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浦銀安盛品質優(yōu)選混合C基金盤中實時估值(014229)

今天最新凈值 0.4604 -0.0015 -0.3200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.4604
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2085億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良 楊達偉
浦銀安盛品質優(yōu)選混合C基金014229重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688608 恒玄科技 0.0000 6.65% -8.96% -0.5958%
605117 德業(yè)股份 0.0000 5.25% -1.07% -0.0562%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.10% 0.05% 0.0026%
300750 寧德時代 0.0000 5.01% -1.25% -0.0626%
002384 東山精密 0.0000 4.90% -2.13% -0.1044%
300476 勝宏科技 0.0000 4.89% -0.77% -0.0377%
002475 立訊精密 0.0000 4.06% -1.48% -0.0601%
00981 中芯國際 0.0000 3.97% -0.12% -0.0048%
688362 甬矽電子 0.0000 3.39% -1.79% -0.0607%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 3.26% -0.58% -0.0189%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
46.48% -0.9986% 79.99%
浦銀安盛品質優(yōu)選混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -1.02% -1.49%
2025-05-22 -0.32% -0.57%
2025-05-21 0.79% 0.90%
2025-05-20 0.31% 0.63%
2025-05-19 -0.39% -0.05%
2025-05-16 -0.24% -0.12%
2025-05-15 -1.27% -1.63%
2025-05-14 0.17% -0.18%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
浦銀安盛品質優(yōu)選混合C基金014229實時估值圖
浦銀安盛品質優(yōu)選混合C基金014229實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%