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博時(shí)浦惠一年持有期混合C基金凈值查詢(014159)

今天最新凈值 0.9279 0.0010 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9233 -0.0054 -0.5792%
  • 累計(jì)凈值：0.9279
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5847億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過鈞
近一年博時(shí)浦惠一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)浦惠一年持有期混合C(014159)基金累計(jì)收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9287 0.9287 0.9279 0.9279 0.0008 0.09%
2025-05-20 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9279 0.9279 0.9269 0.9269 0.0010 0.11%
2025-05-19 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9269 0.9269 0.9238 0.9238 0.0031 0.34%
2025-05-16 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9238 0.9238 0.9254 0.9254 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9254 0.9254 0.9362 0.9362 -0.0108 -1.15%
2025-05-14 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9362 0.9362 0.9378 0.9378 -0.0016 -0.17%
2025-05-13 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9378 0.9378 0.9385 0.9385 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9385 0.9385 0.9361 0.9361 0.0024 0.26%
2025-05-09 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9361 0.9361 0.9452 0.9452 -0.0091 -0.96%
2025-05-08 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9452 0.9452 0.9485 0.9485 -0.0033 -0.35%
2025-05-07 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9485 0.9485 0.9442 0.9442 0.0043 0.46%
2025-05-06 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9442 0.9442 0.9349 0.9349 0.0093 0.99%
2025-04-30 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9349 0.9349 0.9361 0.9361 -0.0012 -0.13%
2025-04-29 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9361 0.9361 0.9359 0.9359 0.0002 0.02%
2025-04-28 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9359 0.9359 0.9372 0.9372 -0.0013 -0.14%
2025-04-25 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9372 0.9372 0.9267 0.9267 0.0105 1.13%
2025-04-24 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9267 0.9267 0.9330 0.9330 -0.0063 -0.68%
2025-04-23 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9330 0.9330 0.9406 0.9406 -0.0076 -0.81%
2025-04-22 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9371 0.9371 0.0035 0.37%
2025-04-21 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9371 0.9371 0.9284 0.9284 0.0087 0.94%
2025-04-18 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9284 0.9284 0.9326 0.9326 -0.0042 -0.45%
2025-04-17 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9326 0.9326 0.9260 0.9260 0.0066 0.71%
2025-04-16 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9260 0.9260 0.9228 0.9228 0.0032 0.35%
2025-04-15 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9228 0.9228 0.9305 0.9305 -0.0077 -0.83%
2025-04-14 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9305 0.9305 0.9122 0.9122 0.0183 2.01%
2025-04-11 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9122 0.9122 0.9089 0.9089 0.0033 0.36%
2025-04-10 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9089 0.9089 0.9007 0.9007 0.0082 0.91%
2025-04-09 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9007 0.9007 0.8886 0.8886 0.0121 1.36%
2025-04-08 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8886 0.8886 0.8798 0.8798 0.0088 1.00%
2025-04-07 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8798 0.8798 0.9281 0.9281 -0.0483 -5.20%
2025-04-03 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9281 0.9281 0.9341 0.9341 -0.0060 -0.64%
2025-04-02 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9341 0.9341 0.9397 0.9397 -0.0056 -0.60%
2025-04-01 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9397 0.9397 0.9290 0.9290 0.0107 1.15%
2025-03-31 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9290 0.9290 0.9373 0.9373 -0.0083 -0.89%
2025-03-28 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9373 0.9373 0.9298 0.9298 0.0075 0.81%
2025-03-27 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9298 0.9298 0.9241 0.9241 0.0057 0.62%
2025-03-26 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9241 0.9241 0.9276 0.9276 -0.0035 -0.38%
2025-03-25 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9276 0.9276 0.9285 0.9285 -0.0009 -0.10%
2025-03-24 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9285 0.9285 0.9218 0.9218 0.0067 0.73%
2025-03-21 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9218 0.9218 0.9254 0.9254 -0.0036 -0.39%
2025-03-20 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9254 0.9254 0.9215 0.9215 0.0039 0.42%
2025-03-19 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9215 0.9215 0.9223 0.9223 -0.0008 -0.09%
2025-03-18 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9223 0.9223 0.9198 0.9198 0.0025 0.27%
