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浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(014229)

今天最新凈值 0.4583 0.0014 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4624 0.0041 0.8900%
  • 累計(jì)凈值：0.4583
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2085億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良 楊達(dá)偉
近一周浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C(014229)基金累計(jì)收益率-1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4619 0.4619 0.4583 0.4583 0.0036 0.79%
2025-05-20 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4583 0.4583 0.4569 0.4569 0.0014 0.31%
2025-05-19 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4569 0.4569 0.4587 0.4587 -0.0018 -0.39%
2025-05-16 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4587 0.4587 0.4598 0.4598 -0.0011 -0.24%
2025-05-15 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4598 0.4598 0.4657 0.4657 -0.0059 -1.27%