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招商專精特新股票A基金凈值查詢(014185)

今天最新凈值 0.9265 -0.0158 -1.6800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9203 -0.0062 -0.6743%
  • 累計凈值：0.9265
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3855億
  • 最近資產(chǎn)：3.64億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：韓冰
近一月招商專精特新股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商專精特新股票A(014185)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014185 招商專精特新股票A 0.9206 0.9206 0.9265 0.9265 -0.0059 -0.64%
2025-05-22 014185 招商專精特新股票A 0.9265 0.9265 0.9423 0.9423 -0.0158 -1.68%
2025-05-21 014185 招商專精特新股票A 0.9423 0.9423 0.9467 0.9467 -0.0044 -0.46%
2025-05-20 014185 招商專精特新股票A 0.9467 0.9467 0.9473 0.9473 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 014185 招商專精特新股票A 0.9473 0.9473 0.9464 0.9464 0.0009 0.10%
2025-05-16 014185 招商專精特新股票A 0.9464 0.9464 0.9448 0.9448 0.0016 0.17%
2025-05-15 014185 招商專精特新股票A 0.9448 0.9448 0.9591 0.9591 -0.0143 -1.49%
2025-05-14 014185 招商專精特新股票A 0.9591 0.9591 0.9645 0.9645 -0.0054 -0.56%
2025-05-13 014185 招商專精特新股票A 0.9645 0.9645 0.9678 0.9678 -0.0033 -0.34%
2025-05-12 014185 招商專精特新股票A 0.9678 0.9678 0.9511 0.9511 0.0167 1.76%
2025-05-09 014185 招商專精特新股票A 0.9511 0.9511 0.9636 0.9636 -0.0125 -1.30%
2025-05-08 014185 招商專精特新股票A 0.9636 0.9636 0.9611 0.9611 0.0025 0.26%
2025-05-07 014185 招商專精特新股票A 0.9611 0.9611 0.9660 0.9660 -0.0049 -0.51%
2025-05-06 014185 招商專精特新股票A 0.9660 0.9660 0.9545 0.9545 0.0115 1.20%
2025-04-30 014185 招商專精特新股票A 0.9545 0.9545 0.9407 0.9407 0.0138 1.47%
2025-04-29 014185 招商專精特新股票A 0.9407 0.9407 0.9293 0.9293 0.0114 1.23%
2025-04-28 014185 招商專精特新股票A 0.9293 0.9293 0.9307 0.9307 -0.0014 -0.15%
2025-04-25 014185 招商專精特新股票A 0.9307 0.9307 0.9312 0.9312 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 014185 招商專精特新股票A 0.9312 0.9312 0.9408 0.9408 -0.0096 -1.02%