2025-03-17 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9198 0.9198 0.9210 0.9210 -0.0012 -0.13%
2025-03-14 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9210 0.9210 0.9103 0.9103 0.0107 1.18%
2025-03-13 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9103 0.9103 0.9110 0.9110 -0.0007 -0.08%
2025-03-12 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9110 0.9110 0.9091 0.9091 0.0019 0.21%
2025-03-11 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9091 0.9091 0.9115 0.9115 -0.0024 -0.26%
2025-03-10 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9115 0.9115 0.9096 0.9096 0.0019 0.21%
2025-03-07 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9096 0.9096 0.9010 0.9010 0.0086 0.95%
2025-03-06 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9010 0.9010 0.8932 0.8932 0.0078 0.87%
2025-03-05 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8932 0.8932 0.8910 0.8910 0.0022 0.25%
2025-03-04 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8910 0.8910 0.8882 0.8882 0.0028 0.32%
2025-03-03 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8882 0.8882 0.8850 0.8850 0.0032 0.36%
2025-02-28 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8850 0.8850 0.8990 0.8990 -0.0140 -1.56%
2025-02-27 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8990 0.8990 0.9054 0.9054 -0.0064 -0.71%
2025-02-26 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9054 0.9054 0.8994 0.8994 0.0060 0.67%
2025-02-25 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8994 0.8994 0.9009 0.9009 -0.0015 -0.17%
2025-02-24 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9009 0.9009 0.8985 0.8985 0.0024 0.27%
2025-02-21 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8985 0.8985 0.8966 0.8966 0.0019 0.21%
2025-02-20 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8966 0.8966 0.8996 0.8996 -0.0030 -0.33%
2025-02-19 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8996 0.8996 0.8953 0.8953 0.0043 0.48%
2025-02-18 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8953 0.8953 0.9001 0.9001 -0.0048 -0.53%
2025-02-17 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9001 0.9001 0.9057 0.9057 -0.0056 -0.62%
2025-02-14 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9057 0.9057 0.9031 0.9031 0.0026 0.29%
2025-02-13 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9031 0.9031 0.9079 0.9079 -0.0048 -0.53%
2025-02-12 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9079 0.9079 0.9082 0.9082 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9082 0.9082 0.9065 0.9065 0.0017 0.19%
2025-02-10 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9065 0.9065 0.9083 0.9083 -0.0018 -0.20%
2025-02-07 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9083 0.9083 0.9004 0.9004 0.0079 0.88%
2025-02-06 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9004 0.9004 0.8952 0.8952 0.0052 0.58%
2025-02-05 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8952 0.8952 0.8972 0.8972 -0.0020 -0.22%
2025-01-27 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8972 0.8972 0.9013 0.9013 -0.0041 -0.45%
2025-01-22 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8973 0.8973 0.9006 0.9006 -0.0033 -0.37%
2025-01-14 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9015 0.9015 0.8861 0.8861 0.0154 1.74%
2025-01-13 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8861 0.8861 0.8861 0.8861 0.0000 0.00%
2025-01-10 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8861 0.8861 0.8877 0.8877 -0.0016 -0.18%
2025-01-09 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8877 0.8877 0.8893 0.8893 -0.0016 -0.18%
2025-01-08 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8893 0.8893 0.8940 0.8940 -0.0047 -0.53%
2025-01-07 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8940 0.8940 0.8868 0.8868 0.0072 0.81%
2025-01-06 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8868 0.8868 0.8862 0.8862 0.0006 0.07%
2025-01-03 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8862 0.8862 0.8852 0.8852 0.0010 0.11%
2025-01-02 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8852 0.8852 0.8970 0.8970 -0.0118 -1.32%
2024-12-31 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8970 0.8970 0.9041 0.9041 -0.0071 -0.79%
2024-12-26 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9066 0.9066 0.9070 0.9070 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9070 0.9070 0.9106 0.9106 -0.0036 -0.40%
2024-12-24 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9106 0.9106 0.9054 0.9054 0.0052 0.57%
2024-12-23 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9054 0.9054 0.9052 0.9052 0.0002 0.02%
2024-12-20 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9052 0.9052 0.9106 0.9106 -0.0054 -0.59%
