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國(guó)富鑫享價(jià)值混合C(國(guó)富鑫享價(jià)值一年封閉混合C)基金凈值查詢(014152)

今天最新凈值 0.9211 0.0061 0.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9138 -0.0032 -0.3537%
  • 累計(jì)凈值：0.9211
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3044億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
近一周國(guó)富鑫享價(jià)值混合C|國(guó)富鑫享價(jià)值一年封閉混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)富鑫享價(jià)值混合C(014152)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014152 國(guó)富鑫享價(jià)值混合C 0.9170 0.9170 0.9211 0.9211 -0.0041 -0.45%
2025-05-21 014152 國(guó)富鑫享價(jià)值混合C 0.9211 0.9211 0.9150 0.9150 0.0061 0.67%
2025-05-20 014152 國(guó)富鑫享價(jià)值混合C 0.9150 0.9150 0.9079 0.9079 0.0071 0.78%
2025-05-19 014152 國(guó)富鑫享價(jià)值混合C 0.9079 0.9079 0.9092 0.9092 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 014152 國(guó)富鑫享價(jià)值混合C 0.9092 0.9092 0.9119 0.9119 -0.0027 -0.30%