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大成北交所兩年定開(kāi)混合C基金凈值查詢(xún)(014272)

今天最新凈值 1.3350 0.0279 2.1300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2779 -0.0478 -3.6056%
  • 累計(jì)凈值：1.3350
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5200億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：謝家樂(lè) 朱倩
近半年大成北交所兩年定開(kāi)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,大成北交所兩年定開(kāi)混合C(014272)基金累計(jì)收益率27.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.3257 1.3257 1.3350 1.3350 -0.0093 -0.70%
2025-05-20 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.3350 1.3350 1.3071 1.3071 0.0279 2.13%
2025-05-19 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.3071 1.3071 1.2719 1.2719 0.0352 2.77%
2025-05-16 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.2719 1.2719 1.2665 1.2665 0.0054 0.43%
2025-05-15 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.2665 1.2665 1.2556 1.2556 0.0109 0.87%
2025-05-14 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.2556 1.2556 1.2442 1.2442 0.0114 0.92%
2025-05-13 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.2442 1.2442 1.2519 1.2519 -0.0077 -0.62%
2025-05-12 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.2519 1.2519 1.2326 1.2326 0.0193 1.57%
2025-05-09 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.2326 1.2326 1.2385 1.2385 -0.0059 -0.48%
2025-05-08 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.2385 1.2385 1.2322 1.2322 0.0063 0.51%
2025-05-07 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.2322 1.2322 1.2282 1.2282 0.0040 0.33%
2025-05-06 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.2282 1.2282 1.1968 1.1968 0.0314 2.62%
2025-04-30 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1968 1.1968 1.1721 1.1721 0.0247 2.11%
2025-04-29 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1721 1.1721 1.1604 1.1604 0.0117 1.01%
2025-04-28 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1604 1.1604 1.1758 1.1758 -0.0154 -1.31%
2025-04-25 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1758 1.1758 1.1953 1.1953 -0.0195 -1.63%
2025-04-24 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1953 1.1953 1.2239 1.2239 -0.0286 -2.34%
2025-04-23 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.2239 1.2239 1.2341 1.2341 -0.0102 -0.83%
2025-04-22 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.2341 1.2341 1.2473 1.2473 -0.0132 -1.06%
2025-04-21 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.2473 1.2473 1.2344 1.2344 0.0129 1.05%
2025-04-18 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.2344 1.2344 1.2195 1.2195 0.0149 1.22%
2025-04-17 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.2195 1.2195 1.1853 1.1853 0.0342 2.89%
2025-04-16 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1853 1.1853 1.1926 1.1926 -0.0073 -0.61%
2025-04-15 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1926 1.1926 1.1921 1.1921 0.0005 0.04%
2025-04-14 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1921 1.1921 1.1693 1.1693 0.0228 1.95%
2025-04-11 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1693 1.1693 1.1638 1.1638 0.0055 0.47%
2025-04-10 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1638 1.1638 1.1240 1.1240 0.0398 3.54%
2025-04-09 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1240 1.1240 1.0492 1.0492 0.0748 7.13%
2025-04-08 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0492 1.0492 0.9946 0.9946 0.0546 5.49%
2025-04-07 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9946 0.9946 1.1190 1.1190 -0.1244 -11.12%
2025-04-03 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1190 1.1190 1.1200 1.1200 -0.0010 -0.09%
2025-04-02 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1200 1.1200 1.1133 1.1133 0.0067 0.60%
2025-04-01 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1133 1.1133 1.1026 1.1026 0.0107 0.97%
2025-03-31 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1026 1.1026 1.1333 1.1333 -0.0307 -2.71%
2025-03-28 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1333 1.1333 1.1654 1.1654 -0.0321 -2.75%
2025-03-27 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1654 1.1654 1.1718 1.1718 -0.0064 -0.55%
2025-03-26 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1718 1.1718 1.1689 1.1689 0.0029 0.25%
2025-03-25 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1689 1.1689 1.1529 1.1529 0.0160 1.39%
2025-03-24 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1529 1.1529 1.1364 1.1364 0.0165 1.45%
2025-03-21 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1364 1.1364 1.1723 1.1723 -0.0359 -3.06%
2025-03-20 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1723 1.1723 1.1954 1.1954 -0.0231 -1.93%
2025-03-19 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1954 1.1954 1.2503 1.2503 -0.0549 -4.39%
2025-03-18 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.2503 1.2503 1.2324 1.2324 0.0179 1.45%
2025-03-17 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.2324 1.2324 1.1989 1.1989 0.0335 2.79%
2025-03-14 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1989 1.1989 1.1745 1.1745 0.0244 2.08%
2025-03-13 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1745 1.1745 1.1824 1.1824 -0.0079 -0.67%
2025-03-12 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1824 1.1824 1.1824 1.1824 0.0000 0.00%
2025-03-11 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1824 1.1824 1.1702 1.1702 0.0122 1.04%
2025-03-10 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1702 1.1702 1.1476 1.1476 0.0226 1.97%
2025-03-07 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1476 1.1476 1.1438 1.1438 0.0038 0.33%
2025-03-06 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1438 1.1438 1.1572 1.1572 -0.0134 -1.16%
2025-03-05 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1572 1.1572 1.1331 1.1331 0.0241 2.13%
