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富國融享18個月定開混合C(富國融享18個月定期開放混合C)基金凈值查詢(014164)

今天最新凈值 1.1057 -0.0038 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0955 -0.0102 -0.9234%
  • 累計(jì)凈值：1.1057
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4785億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫彬
近一月富國融享18個月定開混合C|富國融享18個月定期開放混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國融享18個月定開混合C(014164)基金累計(jì)收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014164 富國融享18個月定開混合C 1.1042 1.1042 1.1057 1.1057 -0.0015 -0.14%
2025-05-22 014164 富國融享18個月定開混合C 1.1057 1.1057 1.1095 1.1095 -0.0038 -0.34%
2025-05-21 014164 富國融享18個月定開混合C 1.1095 1.1095 1.1026 1.1026 0.0069 0.63%
2025-05-20 014164 富國融享18個月定開混合C 1.1026 1.1026 1.0843 1.0843 0.0183 1.69%
2025-05-19 014164 富國融享18個月定開混合C 1.0843 1.0843 1.0738 1.0738 0.0105 0.98%
2025-05-16 014164 富國融享18個月定開混合C 1.0738 1.0738 1.0668 1.0668 0.0070 0.66%
2025-05-15 014164 富國融享18個月定開混合C 1.0668 1.0668 1.0757 1.0757 -0.0089 -0.83%
2025-05-14 014164 富國融享18個月定開混合C 1.0757 1.0757 1.0677 1.0677 0.0080 0.75%
2025-05-13 014164 富國融享18個月定開混合C 1.0677 1.0677 1.0672 1.0672 0.0005 0.05%
2025-05-12 014164 富國融享18個月定開混合C 1.0672 1.0672 1.0647 1.0647 0.0025 0.23%
2025-05-09 014164 富國融享18個月定開混合C 1.0647 1.0647 1.0656 1.0656 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 014164 富國融享18個月定開混合C 1.0656 1.0656 1.0672 1.0672 -0.0016 -0.15%
2025-05-07 014164 富國融享18個月定開混合C 1.0672 1.0672 1.0719 1.0719 -0.0047 -0.44%
2025-05-06 014164 富國融享18個月定開混合C 1.0719 1.0719 1.0606 1.0606 0.0113 1.07%
2025-04-30 014164 富國融享18個月定開混合C 1.0606 1.0606 1.0579 1.0579 0.0027 0.26%
2025-04-29 014164 富國融享18個月定開混合C 1.0579 1.0579 1.0534 1.0534 0.0045 0.43%
2025-04-28 014164 富國融享18個月定開混合C 1.0534 1.0534 1.0605 1.0605 -0.0071 -0.67%
2025-04-25 014164 富國融享18個月定開混合C 1.0605 1.0605 1.0609 1.0609 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 014164 富國融享18個月定開混合C 1.0609 1.0609 1.0599 1.0599 0.0010 0.09%