2024-12-19 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9106 0.9106 0.9112 0.9112 -0.0006 -0.07%
2024-12-18 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9112 0.9112 0.9098 0.9098 0.0014 0.15%
2024-12-17 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9098 0.9098 0.9110 0.9110 -0.0012 -0.13%
2024-12-16 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9110 0.9110 0.9164 0.9164 -0.0054 -0.59%
2024-12-13 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9164 0.9164 0.9265 0.9265 -0.0101 -1.09%
2024-12-12 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9265 0.9265 0.9239 0.9239 0.0026 0.28%
2024-12-11 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9239 0.9239 0.9203 0.9203 0.0036 0.39%
2024-12-10 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9203 0.9203 0.9188 0.9188 0.0015 0.16%
2024-12-09 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9188 0.9188 0.9186 0.9186 0.0002 0.02%
2024-12-06 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9186 0.9186 0.9119 0.9119 0.0067 0.73%
2024-12-05 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9119 0.9119 0.9163 0.9163 -0.0044 -0.48%
2024-12-04 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9163 0.9163 0.9176 0.9176 -0.0013 -0.14%
2024-12-03 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9176 0.9176 0.9162 0.9162 0.0014 0.15%
2024-12-02 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9162 0.9162 0.9116 0.9116 0.0046 0.50%
2024-11-29 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9116 0.9116 0.9054 0.9054 0.0062 0.68%
2024-11-28 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9054 0.9054 0.9098 0.9098 -0.0044 -0.48%
2024-11-27 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9098 0.9098 0.8998 0.8998 0.0100 1.11%
2024-11-26 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8998 0.8998 0.9009 0.9009 -0.0011 -0.12%
2024-11-25 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9009 0.9009 0.9028 0.9028 -0.0019 -0.21%
2024-11-22 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9028 0.9028 0.9159 0.9159 -0.0131 -1.43%
2024-11-21 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9159 0.9159 0.9176 0.9176 -0.0017 -0.19%
2024-11-20 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9176 0.9176 0.9154 0.9154 0.0022 0.24%
2024-11-19 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9154 0.9154 0.9098 0.9098 0.0056 0.62%
2024-11-18 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9098 0.9098 0.9129 0.9129 -0.0031 -0.34%
2024-11-15 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9129 0.9129 0.9179 0.9179 -0.0050 -0.54%
2024-11-14 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9179 0.9179 0.9314 0.9314 -0.0135 -1.45%
2024-11-13 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9314 0.9314 0.9353 0.9353 -0.0039 -0.42%
2024-11-12 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9353 0.9353 0.9450 0.9450 -0.0097 -1.03%
2024-11-11 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9450 0.9450 0.9440 0.9440 0.0010 0.11%
2024-11-08 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9440 0.9440 0.9451 0.9451 -0.0011 -0.12%
2024-11-07 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9451 0.9451 0.9389 0.9389 0.0062 0.66%
2024-11-06 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9389 0.9389 0.9390 0.9390 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9390 0.9390 0.9257 0.9257 0.0133 1.44%
2024-11-04 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9257 0.9257 0.9183 0.9183 0.0074 0.81%
2024-11-01 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9183 0.9183 0.9129 0.9129 0.0054 0.59%
2024-10-31 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9129 0.9129 0.9205 0.9205 -0.0076 -0.83%
2024-10-30 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9205 0.9205 0.9250 0.9250 -0.0045 -0.49%
2024-10-29 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9250 0.9250 0.9282 0.9282 -0.0032 -0.34%
2024-10-28 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9282 0.9282 0.9296 0.9296 -0.0014 -0.15%
2024-10-25 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9296 0.9296 0.9286 0.9286 0.0010 0.11%
2024-10-24 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9286 0.9286 0.9336 0.9336 -0.0050 -0.54%
2024-10-23 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9336 0.9336 0.9345 0.9345 -0.0009 -0.10%
2024-10-22 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9345 0.9345 0.9231 0.9231 0.0114 1.23%
2024-10-21 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9231 0.9231 0.9127 0.9127 0.0104 1.14%
2024-10-18 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9127 0.9127 0.9006 0.9006 0.0121 1.34%
2024-10-17 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9006 0.9006 0.8995 0.8995 0.0011 0.12%
