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長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A基金凈值查詢(014205)

今天最新凈值 0.7462 -0.0018 -0.2400% 2024-07-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7462
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7425億
  • 最近資產：0.11億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經理：雷俊 向晨
近一年長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A(014205)基金累計收益率-16.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-07-16 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7462 0.7462 0.7480 0.7480 -0.0018 -0.24%
2024-07-15 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7480 0.7480 0.7534 0.7534 -0.0054 -0.72%
2024-07-12 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7534 0.7534 0.7523 0.7523 0.0011 0.15%
2024-07-11 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7523 0.7523 0.7314 0.7314 0.0209 2.86%
2024-07-10 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7314 0.7314 0.7309 0.7309 0.0005 0.07%
2024-07-09 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7309 0.7309 0.7286 0.7286 0.0023 0.32%
2024-07-08 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7286 0.7286 0.7440 0.7440 -0.0154 -2.07%
2024-07-05 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7440 0.7440 0.7244 0.7244 0.0196 2.71%
2024-07-04 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7244 0.7244 0.7349 0.7349 -0.0105 -1.43%
2024-07-03 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7349 0.7349 0.7422 0.7422 -0.0073 -0.98%
2024-07-02 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7422 0.7422 0.7492 0.7492 -0.0070 -0.93%
2024-07-01 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7492 0.7492 0.7448 0.7448 0.0044 0.59%
2024-06-28 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7448 0.7448 0.7500 0.7500 -0.0052 -0.69%
2024-06-27 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7500 0.7500 0.7619 0.7619 -0.0119 -1.56%
2024-06-26 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7619 0.7619 0.7510 0.7510 0.0109 1.45%
2024-06-25 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7510 0.7510 0.7554 0.7554 -0.0044 -0.58%
2024-06-24 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7554 0.7554 0.7647 0.7647 -0.0093 -1.22%
2024-06-21 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7647 0.7647 0.7629 0.7629 0.0018 0.24%
2024-06-20 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7629 0.7629 0.7734 0.7734 -0.0105 -1.36%
2024-06-19 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7734 0.7734 0.7808 0.7808 -0.0074 -0.95%
2024-06-18 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7808 0.7808 0.7846 0.7846 -0.0038 -0.48%
2024-06-17 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7846 0.7846 0.7832 0.7832 0.0014 0.18%
2024-06-14 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7832 0.7832 0.7868 0.7868 -0.0036 -0.46%
2024-06-13 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7868 0.7868 0.7929 0.7929 -0.0061 -0.77%
2024-06-12 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7929 0.7929 0.7969 0.7969 -0.0040 -0.50%
2024-06-11 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7969 0.7969 0.7910 0.7910 0.0059 0.75%
2024-06-07 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7910 0.7910 0.7959 0.7959 -0.0049 -0.62%
2024-06-06 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7959 0.7959 0.8015 0.8015 -0.0056 -0.70%
2024-06-05 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.8015 0.8015 0.8030 0.8030 -0.0015 -0.19%
2024-06-04 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.8030 0.8030 0.7923 0.7923 0.0107 1.35%
2024-06-03 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7923 0.7923 0.7920 0.7920 0.0003 0.04%
2024-05-31 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7920 0.7920 0.7937 0.7937 -0.0017 -0.21%
2024-05-30 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7937 0.7937 0.7963 0.7963 -0.0026 -0.33%
2024-05-29 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7963 0.7963 0.7970 0.7970 -0.0007 -0.09%
2024-05-28 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7970 0.7970 0.8036 0.8036 -0.0066 -0.82%
2024-05-27 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.8036 0.8036 0.7980 0.7980 0.0056 0.70%
2024-05-24 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A 0.7980 0.7980 0.8035 0.8035 -0.0055 -0.68%