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金鷹時(shí)代先鋒混合C基金凈值查詢(014120)

今天最新凈值 0.4765 0.0012 0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4711 -0.0054 -1.1290%
  • 累計(jì)凈值：0.4765
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6877億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲 歐陽(yáng)娟
今年以來(lái)金鷹時(shí)代先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),金鷹時(shí)代先鋒混合C(014120)基金累計(jì)收益率2.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4735 0.4735 0.4765 0.4765 -0.0030 -0.63%
2025-05-22 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4765 0.4765 0.4753 0.4753 0.0012 0.25%
2025-05-21 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4753 0.4753 0.4709 0.4709 0.0044 0.93%
2025-05-20 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4709 0.4709 0.4688 0.4688 0.0021 0.45%
2025-05-19 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4688 0.4688 0.4705 0.4705 -0.0017 -0.36%
2025-05-16 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4705 0.4705 0.4704 0.4704 0.0001 0.02%
2025-05-15 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4704 0.4704 0.4734 0.4734 -0.0030 -0.63%
2025-05-14 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4734 0.4734 0.4733 0.4733 0.0001 0.02%
2025-05-13 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4733 0.4733 0.4712 0.4712 0.0021 0.45%
2025-05-12 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4712 0.4712 0.4713 0.4713 -0.0001 -0.02%
2025-05-09 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4713 0.4713 0.4720 0.4720 -0.0007 -0.15%
2025-05-08 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4720 0.4720 0.4759 0.4759 -0.0039 -0.82%
2025-05-07 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4759 0.4759 0.4740 0.4740 0.0019 0.40%
2025-05-06 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4740 0.4740 0.4693 0.4693 0.0047 1.00%
2025-04-30 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4693 0.4693 0.4708 0.4708 -0.0015 -0.32%
2025-04-29 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4708 0.4708 0.4679 0.4679 0.0029 0.62%
2025-04-28 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4679 0.4679 0.4681 0.4681 -0.0002 -0.04%
2025-04-25 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4681 0.4681 0.4678 0.4678 0.0003 0.06%
2025-04-24 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4678 0.4678 0.4661 0.4661 0.0017 0.36%
2025-04-23 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4661 0.4661 0.4660 0.4660 0.0001 0.02%
2025-04-22 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4660 0.4660 0.4633 0.4633 0.0027 0.58%
2025-04-21 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4633 0.4633 0.4562 0.4562 0.0071 1.56%
2025-04-18 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4562 0.4562 0.4585 0.4585 -0.0023 -0.50%
2025-04-17 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4585 0.4585 0.4585 0.4585 0.0000 0.00%
2025-04-16 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4585 0.4585 0.4579 0.4579 0.0006 0.13%
2025-04-15 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4579 0.4579 0.4593 0.4593 -0.0014 -0.30%
2025-04-14 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4593 0.4593 0.4547 0.4547 0.0046 1.01%
2025-04-11 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4547 0.4547 0.4526 0.4526 0.0021 0.46%
2025-04-10 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4526 0.4526 0.4429 0.4429 0.0097 2.19%
2025-04-09 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4429 0.4429 0.4392 0.4392 0.0037 0.84%
2025-04-08 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4392 0.4392 0.4408 0.4408 -0.0016 -0.36%
2025-04-07 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4408 0.4408 0.4779 0.4779 -0.0371 -7.76%
2025-04-03 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4779 0.4779 0.4868 0.4868 -0.0089 -1.83%
2025-04-02 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4868 0.4868 0.4887 0.4887 -0.0019 -0.39%
2025-04-01 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4887 0.4887 0.4860 0.4860 0.0027 0.56%
2025-03-31 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4860 0.4860 0.4880 0.4880 -0.0020 -0.41%
2025-03-28 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4880 0.4880 0.4929 0.4929 -0.0049 -0.99%
2025-03-27 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4929 0.4929 0.4938 0.4938 -0.0009 -0.18%
2025-03-26 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4938 0.4938 0.4964 0.4964 -0.0026 -0.52%
2025-03-25 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4964 0.4964 0.5016 0.5016 -0.0052 -1.04%
2025-03-24 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.5016 0.5016 0.4969 0.4969 0.0047 0.95%
