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國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(014211)

今天最新凈值 0.7128 0.0015 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7113 -0.0015 -0.2138%
  • 累計凈值：0.7128
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0840億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：桑俊
今年以來國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C(014211)基金累計收益率-0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7083 0.7083 0.7128 0.7128 -0.0045 -0.63%
2025-05-21 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7128 0.7128 0.7113 0.7113 0.0015 0.21%
2025-05-20 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7113 0.7113 0.7048 0.7048 0.0065 0.92%
2025-05-19 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7048 0.7048 0.7059 0.7059 -0.0011 -0.16%
2025-05-16 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7059 0.7059 0.7049 0.7049 0.0010 0.14%
2025-05-15 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7049 0.7049 0.7091 0.7091 -0.0042 -0.59%
2025-05-14 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7091 0.7091 0.7016 0.7016 0.0075 1.07%
2025-05-13 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7016 0.7016 0.7057 0.7057 -0.0041 -0.58%
2025-05-12 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7057 0.7057 0.6971 0.6971 0.0086 1.23%
2025-05-09 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6971 0.6971 0.6970 0.6970 0.0001 0.01%
2025-05-08 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6970 0.6970 0.6953 0.6953 0.0017 0.24%
2025-05-07 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6953 0.6953 0.6952 0.6952 0.0001 0.01%
2025-05-06 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6952 0.6952 0.6873 0.6873 0.0079 1.15%
2025-04-30 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6873 0.6873 0.6857 0.6857 0.0016 0.23%
2025-04-29 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6857 0.6857 0.6804 0.6804 0.0053 0.78%
2025-04-28 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6804 0.6804 0.6833 0.6833 -0.0029 -0.42%
2025-04-25 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6833 0.6833 0.6840 0.6840 -0.0007 -0.10%
2025-04-24 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6840 0.6840 0.6840 0.6840 0.0000 0.00%
2025-04-23 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6840 0.6840 0.6813 0.6813 0.0027 0.40%
2025-04-22 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6813 0.6813 0.6798 0.6798 0.0015 0.22%
2025-04-21 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6798 0.6798 0.6726 0.6726 0.0072 1.07%
2025-04-18 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6726 0.6726 0.6765 0.6765 -0.0039 -0.58%
2025-04-17 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6765 0.6765 0.6744 0.6744 0.0021 0.31%
2025-04-16 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6744 0.6744 0.6775 0.6775 -0.0031 -0.46%
2025-04-15 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6775 0.6775 0.6829 0.6829 -0.0054 -0.79%
2025-04-14 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6829 0.6829 0.6786 0.6786 0.0043 0.63%
2025-04-11 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6786 0.6786 0.6704 0.6704 0.0082 1.22%
2025-04-10 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6704 0.6704 0.6582 0.6582 0.0122 1.85%
2025-04-09 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6582 0.6582 0.6446 0.6446 0.0136 2.11%
2025-04-08 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6446 0.6446 0.6383 0.6383 0.0063 0.99%
2025-04-07 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6383 0.6383 0.6970 0.6970 -0.0587 -8.42%
2025-04-03 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6970 0.6970 0.7047 0.7047 -0.0077 -1.09%
2025-04-02 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7047 0.7047 0.7035 0.7035 0.0012 0.17%
2025-04-01 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7035 0.7035 0.7050 0.7050 -0.0015 -0.21%
2025-03-31 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7050 0.7050 0.7068 0.7068 -0.0018 -0.25%
2025-03-28 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7068 0.7068 0.7132 0.7132 -0.0064 -0.90%
2025-03-27 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7132 0.7132 0.7105 0.7105 0.0027 0.38%
2025-03-26 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7105 0.7105 0.7082 0.7082 0.0023 0.32%
2025-03-25 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7082 0.7082 0.7149 0.7149 -0.0067 -0.94%
2025-03-24 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7149 0.7149 0.7077 0.7077 0.0072 1.02%
