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國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C基金盤中實(shí)時估值(014211)

今天最新凈值 0.7128 0.0015 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7128
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0840億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：?？?/a>
國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C基金014211重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002311 海大集團(tuán) 0.0000 5.72% -1.19% -0.0681%
002594 比亞迪 0.0000 5.52% 1.55% 0.0856%
603193 潤本股份 0.0000 4.56% 1.04% 0.0474%
002475 立訊精密 0.0000 4.47% -1.48% -0.0662%
00981 中芯國際 0.0000 4.20% -0.12% -0.0050%
300395 菲利華 0.0000 4.00% -4.72% -0.1888%
00175 吉利汽車 0.0000 3.81% 0.50% 0.0191%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 3.76% -1.50% -0.0564%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.74% -0.59% -0.0221%
600036 招商銀行 0.0000 2.53% -1.03% -0.0261%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
42.31% -0.2806% 87.00%
國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.63% -0.18%
2025-05-21 0.21% 0.07%
2025-05-20 0.92% 0.84%
2025-05-19 -0.16% -0.16%
2025-05-16 0.14% 0.21%
2025-05-15 -0.59% -0.52%
2025-05-14 1.07% 1.01%
2025-05-13 -0.58% -0.28%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C基金014211實(shí)時估值圖
國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C基金014211實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%