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匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014222)

今天最新凈值 0.9197 0.0078 0.8600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9197
  • 成立日期：2023-02-21
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5226億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一月匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A(014222)基金累計(jì)收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9254 0.9254 0.9197 0.9197 0.0057 0.62%
2025-05-20 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9119 0.9119 0.0078 0.86%
2025-05-19 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9119 0.9119 0.9116 0.9116 0.0003 0.03%
2025-05-16 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9116 0.9116 0.9101 0.9101 0.0015 0.16%
2025-05-15 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9194 0.9194 -0.0093 -1.01%
2025-05-14 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9187 0.9187 0.0007 0.08%
2025-05-13 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9187 0.9187 0.9174 0.9174 0.0013 0.14%
2025-05-12 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9140 0.9140 0.0034 0.37%
2025-05-09 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9192 0.9192 -0.0052 -0.57%
2025-05-08 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9192 0.9192 0.9194 0.9194 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9214 0.9214 -0.0020 -0.22%
2025-05-06 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9083 0.9083 0.0131 1.44%
2025-04-30 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9056 0.9056 0.0027 0.30%
2025-04-29 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9056 0.9056 0.9044 0.9044 0.0012 0.13%
2025-04-28 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9044 0.9044 0.9067 0.9067 -0.0023 -0.25%
2025-04-25 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9067 0.9067 0.9099 0.9099 -0.0032 -0.35%
2025-04-24 014222 匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9116 0.9116 -0.0017 -0.19%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%