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國富鑫享價值混合C(國富鑫享價值一年封閉混合C)基金盤中實時估值(014152)

今天最新凈值 0.9170 -0.0041 -0.4500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9170
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3044億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
國富鑫享價值混合C基金014152重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 3.64% -0.29% -0.0106%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 2.83% 1.21% 0.0342%
600809 山西汾酒 0.0000 2.12% -0.52% -0.0110%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.08% -0.92% -0.0191%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 2.08% -1.61% -0.0335%
000951 中國重汽 0.0000 1.93% 0.17% 0.0033%
000975 山金國際 0.0000 1.87% 1.28% 0.0239%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.87% 0.05% 0.0009%
300750 寧德時代 0.0000 1.76% -1.25% -0.0220%
00998 中信銀行 0.0000 1.63% 0.30% 0.0049%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
21.81% -0.029% 90.30%
國富鑫享價值混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.68% -0.35%
2025-05-22 -0.45% -0.41%
2025-05-21 0.67% 0.98%
2025-05-20 0.78% 0.86%
2025-05-19 -0.14% -0.21%
2025-05-16 -0.30% -0.57%
2025-05-15 -0.84% -0.76%
2025-05-14 0.88% 0.99%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國富鑫享價值混合C基金014152實時估值圖
國富鑫享價值混合C基金014152實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%