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匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014222)

今天最新凈值 0.9119 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9119
  • 成立日期：2023-02-21
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5226億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一季匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A(014222)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9119 0.9119 0.0078 0.86%
2025-05-19 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9119 0.9119 0.9116 0.9116 0.0003 0.03%
2025-05-16 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9116 0.9116 0.9101 0.9101 0.0015 0.16%
2025-05-15 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9194 0.9194 -0.0093 -1.01%
2025-05-14 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9187 0.9187 0.0007 0.08%
2025-05-13 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9187 0.9187 0.9174 0.9174 0.0013 0.14%
2025-05-12 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9140 0.9140 0.0034 0.37%
2025-05-09 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9192 0.9192 -0.0052 -0.57%
2025-05-08 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9192 0.9192 0.9194 0.9194 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9214 0.9214 -0.0020 -0.22%
2025-05-06 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9083 0.9083 0.0131 1.44%
2025-04-30 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9056 0.9056 0.0027 0.30%
2025-04-29 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9056 0.9056 0.9044 0.9044 0.0012 0.13%
2025-04-28 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9044 0.9044 0.9067 0.9067 -0.0023 -0.25%
2025-04-25 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9067 0.9067 0.9099 0.9099 -0.0032 -0.35%
2025-04-24 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9116 0.9116 -0.0017 -0.19%
2025-04-23 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9116 0.9116 0.9163 0.9163 -0.0047 -0.51%
2025-04-22 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9151 0.9151 0.0012 0.13%
2025-04-21 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9151 0.9151 0.8997 0.8997 0.0154 1.71%
2025-04-18 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8997 0.8997 0.9016 0.9016 -0.0019 -0.21%
2025-04-17 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9016 0.9016 0.9016 0.9016 0.0000 0.00%
2025-04-16 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9016 0.9016 0.9048 0.9048 -0.0032 -0.35%
2025-04-15 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9048 0.9048 0.9061 0.9061 -0.0013 -0.14%
2025-04-14 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9061 0.9061 0.8959 0.8959 0.0102 1.14%
2025-04-11 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8959 0.8959 0.8859 0.8859 0.0100 1.13%
2025-04-10 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8859 0.8859 0.8689 0.8689 0.0170 1.96%
2025-04-09 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8689 0.8689 0.8569 0.8569 0.0120 1.40%
2025-04-08 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8569 0.8569 0.8550 0.8550 0.0019 0.22%
2025-04-07 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8550 0.8550 0.9333 0.9333 -0.0783 -8.39%
2025-04-03 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9333 0.9333 0.9461 0.9461 -0.0128 -1.35%
2025-04-02 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9464 0.9464 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9418 0.9418 0.0046 0.49%
2025-03-31 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9424 0.9424 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9424 0.9424 0.9437 0.9437 -0.0013 -0.14%
2025-03-27 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9383 0.9383 0.0054 0.58%
2025-03-26 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9371 0.9371 0.0012 0.13%
2025-03-25 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9420 0.9420 -0.0049 -0.52%
2025-03-24 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9418 0.9418 0.0002 0.02%
2025-03-21 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9614 0.9614 -0.0196 -2.04%
2025-03-20 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9698 0.9698 -0.0084 -0.87%
2025-03-19 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9724 0.9724 -0.0026 -0.27%
2025-03-18 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9617 0.9617 0.0107 1.11%
2025-03-17 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9618 0.9618 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9441 0.9441 0.0177 1.87%
2025-03-13 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9571 0.9571 -0.0130 -1.36%
2025-03-12 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9587 0.9587 -0.0016 -0.17%
2025-03-11 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9570 0.9570 0.0017 0.18%
2025-03-10 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9646 0.9646 -0.0076 -0.79%
2025-03-07 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9671 0.9671 -0.0025 -0.26%
2025-03-06 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9465 0.9465 0.0206 2.18%
2025-03-05 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9343 0.9343 0.0122 1.31%
2025-03-04 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9283 0.9283 0.0060 0.65%
2025-03-03 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9283 0.9283 0.9307 0.9307 -0.0024 -0.26%
2025-02-28 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9642 0.9642 -0.0335 -3.47%
2025-02-27 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9642 0.9642 0.9676 0.9676 -0.0034 -0.35%
2025-02-26 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9530 0.9530 0.0146 1.53%
2025-02-25 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9603 0.9603 -0.0073 -0.76%
2025-02-24 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9645 0.9645 -0.0042 -0.44%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%