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國富鑫享價值混合C(國富鑫享價值一年封閉混合C)基金凈值查詢(014152)

今天最新凈值 0.9211 0.0061 0.6700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9138 -0.0032 -0.3537%
  • 累計凈值：0.9211
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3044億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
近一年國富鑫享價值混合C|國富鑫享價值一年封閉混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國富鑫享價值混合C(014152)基金累計收益率-4.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 014152 國富鑫享價值混合C 0.9211 0.9211 0.9150 0.9150 0.0061 0.67%
2025-05-20 014152 國富鑫享價值混合C 0.9150 0.9150 0.9079 0.9079 0.0071 0.78%
2025-05-19 014152 國富鑫享價值混合C 0.9079 0.9079 0.9092 0.9092 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 014152 國富鑫享價值混合C 0.9092 0.9092 0.9119 0.9119 -0.0027 -0.30%
2025-05-15 014152 國富鑫享價值混合C 0.9119 0.9119 0.9196 0.9196 -0.0077 -0.84%
2025-05-14 014152 國富鑫享價值混合C 0.9196 0.9196 0.9116 0.9116 0.0080 0.88%
2025-05-13 014152 國富鑫享價值混合C 0.9116 0.9116 0.9142 0.9142 -0.0026 -0.28%
2025-05-12 014152 國富鑫享價值混合C 0.9142 0.9142 0.9033 0.9033 0.0109 1.21%
2025-05-09 014152 國富鑫享價值混合C 0.9033 0.9033 0.9051 0.9051 -0.0018 -0.20%
2025-05-08 014152 國富鑫享價值混合C 0.9051 0.9051 0.9060 0.9060 -0.0009 -0.10%
2025-05-07 014152 國富鑫享價值混合C 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11%
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2025-04-24 014152 國富鑫享價值混合C 0.8871 0.8871 0.8924 0.8924 -0.0053 -0.59%
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2025-04-21 014152 國富鑫享價值混合C 0.8875 0.8875 0.8778 0.8778 0.0097 1.11%
2025-04-18 014152 國富鑫享價值混合C 0.8778 0.8778 0.8792 0.8792 -0.0014 -0.16%
2025-04-17 014152 國富鑫享價值混合C 0.8792 0.8792 0.8758 0.8758 0.0034 0.39%
2025-04-16 014152 國富鑫享價值混合C 0.8758 0.8758 0.8791 0.8791 -0.0033 -0.38%
2025-04-15 014152 國富鑫享價值混合C 0.8791 0.8791 0.8795 0.8795 -0.0004 -0.05%
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2025-04-11 014152 國富鑫享價值混合C 0.8723 0.8723 0.8651 0.8651 0.0072 0.83%
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2025-04-09 014152 國富鑫享價值混合C 0.8505 0.8505 0.8396 0.8396 0.0109 1.30%
2025-04-08 014152 國富鑫享價值混合C 0.8396 0.8396 0.8321 0.8321 0.0075 0.90%
2025-04-07 014152 國富鑫享價值混合C 0.8321 0.8321 0.9119 0.9119 -0.0798 -8.75%
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2025-03-31 014152 國富鑫享價值混合C 0.9230 0.9230 0.9260 0.9260 -0.0030 -0.32%
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2024-11-20 014152 國富鑫享價值混合C 0.9331 0.9331 0.9282 0.9282 0.0049 0.53%
