國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(014211)
今天最新凈值
0.7128
0.0015 0.2100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7113
-0.0015 -0.2138%
- 累計(jì)凈值：0.7128
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0840億
- 最近資產(chǎn)：0.81億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：?？?/a>
近一月國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C(014211)基金累計(jì)收益率4.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014211 |
國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C |
0.7083 |
0.7083 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0045 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
014211 |
國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C |
0.7128 |
0.7128 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0015 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
014211 |
國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C |
0.7113 |
0.7113 |
0.7048 |
0.7048 |
0.0065 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
014211 |
國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C |
0.7048 |
0.7048 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
014211 |
國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C |
0.7059 |
0.7059 |
0.7049 |
0.7049 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
014211 |
國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C |
0.7049 |
0.7049 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0042 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
014211 |
國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0075 |
1.07% |
| 2025-05-13 |
014211 |
國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C |
0.7016 |
0.7016 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0041 |
-0.58% |
| 2025-05-12 |
014211 |
國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C |
0.7057 |
0.7057 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0086 |
1.23% |
| 2025-05-09 |
014211 |
國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C |
0.6971 |
0.6971 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
014211 |
國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C |
0.6970 |
0.6970 |
0.6953 |
0.6953 |
0.0017 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
014211 |
國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C |
0.6953 |
0.6953 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
014211 |
國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C |
0.6952 |
0.6952 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0079 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
014211 |
國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C |
0.6873 |
0.6873 |
0.6857 |
0.6857 |
0.0016 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
014211 |
國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C |
0.6857 |
0.6857 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0053 |
0.78% |
| 2025-04-28 |
014211 |
國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C |
0.6804 |
0.6804 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
014211 |
國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C |
0.6833 |
0.6833 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
014211 |
國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C |
0.6840 |
0.6840 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
014211 |
國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C |
0.6840 |
0.6840 |
0.6813 |
0.6813 |
0.0027 |
0.40% |
