富國(guó)融享18個(gè)月定開(kāi)混合C(富國(guó)融享18個(gè)月定期開(kāi)放混合C)基金凈值查詢(xún)(014164)
今天最新凈值
1.1057
-0.0038 -0.3400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0955
-0.0102 -0.9234%
- 累計(jì)凈值：1.1057
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.4785億
- 最近資產(chǎn)：2.74億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫彬
近一周富國(guó)融享18個(gè)月定開(kāi)混合C|富國(guó)融享18個(gè)月定期開(kāi)放混合C基金凈值查詢(xún)
近一周,富國(guó)融享18個(gè)月定開(kāi)混合C(014164)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014164 |
富國(guó)融享18個(gè)月定開(kāi)混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
014164 |
富國(guó)融享18個(gè)月定開(kāi)混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
014164 |
富國(guó)融享18個(gè)月定開(kāi)混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-05-20 |
014164 |
富國(guó)融享18個(gè)月定開(kāi)混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0183 |
1.69% |
| 2025-05-19 |
014164 |
富國(guó)融享18個(gè)月定開(kāi)混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0105 |
0.98% |
