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浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(014229)

今天最新凈值 0.4619 0.0036 0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4535 -0.0069 -1.5007%
  • 累計凈值：0.4619
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2085億
  • 最近資產(chǎn)：8.68億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良 楊達偉
近一月浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C(014229)基金累計收益率2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4604 0.4604 0.4619 0.4619 -0.0015 -0.32%
2025-05-21 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4619 0.4619 0.4583 0.4583 0.0036 0.79%
2025-05-20 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4583 0.4583 0.4569 0.4569 0.0014 0.31%
2025-05-19 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4569 0.4569 0.4587 0.4587 -0.0018 -0.39%
2025-05-16 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4587 0.4587 0.4598 0.4598 -0.0011 -0.24%
2025-05-15 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4598 0.4598 0.4657 0.4657 -0.0059 -1.27%
2025-05-14 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4657 0.4657 0.4649 0.4649 0.0008 0.17%
2025-05-13 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4649 0.4649 0.4677 0.4677 -0.0028 -0.60%
2025-05-12 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4677 0.4677 0.4594 0.4594 0.0083 1.81%
2025-05-09 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4594 0.4594 0.4623 0.4623 -0.0029 -0.63%
2025-05-08 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4623 0.4623 0.4614 0.4614 0.0009 0.20%
2025-05-07 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4614 0.4614 0.4622 0.4622 -0.0008 -0.17%
2025-05-06 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4622 0.4622 0.4569 0.4569 0.0053 1.16%
2025-04-30 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4569 0.4569 0.4544 0.4544 0.0025 0.55%
2025-04-29 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4544 0.4544 0.4529 0.4529 0.0015 0.33%
2025-04-28 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4529 0.4529 0.4507 0.4507 0.0022 0.49%
2025-04-25 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4507 0.4507 0.4524 0.4524 -0.0017 -0.38%
2025-04-24 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4524 0.4524 0.4549 0.4549 -0.0025 -0.55%
2025-04-23 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4549 0.4549 0.4513 0.4513 0.0036 0.80%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%