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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式C基金盤中實時估值(014219)

今天最新凈值 0.8327 -0.0063 -0.7500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8327
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2318億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：賴中立
匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式C基金014219重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.0000 9.44% -1.25% -0.1180%
688041 海光信息 0.0000 5.91% -0.39% -0.0230%
688981 中芯國際 0.0000 5.78% -1.09% -0.0630%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 5.58% -0.46% -0.0257%
300274 陽光電源 0.0000 5.53% -3.06% -0.1692%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 4.41% -1.09% -0.0481%
300014 億緯鋰能 0.0000 3.75% -1.11% -0.0416%
688012 中微公司 0.0000 3.67% -0.61% -0.0224%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 3.49% 2.79% 0.0974%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 3.44% -2.74% -0.0943%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
51% -0.5079% 92.61%
匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.85% -0.88%
2025-05-22 -0.75% -0.84%
2025-05-21 0.26% 0.67%
2025-05-20 0.79% 0.25%
2025-05-19 0.00% -0.10%
2025-05-16 -0.12% -0.28%
2025-05-15 -1.73% -1.45%
2025-05-14 0.59% 0.96%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式C基金014219實時估值圖
匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式C基金014219實時估值圖