556 |
-0.0250 |
-1.62% |
| 2025-05-12 |
014276 |
易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C |
1.5476 |
1.5556 |
1.5090 |
1.5170 |
0.0386 |
2.56% |
|
|
| 2025-05-09 |
014276 |
易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C |
1.5090 |
1.5170 |
1.5237 |
1.5317 |
-0.0147 |
-0.96% |
| 2025-05-08 |
014276 |
易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C |
1.5237 |
1.5317 |
1.5043 |
1.5123 |
0.0194 |
1.29% |
| 2025-05-07 |
014276 |
易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C |
1.5043 |
1.5123 |
1.5065 |
1.5145 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
014276 |
易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C |
1.5065 |
1.5145 |
1.4637 |
1.4717 |
0.0428 |
2.92% |
| 2025-04-30 |
014276 |
易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C |
1.4637 |
1.4717 |
1.4268 |
1.4348 |
0.0369 |
2.59% |
| 2025-04-29 |
014276 |
易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C |
1.4268 |
1.4348 |
1.4062 |
1.4142 |
0.0206 |
1.46% |
| 2025-04-28 |
014276 |
易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C |
1.4062 |
1.4142 |
1.4427 |
1.4507 |
-0.0365 |
-2.53% |
| 2025-04-25 |
014276 |
易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C |
1.4427 |
1.4507 |
1.4617 |
1.4697 |
-0.0190 |
-1.30% |
| 2025-04-24 |
014276 |
易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C |
1.4617 |
1.4697 |
1.4881 |
1.4961 |
-0.0264 |
-1.77% |
