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融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C(融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題(LOF)C)基金凈值查詢(014130)

今天最新凈值 1.1963 -0.0107 -0.8900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1804 -0.0159 -1.3260%
  • 累計凈值：1.1963
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.1755億
  • 最近資產(chǎn)：14.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何天翔
近一周融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C|融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C(014130)基金累計收益率-3.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.1767 1.1767 1.1963 1.1963 -0.0196 -1.64%
2025-05-22 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.1963 1.1963 1.2070 1.2070 -0.0107 -0.89%
2025-05-21 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2070 1.2070 1.2142 1.2142 -0.0072 -0.59%
2025-05-20 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2142 1.2142 1.2119 1.2119 0.0023 0.19%
2025-05-19 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2119 1.2119 1.2172 1.2172 -0.0053 -0.44%