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富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C(富國(guó)融享18個(gè)月定期開放混合C)基金凈值查詢(014164)

今天最新凈值 1.1057 -0.0038 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0955 -0.0102 -0.9234%
  • 累計(jì)凈值：1.1057
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4785億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫彬
近一季富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C|富國(guó)融享18個(gè)月定期開放混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C(014164)基金累計(jì)收益率-2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.1042 1.1042 1.1057 1.1057 -0.0015 -0.14%
2025-05-22 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.1057 1.1057 1.1095 1.1095 -0.0038 -0.34%
2025-05-21 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.1095 1.1095 1.1026 1.1026 0.0069 0.63%
2025-05-20 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.1026 1.1026 1.0843 1.0843 0.0183 1.69%
2025-05-19 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0843 1.0843 1.0738 1.0738 0.0105 0.98%
2025-05-16 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0738 1.0738 1.0668 1.0668 0.0070 0.66%
2025-05-15 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0668 1.0668 1.0757 1.0757 -0.0089 -0.83%
2025-05-14 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0757 1.0757 1.0677 1.0677 0.0080 0.75%
2025-05-13 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0677 1.0677 1.0672 1.0672 0.0005 0.05%
2025-05-12 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0672 1.0672 1.0647 1.0647 0.0025 0.23%
2025-05-09 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0647 1.0647 1.0656 1.0656 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0656 1.0656 1.0672 1.0672 -0.0016 -0.15%
2025-05-07 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0672 1.0672 1.0719 1.0719 -0.0047 -0.44%
2025-05-06 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0719 1.0719 1.0606 1.0606 0.0113 1.07%
2025-04-30 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0606 1.0606 1.0579 1.0579 0.0027 0.26%
2025-04-29 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0579 1.0579 1.0534 1.0534 0.0045 0.43%
2025-04-28 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0534 1.0534 1.0605 1.0605 -0.0071 -0.67%
2025-04-25 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0605 1.0605 1.0609 1.0609 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0609 1.0609 1.0599 1.0599 0.0010 0.09%
2025-04-23 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0599 1.0599 1.0564 1.0564 0.0035 0.33%
2025-04-22 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0564 1.0564 1.0536 1.0536 0.0028 0.27%
2025-04-21 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0536 1.0536 1.0333 1.0333 0.0203 1.96%
2025-04-18 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0333 1.0333 1.0337 1.0337 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0337 1.0337 1.0367 1.0367 -0.0030 -0.29%
2025-04-16 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0367 1.0367 1.0470 1.0470 -0.0103 -0.98%
2025-04-15 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0470 1.0470 1.0467 1.0467 0.0003 0.03%
2025-04-14 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0467 1.0467 1.0352 1.0352 0.0115 1.11%
2025-04-11 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0352 1.0352 1.0258 1.0258 0.0094 0.92%
2025-04-10 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0258 1.0258 0.9938 0.9938 0.0320 3.22%
2025-04-09 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 0.9938 0.9938 0.9787 0.9787 0.0151 1.54%
2025-04-08 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 0.9787 0.9787 0.9689 0.9689 0.0098 1.01%
2025-04-07 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 0.9689 0.9689 1.0624 1.0624 -0.0935 -8.80%
2025-04-03 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0624 1.0624 1.0792 1.0792 -0.0168 -1.56%
2025-04-02 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0792 1.0792 1.0810 1.0810 -0.0018 -0.17%
2025-04-01 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0810 1.0810 1.0706 1.0706 0.0104 0.97%
2025-03-31 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0706 1.0706 1.0784 1.0784 -0.0078 -0.72%
2025-03-28 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0784 1.0784 1.0841 1.0841 -0.0057 -0.53%
2025-03-27 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0841 1.0841 1.0735 1.0735 0.0106 0.99%
2025-03-26 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0735 1.0735 1.0781 1.0781 -0.0046 -0.43%
2025-03-25 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0781 1.0781 1.0907 1.0907 -0.0126 -1.16%
2025-03-24 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0907 1.0907 1.0816 1.0816 0.0091 0.84%
2025-03-21 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0816 1.0816 1.1018 1.1018 -0.0202 -1.83%
2025-03-20 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.1018 1.1018 1.1078 1.1078 -0.0060 -0.54%
2025-03-19 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.1078 1.1078 1.1046 1.1046 0.0032 0.29%
2025-03-18 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.1046 1.1046 1.1028 1.1028 0.0018 0.16%
2025-03-17 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.1028 1.1028 1.1094 1.1094 -0.0066 -0.59%
2025-03-14 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.1094 1.1094 1.0882 1.0882 0.0212 1.95%
2025-03-13 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0882 1.0882 1.1014 1.1014 -0.0132 -1.20%
2025-03-12 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.1014 1.1014 1.1132 1.1132 -0.0118 -1.06%
2025-03-11 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.1132 1.1132 1.1174 1.1174 -0.0042 -0.38%
2025-03-10 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.1174 1.1174 1.1198 1.1198 -0.0024 -0.21%
2025-03-07 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.1198 1.1198 1.1097 1.1097 0.0101 0.91%
2025-03-06 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.1097 1.1097 1.0873 1.0873 0.0224 2.06%
2025-03-05 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0873 1.0873 1.0805 1.0805 0.0068 0.63%
2025-03-04 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0805 1.0805 1.0754 1.0754 0.0051 0.47%
2025-03-03 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0754 1.0754 1.0734 1.0734 0.0020 0.19%
2025-02-28 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0734 1.0734 1.0910 1.0910 -0.0176 -1.61%
2025-02-27 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0910 1.0910 1.0921 1.0921 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0921 1.0921 1.0943 1.0943 -0.0022 -0.20%
2025-02-25 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.0943 1.0943 1.1026 1.1026 -0.0083 -0.75%
2025-02-24 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 1.1026 1.1026 1.1043 1.1043 -0.0017 -0.15%