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金鷹時(shí)代先鋒混合C基金凈值查詢(014120)

今天最新凈值 0.4765 0.0012 0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4711 -0.0054 -1.1290%
  • 累計(jì)凈值：0.4765
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6877億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲 歐陽娟
近一周金鷹時(shí)代先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹時(shí)代先鋒混合C(014120)基金累計(jì)收益率-0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4735 0.4735 0.4765 0.4765 -0.0030 -0.63%
2025-05-22 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4765 0.4765 0.4753 0.4753 0.0012 0.25%
2025-05-21 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4753 0.4753 0.4709 0.4709 0.0044 0.93%
2025-05-20 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4709 0.4709 0.4688 0.4688 0.0021 0.45%
2025-05-19 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4688 0.4688 0.4705 0.4705 -0.0017 -0.36%