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上銀慧恒收益增強債券C基金凈值查詢(014116)

今天最新凈值 0.8505 0.0011 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8507 -0.0009 -0.1020%
  • 累計凈值：0.8505
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6547億
  • 最近資產(chǎn)：5.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳芳菲 高永
近一年上銀慧恒收益增強債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀慧恒收益增強債券C(014116)基金累計收益率7.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8505 0.8505 0.8494 0.8494 0.0011 0.13%
2025-05-19 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8494 0.8494 0.8485 0.8485 0.0009 0.11%
2025-05-16 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8485 0.8485 0.8484 0.8484 0.0001 0.01%
2025-05-15 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8484 0.8484 0.8537 0.8537 -0.0053 -0.62%
2025-05-14 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8537 0.8537 0.8563 0.8563 -0.0026 -0.30%
2025-05-13 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8563 0.8563 0.8585 0.8585 -0.0022 -0.26%
2025-05-12 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8585 0.8585 0.8548 0.8548 0.0037 0.43%
2025-05-09 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8548 0.8548 0.8577 0.8577 -0.0029 -0.34%
2025-05-08 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8577 0.8577 0.8566 0.8566 0.0011 0.13%
2025-05-07 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8566 0.8566 0.8595 0.8595 -0.0029 -0.34%
2025-05-06 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8595 0.8595 0.8534 0.8534 0.0061 0.71%
2025-04-30 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8534 0.8534 0.8507 0.8507 0.0027 0.32%
2025-04-29 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8507 0.8507 0.8445 0.8445 0.0062 0.73%
2025-04-28 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8445 0.8445 0.8438 0.8438 0.0007 0.08%
2025-04-25 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8438 0.8438 0.8411 0.8411 0.0027 0.32%
2025-04-24 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8411 0.8411 0.8427 0.8427 -0.0016 -0.19%
2025-04-23 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8427 0.8427 0.8423 0.8423 0.0004 0.05%
2025-04-22 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8423 0.8423 0.8412 0.8412 0.0011 0.13%
2025-04-21 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8412 0.8412 0.8397 0.8397 0.0015 0.18%
2025-04-18 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8397 0.8397 0.8393 0.8393 0.0004 0.05%
2025-04-17 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8393 0.8393 0.8425 0.8425 -0.0032 -0.38%
2025-04-16 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8425 0.8425 0.8431 0.8431 -0.0006 -0.07%
2025-04-15 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8431 0.8431 0.8491 0.8491 -0.0060 -0.71%
2025-04-14 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8491 0.8491 0.8486 0.8486 0.0005 0.06%
2025-04-11 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8486 0.8486 0.8473 0.8473 0.0013 0.15%
2025-04-10 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8473 0.8473 0.8437 0.8437 0.0036 0.43%
2025-04-09 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8437 0.8437 0.8384 0.8384 0.0053 0.63%
2025-04-08 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8384 0.8384 0.8388 0.8388 -0.0004 -0.05%
2025-04-07 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8388 0.8388 0.8586 0.8586 -0.0198 -2.31%
2025-04-03 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8586 0.8586 0.8577 0.8577 0.0009 0.10%
2025-04-02 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8577 0.8577 0.8538 0.8538 0.0039 0.46%
2025-04-01 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8538 0.8538 0.8524 0.8524 0.0014 0.16%
2025-03-31 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8524 0.8524 0.8560 0.8560 -0.0036 -0.42%
2025-03-28 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8560 0.8560 0.8617 0.8617 -0.0057 -0.66%
2025-03-27 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8617 0.8617 0.8631 0.8631 -0.0014 -0.16%
2025-03-26 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8631 0.8631 0.8582 0.8582 0.0049 0.57%
2025-03-25 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8582 0.8582 0.8560 0.8560 0.0022 0.26%
2025-03-24 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8560 0.8560 0.8573 0.8573 -0.0013 -0.15%
2025-03-21 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8573 0.8573 0.8659 0.8659 -0.0086 -0.99%
2025-03-20 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8659 0.8659 0.8667 0.8667 -0.0008 -0.09%
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2025-03-12 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8805 0.8805 0.8771 0.8771 0.0034 0.39%
2025-03-11 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8771 0.8771 0.8814 0.8814 -0.0043 -0.49%
2025-03-10 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8814 0.8814 0.8841 0.8841 -0.0027 -0.31%
2025-03-07 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8841 0.8841 0.8906 0.8906 -0.0065 -0.73%
2025-03-06 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8906 0.8906 0.8772 0.8772 0.0134 1.53%
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2025-02-24 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8871 0.8871 0.8932 0.8932 -0.0061 -0.68%
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2025-02-13 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8842 0.8842 0.8892 0.8892 -0.0050 -0.56%
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2025-01-22 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8733 0.8733 0.8749 0.8749 -0.0016 -0.18%
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2025-01-10 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8625 0.8625 0.8635 0.8635 -0.0010 -0.12%
2025-01-09 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8635 0.8635 0.8655 0.8655 -0.0020 -0.23%
