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招商專精特新股票A基金凈值查詢(014185)

今天最新凈值 0.9473 0.0009 0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9466 -0.0001 -0.0151%
  • 累計(jì)凈值：0.9473
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3855億
  • 最近資產(chǎn)：2.28億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：韓冰
近一周招商專精特新股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商專精特新股票A(014185)基金累計(jì)收益率-2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014185 招商專精特新股票A 0.9467 0.9467 0.9473 0.9473 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 014185 招商專精特新股票A 0.9473 0.9473 0.9464 0.9464 0.0009 0.10%
2025-05-16 014185 招商專精特新股票A 0.9464 0.9464 0.9448 0.9448 0.0016 0.17%
2025-05-15 014185 招商專精特新股票A 0.9448 0.9448 0.9591 0.9591 -0.0143 -1.49%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%