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上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C基金凈值查詢(xún)(014116)

今天最新凈值 0.8505 0.0011 0.1300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8507 -0.0009 -0.1020%
  • 累計(jì)凈值：0.8505
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6547億
  • 最近資產(chǎn)：5.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳芳菲 高永
近一月上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C(014116)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8516 0.8516 0.8505 0.8505 0.0011 0.13%
2025-05-20 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8505 0.8505 0.8494 0.8494 0.0011 0.13%
2025-05-19 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8494 0.8494 0.8485 0.8485 0.0009 0.11%
2025-05-16 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8485 0.8485 0.8484 0.8484 0.0001 0.01%
2025-05-15 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8484 0.8484 0.8537 0.8537 -0.0053 -0.62%
2025-05-14 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8537 0.8537 0.8563 0.8563 -0.0026 -0.30%
2025-05-13 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8563 0.8563 0.8585 0.8585 -0.0022 -0.26%
2025-05-12 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8585 0.8585 0.8548 0.8548 0.0037 0.43%
2025-05-09 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8548 0.8548 0.8577 0.8577 -0.0029 -0.34%
2025-05-08 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8577 0.8577 0.8566 0.8566 0.0011 0.13%
2025-05-07 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8566 0.8566 0.8595 0.8595 -0.0029 -0.34%
2025-05-06 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8595 0.8595 0.8534 0.8534 0.0061 0.71%
2025-04-30 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8534 0.8534 0.8507 0.8507 0.0027 0.32%
2025-04-29 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8507 0.8507 0.8445 0.8445 0.0062 0.73%
2025-04-28 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8445 0.8445 0.8438 0.8438 0.0007 0.08%
2025-04-25 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8438 0.8438 0.8411 0.8411 0.0027 0.32%
2025-04-24 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8411 0.8411 0.8427 0.8427 -0.0016 -0.19%
2025-04-23 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8427 0.8427 0.8423 0.8423 0.0004 0.05%
2025-04-22 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8423 0.8423 0.8412 0.8412 0.0011 0.13%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%