2025-03-21 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7077 0.7077 0.7263 0.7263 -0.0186 -2.56%
2025-03-20 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7263 0.7263 0.7334 0.7334 -0.0071 -0.97%
2025-03-19 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7334 0.7334 0.7346 0.7346 -0.0012 -0.16%
2025-03-18 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7346 0.7346 0.7303 0.7303 0.0043 0.59%
2025-03-17 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7303 0.7303 0.7360 0.7360 -0.0057 -0.77%
2025-03-14 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7360 0.7360 0.7200 0.7200 0.0160 2.22%
2025-03-13 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7200 0.7200 0.7310 0.7310 -0.0110 -1.50%
2025-03-12 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7310 0.7310 0.7345 0.7345 -0.0035 -0.48%
2025-03-11 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7345 0.7345 0.7345 0.7345 0.0000 0.00%
2025-03-10 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7345 0.7345 0.7407 0.7407 -0.0062 -0.84%
2025-03-07 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7407 0.7407 0.7420 0.7420 -0.0013 -0.18%
2025-03-06 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7420 0.7420 0.7317 0.7317 0.0103 1.41%
2025-03-05 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7317 0.7317 0.7222 0.7222 0.0095 1.32%
2025-03-04 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7222 0.7222 0.7226 0.7226 -0.0004 -0.06%
2025-03-03 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7226 0.7226 0.7264 0.7264 -0.0038 -0.52%
2025-02-28 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7264 0.7264 0.7525 0.7525 -0.0261 -3.47%
2025-02-27 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7525 0.7525 0.7493 0.7493 0.0032 0.43%
2025-02-26 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7493 0.7493 0.7433 0.7433 0.0060 0.81%
2025-02-25 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7433 0.7433 0.7517 0.7517 -0.0084 -1.12%
2025-02-24 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7517 0.7517 0.7547 0.7547 -0.0030 -0.40%
2025-02-21 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7547 0.7547 0.7407 0.7407 0.0140 1.89%
2025-02-20 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7407 0.7407 0.7362 0.7362 0.0045 0.61%
2025-02-19 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7362 0.7362 0.7249 0.7249 0.0113 1.56%
2025-02-18 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7249 0.7249 0.7312 0.7312 -0.0063 -0.86%
2025-02-17 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7312 0.7312 0.7298 0.7298 0.0014 0.19%
2025-02-14 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7298 0.7298 0.7210 0.7210 0.0088 1.22%
2025-02-13 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7210 0.7210 0.7330 0.7330 -0.0120 -1.64%
2025-02-12 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7330 0.7330 0.7211 0.7211 0.0119 1.65%
2025-02-11 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7211 0.7211 0.7231 0.7231 -0.0020 -0.28%
2025-02-10 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7231 0.7231 0.7184 0.7184 0.0047 0.65%
2025-02-07 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7184 0.7184 0.7131 0.7131 0.0053 0.74%
2025-02-06 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7131 0.7131 0.7004 0.7004 0.0127 1.81%
2025-02-05 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7004 0.7004 0.6994 0.6994 0.0010 0.14%
2025-01-27 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6994 0.6994 0.7072 0.7072 -0.0078 -1.10%
2025-01-22 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7083 0.7083 0.7152 0.7152 -0.0069 -0.96%
2025-01-14 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7031 0.7031 0.6848 0.6848 0.0183 2.67%
2025-01-13 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6848 0.6848 0.6896 0.6896 -0.0048 -0.70%
2025-01-10 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6896 0.6896 0.6978 0.6978 -0.0082 -1.18%
2025-01-09 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6978 0.6978 0.6988 0.6988 -0.0010 -0.14%
2025-01-08 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6988 0.6988 0.7006 0.7006 -0.0018 -0.26%
2025-01-07 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7006 0.7006 0.6899 0.6899 0.0107 1.55%
2025-01-06 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6899 0.6899 0.6899 0.6899 0.0000 0.00%
2025-01-03 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.6899 0.6899 0.7008 0.7008 -0.0109 -1.56%
2025-01-02 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 0.7008 0.7008 0.7157 0.7157 -0.0149 -2.08%