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國富鑫享價值混合C(國富鑫享價值一年封閉混合C)基金凈值查詢(014152)

今天最新凈值 0.9211 0.0061 0.6700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9138 -0.0032 -0.3537%
  • 累計凈值：0.9211
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3044億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
近一月國富鑫享價值混合C|國富鑫享價值一年封閉混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國富鑫享價值混合C(014152)基金累計收益率3.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014152 國富鑫享價值混合C 0.9170 0.9170 0.9211 0.9211 -0.0041 -0.45%
2025-05-21 014152 國富鑫享價值混合C 0.9211 0.9211 0.9150 0.9150 0.0061 0.67%
2025-05-20 014152 國富鑫享價值混合C 0.9150 0.9150 0.9079 0.9079 0.0071 0.78%
2025-05-19 014152 國富鑫享價值混合C 0.9079 0.9079 0.9092 0.9092 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 014152 國富鑫享價值混合C 0.9092 0.9092 0.9119 0.9119 -0.0027 -0.30%
2025-05-15 014152 國富鑫享價值混合C 0.9119 0.9119 0.9196 0.9196 -0.0077 -0.84%
2025-05-14 014152 國富鑫享價值混合C 0.9196 0.9196 0.9116 0.9116 0.0080 0.88%
2025-05-13 014152 國富鑫享價值混合C 0.9116 0.9116 0.9142 0.9142 -0.0026 -0.28%
2025-05-12 014152 國富鑫享價值混合C 0.9142 0.9142 0.9033 0.9033 0.0109 1.21%
2025-05-09 014152 國富鑫享價值混合C 0.9033 0.9033 0.9051 0.9051 -0.0018 -0.20%
2025-05-08 014152 國富鑫享價值混合C 0.9051 0.9051 0.9060 0.9060 -0.0009 -0.10%
2025-05-07 014152 國富鑫享價值混合C 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11%
2025-05-06 014152 國富鑫享價值混合C 0.9050 0.9050 0.8973 0.8973 0.0077 0.86%
2025-04-30 014152 國富鑫享價值混合C 0.8973 0.8973 0.8931 0.8931 0.0042 0.47%
2025-04-29 014152 國富鑫享價值混合C 0.8931 0.8931 0.8881 0.8881 0.0050 0.56%
2025-04-28 014152 國富鑫享價值混合C 0.8881 0.8881 0.8869 0.8869 0.0012 0.14%
2025-04-25 014152 國富鑫享價值混合C 0.8869 0.8869 0.8871 0.8871 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014152 國富鑫享價值混合C 0.8871 0.8871 0.8924 0.8924 -0.0053 -0.59%
2025-04-23 014152 國富鑫享價值混合C 0.8924 0.8924 0.8876 0.8876 0.0048 0.54%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價值領先混合 0.7384 -0.36%