2024-11-19 014152 國富鑫享價值混合C 0.9282 0.9282 0.9177 0.9177 0.0105 1.14%
2024-11-18 014152 國富鑫享價值混合C 0.9177 0.9177 0.9260 0.9260 -0.0083 -0.90%
2024-11-15 014152 國富鑫享價值混合C 0.9260 0.9260 0.9425 0.9425 -0.0165 -1.75%
2024-11-14 014152 國富鑫享價值混合C 0.9425 0.9425 0.9585 0.9585 -0.0160 -1.67%
2024-11-13 014152 國富鑫享價值混合C 0.9585 0.9585 0.9562 0.9562 0.0023 0.24%
2024-11-12 014152 國富鑫享價值混合C 0.9562 0.9562 0.9632 0.9632 -0.0070 -0.73%
2024-11-11 014152 國富鑫享價值混合C 0.9632 0.9632 0.9647 0.9647 -0.0015 -0.16%
2024-11-08 014152 國富鑫享價值混合C 0.9647 0.9647 0.9743 0.9743 -0.0096 -0.99%
2024-11-07 014152 國富鑫享價值混合C 0.9743 0.9743 0.9580 0.9580 0.0163 1.70%
2024-11-06 014152 國富鑫享價值混合C 0.9580 0.9580 0.9634 0.9634 -0.0054 -0.56%
2024-11-05 014152 國富鑫享價值混合C 0.9634 0.9634 0.9475 0.9475 0.0159 1.68%
2024-11-04 014152 國富鑫享價值混合C 0.9475 0.9475 0.9386 0.9386 0.0089 0.95%
2024-11-01 014152 國富鑫享價值混合C 0.9386 0.9386 0.9362 0.9362 0.0024 0.26%
2024-10-31 014152 國富鑫享價值混合C 0.9362 0.9362 0.9364 0.9364 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 014152 國富鑫享價值混合C 0.9364 0.9364 0.9418 0.9418 -0.0054 -0.57%
2024-10-29 014152 國富鑫享價值混合C 0.9418 0.9418 0.9534 0.9534 -0.0116 -1.22%
2024-10-28 014152 國富鑫享價值混合C 0.9534 0.9534 0.9520 0.9520 0.0014 0.15%
2024-10-25 014152 國富鑫享價值混合C 0.9520 0.9520 0.9460 0.9460 0.0060 0.63%
2024-10-24 014152 國富鑫享價值混合C 0.9460 0.9460 0.9559 0.9559 -0.0099 -1.04%
2024-10-23 014152 國富鑫享價值混合C 0.9559 0.9559 0.9602 0.9602 -0.0043 -0.45%
2024-10-22 014152 國富鑫享價值混合C 0.9602 0.9602 0.9533 0.9533 0.0069 0.72%
2024-10-21 014152 國富鑫享價值混合C 0.9533 0.9533 0.9573 0.9573 -0.0040 -0.42%
2024-10-18 014152 國富鑫享價值混合C 0.9573 0.9573 0.9246 0.9246 0.0327 3.54%
2024-10-17 014152 國富鑫享價值混合C 0.9246 0.9246 0.9328 0.9328 -0.0082 -0.88%
2024-10-16 014152 國富鑫享價值混合C 0.9328 0.9328 0.9424 0.9424 -0.0096 -1.02%
2024-10-15 014152 國富鑫享價值混合C 0.9424 0.9424 0.9694 0.9694 -0.0270 -2.79%
2024-10-14 014152 國富鑫享價值混合C 0.9694 0.9694 0.9536 0.9536 0.0158 1.66%
2024-10-11 014152 國富鑫享價值混合C 0.9536 0.9536 0.9732 0.9732 -0.0196 -2.01%
2024-10-10 014152 國富鑫享價值混合C 0.9732 0.9732 0.9612 0.9612 0.0120 1.25%
2024-10-09 014152 國富鑫享價值混合C 0.9612 0.9612 1.0259 1.0259 -0.0647 -6.31%
2024-10-08 014152 國富鑫享價值混合C 1.0259 1.0259 0.9813 0.9813 0.0446 4.54%
2024-09-30 014152 國富鑫享價值混合C 0.9813 0.9813 0.9154 0.9154 0.0659 7.20%
2024-09-27 014152 國富鑫享價值混合C 0.9154 0.9154 0.8921 0.8921 0.0233 2.61%
