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上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C基金凈值查詢(014116)

今天最新凈值 0.8505 0.0011 0.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8507 -0.0009 -0.1020%
  • 累計(jì)凈值：0.8505
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6547億
  • 最近資產(chǎn)：5.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳芳菲 高永
近一季上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C(014116)基金累計(jì)收益率-3.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8516 0.8516 0.8505 0.8505 0.0011 0.13%
2025-05-20 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8505 0.8505 0.8494 0.8494 0.0011 0.13%
2025-05-19 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8494 0.8494 0.8485 0.8485 0.0009 0.11%
2025-05-16 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8485 0.8485 0.8484 0.8484 0.0001 0.01%
2025-05-15 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8484 0.8484 0.8537 0.8537 -0.0053 -0.62%
2025-05-14 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8537 0.8537 0.8563 0.8563 -0.0026 -0.30%
2025-05-13 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8563 0.8563 0.8585 0.8585 -0.0022 -0.26%
2025-05-12 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8585 0.8585 0.8548 0.8548 0.0037 0.43%
2025-05-09 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8548 0.8548 0.8577 0.8577 -0.0029 -0.34%
2025-05-08 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8577 0.8577 0.8566 0.8566 0.0011 0.13%
2025-05-07 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8566 0.8566 0.8595 0.8595 -0.0029 -0.34%
2025-05-06 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8595 0.8595 0.8534 0.8534 0.0061 0.71%
2025-04-30 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8534 0.8534 0.8507 0.8507 0.0027 0.32%
2025-04-29 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8507 0.8507 0.8445 0.8445 0.0062 0.73%
2025-04-28 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8445 0.8445 0.8438 0.8438 0.0007 0.08%
2025-04-25 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8438 0.8438 0.8411 0.8411 0.0027 0.32%
2025-04-24 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8411 0.8411 0.8427 0.8427 -0.0016 -0.19%
2025-04-23 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8427 0.8427 0.8423 0.8423 0.0004 0.05%
2025-04-22 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8423 0.8423 0.8412 0.8412 0.0011 0.13%
2025-04-21 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8412 0.8412 0.8397 0.8397 0.0015 0.18%
2025-04-18 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8397 0.8397 0.8393 0.8393 0.0004 0.05%
2025-04-17 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8393 0.8393 0.8425 0.8425 -0.0032 -0.38%
2025-04-16 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8425 0.8425 0.8431 0.8431 -0.0006 -0.07%
2025-04-15 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8431 0.8431 0.8491 0.8491 -0.0060 -0.71%
2025-04-14 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8491 0.8491 0.8486 0.8486 0.0005 0.06%
2025-04-11 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8486 0.8486 0.8473 0.8473 0.0013 0.15%
2025-04-10 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8473 0.8473 0.8437 0.8437 0.0036 0.43%
2025-04-09 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8437 0.8437 0.8384 0.8384 0.0053 0.63%
2025-04-08 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8384 0.8384 0.8388 0.8388 -0.0004 -0.05%
2025-04-07 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8388 0.8388 0.8586 0.8586 -0.0198 -2.31%
2025-04-03 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8586 0.8586 0.8577 0.8577 0.0009 0.10%
2025-04-02 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8577 0.8577 0.8538 0.8538 0.0039 0.46%
2025-04-01 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8538 0.8538 0.8524 0.8524 0.0014 0.16%
2025-03-31 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8524 0.8524 0.8560 0.8560 -0.0036 -0.42%
2025-03-28 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8560 0.8560 0.8617 0.8617 -0.0057 -0.66%
2025-03-27 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8617 0.8617 0.8631 0.8631 -0.0014 -0.16%
2025-03-26 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8631 0.8631 0.8582 0.8582 0.0049 0.57%
2025-03-25 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8582 0.8582 0.8560 0.8560 0.0022 0.26%
2025-03-24 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8560 0.8560 0.8573 0.8573 -0.0013 -0.15%
2025-03-21 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8573 0.8573 0.8659 0.8659 -0.0086 -0.99%
2025-03-20 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8659 0.8659 0.8667 0.8667 -0.0008 -0.09%
2025-03-19 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8667 0.8667 0.8727 0.8727 -0.0060 -0.69%
2025-03-18 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8727 0.8727 0.8729 0.8729 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8729 0.8729 0.8750 0.8750 -0.0021 -0.24%
2025-03-14 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8750 0.8750 0.8706 0.8706 0.0044 0.51%
2025-03-13 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8706 0.8706 0.8805 0.8805 -0.0099 -1.12%
2025-03-12 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8805 0.8805 0.8771 0.8771 0.0034 0.39%
2025-03-11 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8771 0.8771 0.8814 0.8814 -0.0043 -0.49%
2025-03-10 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8814 0.8814 0.8841 0.8841 -0.0027 -0.31%
2025-03-07 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8841 0.8841 0.8906 0.8906 -0.0065 -0.73%
2025-03-06 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8906 0.8906 0.8772 0.8772 0.0134 1.53%
2025-03-05 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8772 0.8772 0.8691 0.8691 0.0081 0.93%
2025-03-04 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8691 0.8691 0.8646 0.8646 0.0045 0.52%
2025-03-03 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8646 0.8646 0.8669 0.8669 -0.0023 -0.27%
2025-02-28 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8669 0.8669 0.8871 0.8871 -0.0202 -2.28%
2025-02-27 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8871 0.8871 0.8946 0.8946 -0.0075 -0.84%
2025-02-26 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8946 0.8946 0.8861 0.8861 0.0085 0.96%
2025-02-25 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8861 0.8861 0.8871 0.8871 -0.0010 -0.11%
2025-02-24 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8871 0.8871 0.8932 0.8932 -0.0061 -0.68%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%