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融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C(融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題(LOF)C)基金凈值查詢(014130)

今天最新凈值 1.1963 -0.0107 -0.8900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1804 -0.0159 -1.3260%
  • 累計(jì)凈值：1.1963
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.1755億
  • 最近資產(chǎn)：14.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何天翔
近一月融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C|融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C(014130)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.1767 1.1767 1.1963 1.1963 -0.0196 -1.64%
2025-05-22 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.1963 1.1963 1.2070 1.2070 -0.0107 -0.89%
2025-05-21 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2070 1.2070 1.2142 1.2142 -0.0072 -0.59%
2025-05-20 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2142 1.2142 1.2119 1.2119 0.0023 0.19%
2025-05-19 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2119 1.2119 1.2172 1.2172 -0.0053 -0.44%
2025-05-16 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2172 1.2172 1.2170 1.2170 0.0002 0.02%
2025-05-15 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2170 1.2170 1.2562 1.2562 -0.0392 -3.12%
2025-05-14 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2562 1.2562 1.2503 1.2503 0.0059 0.47%
2025-05-13 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2503 1.2503 1.2559 1.2559 -0.0056 -0.45%
2025-05-12 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2559 1.2559 1.2395 1.2395 0.0164 1.32%
2025-05-09 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2395 1.2395 1.2618 1.2618 -0.0223 -1.77%
2025-05-08 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2618 1.2618 1.2447 1.2447 0.0171 1.37%
2025-05-07 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2447 1.2447 1.2555 1.2555 -0.0108 -0.86%
2025-05-06 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2555 1.2555 1.2151 1.2151 0.0404 3.32%
2025-04-30 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2151 1.2151 1.1860 1.1860 0.0291 2.45%
2025-04-29 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.1860 1.1860 1.1795 1.1795 0.0065 0.55%
2025-04-28 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.1795 1.1795 1.1858 1.1858 -0.0063 -0.53%
2025-04-25 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.1858 1.1858 1.1687 1.1687 0.0171 1.46%
2025-04-24 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.1687 1.1687 1.2006 1.2006 -0.0319 -2.66%