2024-09-26 014152 國富鑫享價值混合C 0.8921 0.8921 0.8698 0.8698 0.0223 2.56%
2024-09-25 014152 國富鑫享價值混合C 0.8698 0.8698 0.8649 0.8649 0.0049 0.57%
2024-09-24 014152 國富鑫享價值混合C 0.8649 0.8649 0.8346 0.8346 0.0303 3.63%
2024-09-23 014152 國富鑫享價值混合C 0.8346 0.8346 0.8336 0.8336 0.0010 0.12%
2024-09-20 014152 國富鑫享價值混合C 0.8336 0.8336 0.8338 0.8338 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 014152 國富鑫享價值混合C 0.8338 0.8338 0.8362 0.8362 -0.0024 -0.29%
2024-09-18 014152 國富鑫享價值混合C 0.8362 0.8362 0.8296 0.8296 0.0066 0.80%
2024-09-13 014152 國富鑫享價值混合C 0.8296 0.8296 0.8281 0.8281 0.0015 0.18%
2024-09-12 014152 國富鑫享價值混合C 0.8281 0.8281 0.8289 0.8289 -0.0008 -0.10%
2024-09-11 014152 國富鑫享價值混合C 0.8289 0.8289 0.8319 0.8319 -0.0030 -0.36%
2024-09-10 014152 國富鑫享價值混合C 0.8319 0.8319 0.8288 0.8288 0.0031 0.37%
2024-09-09 014152 國富鑫享價值混合C 0.8288 0.8288 0.8367 0.8367 -0.0079 -0.94%
2024-09-06 014152 國富鑫享價值混合C 0.8367 0.8367 0.8441 0.8441 -0.0074 -0.88%
2024-09-05 014152 國富鑫享價值混合C 0.8441 0.8441 0.8445 0.8445 -0.0004 -0.05%
2024-09-04 014152 國富鑫享價值混合C 0.8445 0.8445 0.8504 0.8504 -0.0059 -0.69%
2024-09-03 014152 國富鑫享價值混合C 0.8504 0.8504 0.8509 0.8509 -0.0005 -0.06%
2024-09-02 014152 國富鑫享價值混合C 0.8509 0.8509 0.8602 0.8602 -0.0093 -1.08%
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2024-08-29 014152 國富鑫享價值混合C 0.8541 0.8541 0.8590 0.8590 -0.0049 -0.57%
2024-08-28 014152 國富鑫享價值混合C 0.8590 0.8590 0.8604 0.8604 -0.0014 -0.16%
2024-08-27 014152 國富鑫享價值混合C 0.8604 0.8604 0.8629 0.8629 -0.0025 -0.29%
2024-08-26 014152 國富鑫享價值混合C 0.8629 0.8629 0.8645 0.8645 -0.0016 -0.19%
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2024-08-13 014152 國富鑫享價值混合C 0.8614 0.8614 0.8571 0.8571 0.0043 0.50%
2024-08-12 014152 國富鑫享價值混合C 0.8571 0.8571 0.8539 0.8539 0.0032 0.37%
2024-08-09 014152 國富鑫享價值混合C 0.8539 0.8539 0.8533 0.8533 0.0006 0.07%
2024-08-08 014152 國富鑫享價值混合C 0.8533 0.8533 0.8541 0.8541 -0.0008 -0.09%
2024-08-07 014152 國富鑫享價值混合C 0.8541 0.8541 0.8517 0.8517 0.0024 0.28%
2024-08-06 014152 國富鑫享價值混合C 0.8517 0.8517 0.8488 0.8488 0.0029 0.34%
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2024-08-02 014152 國富鑫享價值混合C 0.8703 0.8703 0.8817 0.8817 -0.0114 -1.29%
2024-07-31 014152 國富鑫享價值混合C 0.8834 0.8834 0.8690 0.8690 0.0144 1.66%
2024-07-30 014152 國富鑫享價值混合C 0.8690 0.8690 0.8763 0.8763 -0.0073 -0.83%
2024-07-29 014152 國富鑫享價值混合C 0.8763 0.8763 0.8709 0.8709 0.0054 0.62%