2024-10-16 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8995 0.8995 0.8954 0.8954 0.0041 0.46%
2024-10-15 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8954 0.8954 0.9126 0.9126 -0.0172 -1.88%
2024-10-14 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9126 0.9126 0.8980 0.8980 0.0146 1.63%
2024-10-11 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8980 0.8980 0.9103 0.9103 -0.0123 -1.35%
2024-10-10 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9103 0.9103 0.9034 0.9034 0.0069 0.76%
2024-10-09 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9034 0.9034 0.9528 0.9528 -0.0494 -5.18%
2024-10-08 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9528 0.9528 0.9213 0.9213 0.0315 3.42%
2024-09-30 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9213 0.9213 0.8753 0.8753 0.0460 5.26%
2024-09-27 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8753 0.8753 0.8541 0.8541 0.0212 2.48%
2024-09-26 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8541 0.8541 0.8385 0.8385 0.0156 1.86%
2024-09-25 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8385 0.8385 0.8350 0.8350 0.0035 0.42%
2024-09-24 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8350 0.8350 0.8146 0.8146 0.0204 2.50%
2024-09-23 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8146 0.8146 0.8155 0.8155 -0.0009 -0.11%
2024-09-20 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8155 0.8155 0.8157 0.8157 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8157 0.8157 0.8111 0.8111 0.0046 0.57%
2024-09-18 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8111 0.8111 0.8021 0.8021 0.0090 1.12%
2024-09-13 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8021 0.8021 0.8010 0.8010 0.0011 0.14%
2024-09-12 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8010 0.8010 0.8038 0.8038 -0.0028 -0.35%
2024-09-11 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8038 0.8038 0.8021 0.8021 0.0017 0.21%
2024-09-10 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8021 0.8021 0.8030 0.8030 -0.0009 -0.11%
2024-09-09 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8030 0.8030 0.8108 0.8108 -0.0078 -0.96%
2024-09-06 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8108 0.8108 0.8148 0.8148 -0.0040 -0.49%
2024-09-05 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8148 0.8148 0.8171 0.8171 -0.0023 -0.28%
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2024-08-30 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8297 0.8297 0.8249 0.8249 0.0048 0.58%
2024-08-29 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8249 0.8249 0.8174 0.8174 0.0075 0.92%
2024-08-28 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8174 0.8174 0.8157 0.8157 0.0017 0.21%
2024-08-27 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8157 0.8157 0.8214 0.8214 -0.0057 -0.69%
2024-08-26 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8214 0.8214 0.8187 0.8187 0.0027 0.33%
2024-08-23 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8187 0.8187 0.8189 0.8189 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8189 0.8189 0.8215 0.8215 -0.0026 -0.32%
2024-08-21 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8215 0.8215 0.8257 0.8257 -0.0042 -0.51%
2024-08-20 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8257 0.8257 0.8321 0.8321 -0.0064 -0.77%
2024-08-19 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8321 0.8321 0.8285 0.8285 0.0036 0.43%
2024-08-16 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8285 0.8285 0.8271 0.8271 0.0014 0.17%
2024-08-15 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8271 0.8271 0.8244 0.8244 0.0027 0.33%
2024-08-14 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8244 0.8244 0.8317 0.8317 -0.0073 -0.88%
2024-08-13 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8317 0.8317 0.8286 0.8286 0.0031 0.37%
2024-08-12 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8286 0.8286 0.8296 0.8296 -0.0010 -0.12%
2024-08-09 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8296 0.8296 0.8294 0.8294 0.0002 0.02%
2024-08-08 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8294 0.8294 0.8320 0.8320 -0.0026 -0.31%
2024-08-07 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8320 0.8320 0.8307 0.8307 0.0013 0.16%
2024-08-06 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8307 0.8307 0.8324 0.8324 -0.0017 -0.20%
2024-08-05 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8324 0.8324 0.8460 0.8460 -0.0136 -1.61%
2024-08-02 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8460 0.8460 0.8559 0.8559 -0.0099 -1.16%
2024-07-31 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8567 0.8567 0.8437 0.8437 0.0130 1.54%
