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國聯(lián)恒澤純債A(中融恒澤純債A)基金凈值查詢(014257)

今天最新凈值 1.0702 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0952
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1164億
  • 最近資產(chǎn)：5.45億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝 羅匯
近半年國聯(lián)恒澤純債A|中融恒澤純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)恒澤純債A(014257)基金累計收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0708 1.0958 1.0694 1.0944 0.0014 0.13%
2025-05-16 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0694 1.0944 1.0695 1.0945 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0695 1.0945 1.0710 1.0960 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0710 1.0960 1.0718 1.0968 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0718 1.0968 1.0699 1.0949 0.0019 0.18%
2025-05-12 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0699 1.0949 1.0738 1.0988 -0.0039 -0.36%
2025-05-09 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0738 1.0988 1.0736 1.0986 0.0002 0.02%
2025-05-08 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0736 1.0986 1.0720 1.0970 0.0016 0.15%
2025-05-07 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0720 1.0970 1.0726 1.0976 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0726 1.0976 1.0725 1.0975 0.0001 0.01%
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2025-04-29 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0718 1.0968 1.0706 1.0956 0.0012 0.11%
2025-04-28 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0706 1.0956 1.0700 1.0950 0.0006 0.06%
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2025-04-24 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0698 1.0948 1.0701 1.0951 -0.0003 -0.03%
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2025-04-22 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0710 1.0960 1.0703 1.0953 0.0007 0.07%
2025-04-21 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0703 1.0953 1.0712 1.0962 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0712 1.0962 1.0712 1.0962 0.0000 0.00%
2025-04-17 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0712 1.0962 1.0716 1.0966 -0.0004 -0.04%
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2025-04-15 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0710 1.0960 1.0710 1.0960 0.0000 0.00%
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2025-04-10 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0709 1.0959 1.0700 1.0950 0.0009 0.08%
2025-04-09 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0700 1.0950 1.0690 1.0940 0.0010 0.09%
2025-04-08 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0690 1.0940 1.0720 1.0970 -0.0030 -0.28%
2025-04-07 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0720 1.0970 1.0678 1.0928 0.0042 0.39%
2025-04-03 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0678 1.0928 1.0628 1.0878 0.0050 0.47%
2025-04-02 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0628 1.0878 1.0605 1.0855 0.0023 0.22%
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2025-03-28 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0606 1.0856 1.0612 1.0862 -0.0006 -0.06%
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2025-03-26 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0609 1.0859 1.0602 1.0852 0.0007 0.07%
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2025-03-24 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0601 1.0851 1.0600 1.0850 0.0001 0.01%
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2025-03-12 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0589 1.0839 1.0574 1.0824 0.0015 0.14%
2025-03-11 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0574 1.0824 1.0592 1.0842 -0.0018 -0.17%
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2025-03-06 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0618 1.0868 1.0630 1.0880 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0630 1.0880 1.0627 1.0877 0.0003 0.03%
2025-03-04 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0627 1.0877 1.0635 1.0885 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0635 1.0885 1.0627 1.0877 0.0008 0.08%
2025-02-28 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0627 1.0877 1.0624 1.0874 0.0003 0.03%
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2025-02-26 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0629 1.0879 1.0626 1.0876 0.0003 0.03%
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2025-02-24 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0626 1.0876 1.0631 1.0881 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0631 1.0881 1.0638 1.0888 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0638 1.0888 1.0653 1.0903 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0653 1.0903 1.0646 1.0896 0.0007 0.07%
2025-02-18 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0646 1.0896 1.0649 1.0899 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0649 1.0899 1.0685 1.0935 -0.0036 -0.34%
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2025-02-10 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0712 1.0962 1.0732 1.0982 -0.0020 -0.19%
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2025-02-06 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0738 1.0988 1.0727 1.0977 0.0011 0.10%
2025-02-05 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0727 1.0977 1.0721 1.0971 0.0006 0.06%
2025-01-27 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0721 1.0971 1.0705 1.0955 0.0016 0.15%
2025-01-22 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0713 1.0963 1.0718 1.0968 -0.0005 -0.05%
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2025-01-13 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0695 1.0945 1.0714 1.0964 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0714 1.0964 1.0710 1.0960 0.0004 0.04%
2025-01-09 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0710 1.0960 1.0726 1.0976 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0726 1.0976 1.0735 1.0985 -0.0009 -0.08%
2025-01-07 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0735 1.0985 1.0755 1.1005 -0.0020 -0.19%
2025-01-06 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0755 1.1005 1.0764 1.1014 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0764 1.1014 1.0747 1.0997 0.0017 0.16%
2025-01-02 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0747 1.0997 1.0734 1.0984 0.0013 0.12%
2024-12-31 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0734 1.0984 1.0731 1.0981 0.0003 0.03%
2024-12-26 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0722 1.0972 1.0712 1.0962 0.0010 0.09%
2024-12-25 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0712 1.0962 1.0724 1.0974 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0724 1.0974 1.0737 1.0987 -0.0013 -0.12%
2024-12-23 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0737 1.0987 1.0885 1.0985 0.0002 0.02%
2024-12-20 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0885 1.0985 1.0855 1.0955 0.0030 0.28%
2024-12-19 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0855 1.0955 1.0844 1.0944 0.0011 0.10%
2024-12-18 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0844 1.0944 1.0866 1.0966 -0.0022 -0.20%
2024-12-17 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0866 1.0966 1.0876 1.0976 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0876 1.0976 1.0849 1.0949 0.0027 0.25%
2024-12-13 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0849 1.0949 1.0829 1.0929 0.0020 0.18%
2024-12-12 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0829 1.0929 1.0808 1.0908 0.0021 0.19%
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2024-12-10 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0802 1.0902 1.0774 1.0874 0.0028 0.26%
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2024-12-06 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0754 1.0854 1.0757 1.0857 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0757 1.0857 1.0760 1.0860 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0760 1.0860 1.0752 1.0852 0.0008 0.07%
2024-12-03 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0752 1.0852 1.0755 1.0855 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0755 1.0855 1.0735 1.0835 0.0020 0.19%
2024-11-29 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0735 1.0835 1.0723 1.0823 0.0012 0.11%
2024-11-28 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0723 1.0823 1.0711 1.0811 0.0012 0.11%
2024-11-27 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0711 1.0811 1.0711 1.0811 0.0000 0.00%
2024-11-26 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0711 1.0811 1.0709 1.0809 0.0002 0.02%
2024-11-25 014257 國聯(lián)恒澤純債A 1.0709 1.0809 1.0694 1.0794 0.0015 0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%