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匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢(014219)

今天最新凈值 0.8390 0.0022 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8253 -0.0074 -0.8836%
  • 累計凈值：0.8390
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2318億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：賴中立
近一周匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(014219)基金累計收益率-0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014219 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8327 0.8327 0.8390 0.8390 -0.0063 -0.75%
2025-05-21 014219 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8390 0.8390 0.8368 0.8368 0.0022 0.26%
2025-05-20 014219 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8368 0.8368 0.8302 0.8302 0.0066 0.79%
2025-05-19 014219 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8302 0.8302 0.8302 0.8302 0.0000 0.00%
2025-05-16 014219 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8302 0.8302 0.8312 0.8312 -0.0010 -0.12%