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大成新能源混合發(fā)起式C基金凈值查詢(014142)

今天最新凈值 0.8674 -0.0062 -0.7100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8633 -0.0041 -0.4784%
  • 累計(jì)凈值：0.8674
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8651億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王晶晶
近一月大成新能源混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成新能源混合發(fā)起式C(014142)基金累計(jì)收益率4.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8658 0.8658 0.8674 0.8674 -0.0016 -0.18%
2025-05-22 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8674 0.8674 0.8736 0.8736 -0.0062 -0.71%
2025-05-21 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8736 0.8736 0.8625 0.8625 0.0111 1.29%
2025-05-20 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8625 0.8625 0.8589 0.8589 0.0036 0.42%
2025-05-19 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8589 0.8589 0.8643 0.8643 -0.0054 -0.62%
2025-05-16 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8643 0.8643 0.8577 0.8577 0.0066 0.77%
2025-05-15 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8577 0.8577 0.8711 0.8711 -0.0134 -1.54%
2025-05-14 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8711 0.8711 0.8663 0.8663 0.0048 0.55%
2025-05-13 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8663 0.8663 0.8690 0.8690 -0.0027 -0.31%
2025-05-12 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8690 0.8690 0.8430 0.8430 0.0260 3.08%
2025-05-09 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8430 0.8430 0.8503 0.8503 -0.0073 -0.86%
2025-05-08 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8503 0.8503 0.8406 0.8406 0.0097 1.15%
2025-05-07 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8406 0.8406 0.8413 0.8413 -0.0007 -0.08%
2025-05-06 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8413 0.8413 0.8301 0.8301 0.0112 1.35%
2025-04-30 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8301 0.8301 0.8265 0.8265 0.0036 0.44%
2025-04-29 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8265 0.8265 0.8256 0.8256 0.0009 0.11%
2025-04-28 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8256 0.8256 0.8262 0.8262 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8262 0.8262 0.8246 0.8246 0.0016 0.19%
2025-04-24 014142 大成新能源混合發(fā)起式C 0.8246 0.8246 0.8271 0.8271 -0.0025 -0.30%