2025-03-04 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1331 1.1331 1.1026 1.1026 0.0305 2.77%
2025-03-03 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1026 1.1026 1.0707 1.0707 0.0319 2.98%
2025-02-28 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0707 1.0707 1.1069 1.1069 -0.0362 -3.27%
2025-02-27 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.1069 1.1069 1.0886 1.0886 0.0183 1.68%
2025-02-26 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0886 1.0886 1.0608 1.0608 0.0278 2.62%
2025-02-25 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0608 1.0608 1.0672 1.0672 -0.0064 -0.60%
2025-02-24 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0672 1.0672 1.0594 1.0594 0.0078 0.74%
2025-02-21 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0594 1.0594 1.0422 1.0422 0.0172 1.65%
2025-02-20 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0422 1.0422 1.0073 1.0073 0.0349 3.46%
2025-02-19 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0073 1.0073 0.9748 0.9748 0.0325 3.33%
2025-02-18 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9748 0.9748 0.9948 0.9948 -0.0200 -2.01%
2025-02-17 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9948 0.9948 0.9793 0.9793 0.0155 1.58%
2025-02-14 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9793 0.9793 0.9833 0.9833 -0.0040 -0.41%
2025-02-13 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9833 0.9833 1.0048 1.0048 -0.0215 -2.14%
2025-02-12 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0048 1.0048 0.9935 0.9935 0.0113 1.14%
2025-02-11 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9935 0.9935 0.9856 0.9856 0.0079 0.80%
2025-02-10 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9856 0.9856 0.9653 0.9653 0.0203 2.10%
2025-02-07 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9653 0.9653 0.9382 0.9382 0.0271 2.89%
2025-02-06 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9382 0.9382 0.9003 0.9003 0.0379 4.21%
2025-02-05 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9003 0.9003 0.9021 0.9021 -0.0018 -0.20%
2025-01-27 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9021 0.9021 0.9142 0.9142 -0.0121 -1.32%
2025-01-22 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9108 0.9108 0.9346 0.9346 -0.0238 -2.55%
2025-01-14 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9341 0.9341 0.8737 0.8737 0.0604 6.91%
2025-01-13 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.8737 0.8737 0.8884 0.8884 -0.0147 -1.65%
2025-01-10 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.8884 0.8884 0.9127 0.9127 -0.0243 -2.66%
2025-01-09 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9127 0.9127 0.9001 0.9001 0.0126 1.40%
2025-01-08 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9001 0.9001 0.8892 0.8892 0.0109 1.23%
2025-01-07 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.8892 0.8892 0.8718 0.8718 0.0174 2.00%
2025-01-06 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.8718 0.8718 0.8828 0.8828 -0.0110 -1.25%
2025-01-03 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.8828 0.8828 0.8898 0.8898 -0.0070 -0.79%
2025-01-02 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.8898 0.8898 0.8949 0.8949 -0.0051 -0.57%
2024-12-31 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.8949 0.8949 0.8962 0.8962 -0.0013 -0.15%
2024-12-26 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9300 0.9300 0.9265 0.9265 0.0035 0.38%
2024-12-25 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9265 0.9265 0.9532 0.9532 -0.0267 -2.80%
2024-12-24 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9532 0.9532 0.9408 0.9408 0.0124 1.32%
2024-12-23 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9408 0.9408 0.9532 0.9532 -0.0124 -1.30%
2024-12-20 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9532 0.9532 0.9544 0.9544 -0.0012 -0.13%
2024-12-19 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9544 0.9544 0.9393 0.9393 0.0151 1.61%
2024-12-18 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9393 0.9393 0.9534 0.9534 -0.0141 -1.48%
2024-12-17 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9534 0.9534 0.9753 0.9753 -0.0219 -2.25%
2024-12-16 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9753 0.9753 1.0016 1.0016 -0.0263 -2.63%
2024-12-13 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0016 1.0016 0.9989 0.9989 0.0027 0.27%
2024-12-12 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 0.9989 0.9989 1.0067 1.0067 -0.0078 -0.77%
2024-12-11 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0067 1.0067 1.0152 1.0152 -0.0085 -0.84%
2024-12-10 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0152 1.0152 1.0016 1.0016 0.0136 1.36%
2024-12-09 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0016 1.0016 1.0438 1.0438 -0.0422 -4.04%
2024-12-06 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0438 1.0438 1.0546 1.0546 -0.0108 -1.02%
2024-12-05 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0546 1.0546 1.0465 1.0465 0.0081 0.77%
2024-12-04 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0465 1.0465 1.0654 1.0654 -0.0189 -1.77%
2024-12-03 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0654 1.0654 1.0667 1.0667 -0.0013 -0.12%
2024-12-02 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0667 1.0667 1.0385 1.0385 0.0282 2.72%
2024-11-29 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0385 1.0385 1.0120 1.0120 0.0265 2.62%
2024-11-28 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0120 1.0120 1.0103 1.0103 0.0017 0.17%
2024-11-27 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0103 1.0103 1.0015 1.0015 0.0088 0.88%
2024-11-26 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0015 1.0015 1.0382 1.0382 -0.0367 -3.53%
2024-11-25 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0382 1.0382 1.0469 1.0469 -0.0087 -0.83%
2024-11-22 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 1.0469 1.0469 1.0705 1.0705 -0.0236 -2.20%