2025-03-21 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4969 0.4969 0.5045 0.5045 -0.0076 -1.51%
2025-03-20 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.5045 0.5045 0.5083 0.5083 -0.0038 -0.75%
2025-03-19 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.5083 0.5083 0.5113 0.5113 -0.0030 -0.59%
2025-03-18 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.5113 0.5113 0.5030 0.5030 0.0083 1.65%
2025-03-17 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.5030 0.5030 0.5047 0.5047 -0.0017 -0.34%
2025-03-14 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.5047 0.5047 0.4997 0.4997 0.0050 1.00%
2025-03-13 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4997 0.4997 0.5043 0.5043 -0.0046 -0.91%
2025-03-12 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.5043 0.5043 0.5053 0.5053 -0.0010 -0.20%
2025-03-11 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.5053 0.5053 0.5092 0.5092 -0.0039 -0.77%
2025-03-10 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.5092 0.5092 0.5104 0.5104 -0.0012 -0.24%
2025-03-07 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.5104 0.5104 0.5080 0.5080 0.0024 0.47%
2025-03-06 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.5080 0.5080 0.4960 0.4960 0.0120 2.42%
2025-03-05 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4960 0.4960 0.4872 0.4872 0.0088 1.81%
2025-03-04 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4872 0.4872 0.4864 0.4864 0.0008 0.16%
2025-03-03 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4864 0.4864 0.4820 0.4820 0.0044 0.91%
2025-02-28 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4820 0.4820 0.4956 0.4956 -0.0136 -2.74%
2025-02-27 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4956 0.4956 0.5025 0.5025 -0.0069 -1.37%
2025-02-26 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.5025 0.5025 0.4963 0.4963 0.0062 1.25%
2025-02-25 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4963 0.4963 0.5053 0.5053 -0.0090 -1.78%
2025-02-24 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.5053 0.5053 0.5054 0.5054 -0.0001 -0.02%
2025-02-21 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.5054 0.5054 0.4878 0.4878 0.0176 3.61%
2025-02-20 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4878 0.4878 0.4893 0.4893 -0.0015 -0.31%
2025-02-19 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4893 0.4893 0.4794 0.4794 0.0099 2.07%
2025-02-18 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4794 0.4794 0.4782 0.4782 0.0012 0.25%
2025-02-17 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4782 0.4782 0.4789 0.4789 -0.0007 -0.15%
2025-02-14 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4789 0.4789 0.4690 0.4690 0.0099 2.11%
2025-02-13 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4690 0.4690 0.4735 0.4735 -0.0045 -0.95%
2025-02-12 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4735 0.4735 0.4662 0.4662 0.0073 1.57%
2025-02-11 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4662 0.4662 0.4667 0.4667 -0.0005 -0.11%
2025-02-10 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4667 0.4667 0.4639 0.4639 0.0028 0.60%
2025-02-07 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4639 0.4639 0.4580 0.4580 0.0059 1.29%
2025-02-06 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4580 0.4580 0.4524 0.4524 0.0056 1.24%
2025-02-05 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4524 0.4524 0.4422 0.4422 0.0102 2.31%
2025-01-27 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4422 0.4422 0.4420 0.4420 0.0002 0.05%
2025-01-22 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4391 0.4391 0.4429 0.4429 -0.0038 -0.86%
2025-01-14 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4351 0.4351 0.4273 0.4273 0.0078 1.83%
2025-01-13 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4273 0.4273 0.4310 0.4310 -0.0037 -0.86%
2025-01-10 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4310 0.4310 0.4397 0.4397 -0.0087 -1.98%
2025-01-09 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4397 0.4397 0.4330 0.4330 0.0067 1.55%
2025-01-08 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4330 0.4330 0.4401 0.4401 -0.0071 -1.61%
2025-01-07 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4401 0.4401 0.4333 0.4333 0.0068 1.57%
2025-01-06 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4333 0.4333 0.4400 0.4400 -0.0067 -1.52%
2025-01-03 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4400 0.4400 0.4444 0.4444 -0.0044 -0.99%
2025-01-02 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 0.4444 0.4444 0.4567 0.4567 -0.0123 -2.69%