2024-07-26 014152 國富鑫享價值混合C 0.8709 0.8709 0.8680 0.8680 0.0029 0.33%
2024-07-25 014152 國富鑫享價值混合C 0.8680 0.8680 0.8812 0.8812 -0.0132 -1.50%
2024-07-24 014152 國富鑫享價值混合C 0.8812 0.8812 0.8819 0.8819 -0.0007 -0.08%
2024-07-23 014152 國富鑫享價值混合C 0.8819 0.8819 0.8981 0.8981 -0.0162 -1.80%
2024-07-22 014152 國富鑫享價值混合C 0.8981 0.8981 0.9027 0.9027 -0.0046 -0.51%
2024-07-19 014152 國富鑫享價值混合C 0.9027 0.9027 0.9095 0.9095 -0.0068 -0.75%
2024-07-18 014152 國富鑫享價值混合C 0.9095 0.9095 0.9059 0.9059 0.0036 0.40%
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2024-07-10 014152 國富鑫享價值混合C 0.9203 0.9203 0.9287 0.9287 -0.0084 -0.90%
2024-07-09 014152 國富鑫享價值混合C 0.9287 0.9287 0.9165 0.9165 0.0122 1.33%
2024-07-08 014152 國富鑫享價值混合C 0.9165 0.9165 0.9199 0.9199 -0.0034 -0.37%
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2024-06-25 014152 國富鑫享價值混合C 0.9168 0.9168 0.9227 0.9227 -0.0059 -0.64%
2024-06-24 014152 國富鑫享價值混合C 0.9227 0.9227 0.9294 0.9294 -0.0067 -0.72%
2024-06-21 014152 國富鑫享價值混合C 0.9294 0.9294 0.9321 0.9321 -0.0027 -0.29%
2024-06-20 014152 國富鑫享價值混合C 0.9321 0.9321 0.9347 0.9347 -0.0026 -0.28%
2024-06-19 014152 國富鑫享價值混合C 0.9347 0.9347 0.9390 0.9390 -0.0043 -0.46%
2024-06-18 014152 國富鑫享價值混合C 0.9390 0.9390 0.9295 0.9295 0.0095 1.02%
2024-06-17 014152 國富鑫享價值混合C 0.9295 0.9295 0.9293 0.9293 0.0002 0.02%
2024-06-14 014152 國富鑫享價值混合C 0.9293 0.9293 0.9220 0.9220 0.0073 0.79%
2024-06-13 014152 國富鑫享價值混合C 0.9220 0.9220 0.9252 0.9252 -0.0032 -0.35%
2024-06-12 014152 國富鑫享價值混合C 0.9252 0.9252 0.9177 0.9177 0.0075 0.82%
2024-06-11 014152 國富鑫享價值混合C 0.9177 0.9177 0.9309 0.9309 -0.0132 -1.42%
2024-06-07 014152 國富鑫享價值混合C 0.9309 0.9309 0.9368 0.9368 -0.0059 -0.63%
2024-06-06 014152 國富鑫享價值混合C 0.9368 0.9368 0.9283 0.9283 0.0085 0.92%
2024-06-05 014152 國富鑫享價值混合C 0.9283 0.9283 0.9373 0.9373 -0.0090 -0.96%
2024-06-04 014152 國富鑫享價值混合C 0.9373 0.9373 0.9289 0.9289 0.0084 0.90%
2024-06-03 014152 國富鑫享價值混合C 0.9289 0.9289 0.9236 0.9236 0.0053 0.57%
2024-05-31 014152 國富鑫享價值混合C 0.9236 0.9236 0.9280 0.9280 -0.0044 -0.47%
2024-05-30 014152 國富鑫享價值混合C 0.9280 0.9280 0.9358 0.9358 -0.0078 -0.83%
2024-05-29 014152 國富鑫享價值混合C 0.9358 0.9358 0.9322 0.9322 0.0036 0.39%
2024-05-28 014152 國富鑫享價值混合C 0.9322 0.9322 0.9406 0.9406 -0.0084 -0.89%
2024-05-27 014152 國富鑫享價值混合C 0.9406 0.9406 0.9291 0.9291 0.0115 1.24%
2024-05-24 014152 國富鑫享價值混合C 0.9291 0.9291 0.9374 0.9374 -0.0083 -0.89%
2024-05-23 014152 國富鑫享價值混合C 0.9374 0.9374 0.9475 0.9475 -0.0101 -1.07%