2024-07-30 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8437 0.8437 0.8469 0.8469 -0.0032 -0.38%
2024-07-29 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8469 0.8469 0.8506 0.8506 -0.0037 -0.43%
2024-07-26 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8506 0.8506 0.8416 0.8416 0.0090 1.07%
2024-07-25 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8416 0.8416 0.8457 0.8457 -0.0041 -0.48%
2024-07-24 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8457 0.8457 0.8467 0.8467 -0.0010 -0.12%
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2024-07-22 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8633 0.8633 0.8630 0.8630 0.0003 0.03%
2024-07-19 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8630 0.8630 0.8683 0.8683 -0.0053 -0.61%
2024-07-18 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8683 0.8683 0.8654 0.8654 0.0029 0.34%
2024-07-17 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8654 0.8654 0.8757 0.8757 -0.0103 -1.18%
2024-07-16 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8757 0.8757 0.8755 0.8755 0.0002 0.02%
2024-07-15 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8755 0.8755 0.8768 0.8768 -0.0013 -0.15%
2024-07-12 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8768 0.8768 0.8794 0.8794 -0.0026 -0.30%
2024-07-11 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8794 0.8794 0.8722 0.8722 0.0072 0.83%
2024-07-10 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8722 0.8722 0.8821 0.8821 -0.0099 -1.12%
2024-07-09 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8821 0.8821 0.8657 0.8657 0.0164 1.89%
2024-07-08 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8657 0.8657 0.8695 0.8695 -0.0038 -0.44%
2024-07-05 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8695 0.8695 0.8677 0.8677 0.0018 0.21%
2024-07-04 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8677 0.8677 0.8699 0.8699 -0.0022 -0.25%
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2024-07-01 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8789 0.8789 0.8762 0.8762 0.0027 0.31%
2024-06-28 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8762 0.8762 0.8675 0.8675 0.0087 1.00%
2024-06-27 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8675 0.8675 0.8737 0.8737 -0.0062 -0.71%
2024-06-26 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8737 0.8737 0.8706 0.8706 0.0031 0.36%
2024-06-25 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8706 0.8706 0.8759 0.8759 -0.0053 -0.61%
2024-06-24 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8759 0.8759 0.8815 0.8815 -0.0056 -0.64%
2024-06-21 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8815 0.8815 0.8854 0.8854 -0.0039 -0.44%
2024-06-20 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8854 0.8854 0.8886 0.8886 -0.0032 -0.36%
2024-06-19 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8886 0.8886 0.8928 0.8928 -0.0042 -0.47%
2024-06-18 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8928 0.8928 0.8901 0.8901 0.0027 0.30%
2024-06-17 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8873 0.8873 0.0028 0.32%
2024-06-14 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8873 0.8873 0.8858 0.8858 0.0015 0.17%
2024-06-13 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8858 0.8858 0.8893 0.8893 -0.0035 -0.39%
2024-06-12 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8893 0.8893 0.8871 0.8871 0.0022 0.25%
2024-06-11 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8871 0.8871 0.8882 0.8882 -0.0011 -0.12%
2024-06-07 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8882 0.8882 0.8856 0.8856 0.0026 0.29%
2024-06-06 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8856 0.8856 0.8817 0.8817 0.0039 0.44%
2024-06-05 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8817 0.8817 0.8919 0.8919 -0.0102 -1.14%
2024-06-04 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8919 0.8919 0.8870 0.8870 0.0049 0.55%
2024-06-03 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8870 0.8870 0.8934 0.8934 -0.0064 -0.72%
2024-05-31 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8934 0.8934 0.9009 0.9009 -0.0075 -0.83%
2024-05-30 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9009 0.9009 0.9113 0.9113 -0.0104 -1.14%
2024-05-29 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9113 0.9113 0.9033 0.9033 0.0080 0.89%
2024-05-28 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9033 0.9033 0.9048 0.9048 -0.0015 -0.17%
2024-05-27 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.9048 0.9048 0.8902 0.8902 0.0146 1.64%
2024-05-24 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8902 0.8902 0.8926 0.8926 -0.0024 -0.27%
2024-05-23 014159 博時(shí)浦惠一年持有期混合C 0.8926 0.8926 0.9062 0.9062 -0.0136 -1.50%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%