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2025-01-07 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8639 0.8639 0.8635 0.8635 0.0004 0.05%
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2025-01-03 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8614 0.8614 0.8601 0.8601 0.0013 0.15%
2025-01-02 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8601 0.8601 0.8564 0.8564 0.0037 0.43%
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2024-12-26 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8533 0.8533 0.8535 0.8535 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8535 0.8535 0.8551 0.8551 -0.0016 -0.19%
2024-12-24 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8551 0.8551 0.8571 0.8571 -0.0020 -0.23%
2024-12-23 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8571 0.8571 0.8560 0.8560 0.0011 0.13%
2024-12-20 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8560 0.8560 0.8507 0.8507 0.0053 0.62%
2024-12-19 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8507 0.8507 0.8514 0.8514 -0.0007 -0.08%
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2024-12-12 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8508 0.8508 0.8481 0.8481 0.0027 0.32%
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2024-12-05 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8349 0.8349 0.8329 0.8329 0.0020 0.24%
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2024-12-03 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8284 0.8284 0.8290 0.8290 -0.0006 -0.07%
2024-12-02 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8290 0.8290 0.8228 0.8228 0.0062 0.75%
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2024-11-28 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8180 0.8180 0.8124 0.8124 0.0056 0.69%
2024-11-27 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8124 0.8124 0.8112 0.8112 0.0012 0.15%
2024-11-26 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8112 0.8112 0.8104 0.8104 0.0008 0.10%
2024-11-25 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8104 0.8104 0.8089 0.8089 0.0015 0.19%
2024-11-22 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8089 0.8089 0.8104 0.8104 -0.0015 -0.19%
2024-11-21 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8104 0.8104 0.8077 0.8077 0.0027 0.33%
2024-11-20 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8077 0.8077 0.8060 0.8060 0.0017 0.21%
2024-11-19 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8060 0.8060 0.8012 0.8012 0.0048 0.60%
2024-11-18 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8012 0.8012 0.8059 0.8059 -0.0047 -0.58%
2024-11-15 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8059 0.8059 0.8103 0.8103 -0.0044 -0.54%
2024-11-14 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8103 0.8103 0.8190 0.8190 -0.0087 -1.06%
2024-11-13 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8190 0.8190 0.8194 0.8194 -0.0004 -0.05%
2024-11-12 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8194 0.8194 0.8205 0.8205 -0.0011 -0.13%
2024-11-11 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8205 0.8205 0.8136 0.8136 0.0069 0.85%
2024-11-08 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8136 0.8136 0.8170 0.8170 -0.0034 -0.42%
2024-11-07 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8170 0.8170 0.8138 0.8138 0.0032 0.39%
2024-11-06 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8138 0.8138 0.8136 0.8136 0.0002 0.02%
2024-11-05 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8136 0.8136 0.8076 0.8076 0.0060 0.74%
2024-11-04 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8076 0.8076 0.8041 0.8041 0.0035 0.44%
2024-11-01 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8041 0.8041 0.8017 0.8017 0.0024 0.30%
2024-10-31 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8017 0.8017 0.8005 0.8005 0.0012 0.15%
2024-10-30 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8005 0.8005 0.8010 0.8010 -0.0005 -0.06%
2024-10-29 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8010 0.8010 0.8044 0.8044 -0.0034 -0.42%
2024-10-28 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8044 0.8044 0.8058 0.8058 -0.0014 -0.17%
2024-10-25 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8058 0.8058 0.8034 0.8034 0.0024 0.30%
2024-10-24 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8034 0.8034 0.8060 0.8060 -0.0026 -0.32%
2024-10-23 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8060 0.8060 0.8096 0.8096 -0.0036 -0.44%
2024-10-22 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8096 0.8096 0.8115 0.8115 -0.0019 -0.23%
2024-10-21 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8115 0.8115 0.8103 0.8103 0.0012 0.15%
2024-10-18 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8103 0.8103 0.8029 0.8029 0.0074 0.92%
2024-10-17 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8029 0.8029 0.8019 0.8019 0.0010 0.12%
2024-10-16 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8019 0.8019 0.8044 0.8044 -0.0025 -0.31%
2024-10-15 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8044 0.8044 0.8120 0.8120 -0.0076 -0.94%
2024-10-14 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8120 0.8120 0.8075 0.8075 0.0045 0.56%
2024-10-11 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8075 0.8075 0.8226 0.8226 -0.0151 -1.84%
2024-10-10 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8226 0.8226 0.8228 0.8228 -0.0002 -0.02%
2024-10-09 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8228 0.8228 0.8567 0.8567 -0.0339 -3.96%
2024-10-08 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8567 0.8567 0.8340 0.8340 0.0227 2.72%
2024-09-30 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8340 0.8340 0.8277 0.8277 0.0063 0.76%
2024-09-27 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8277 0.8277 0.8329 0.8329 -0.0052 -0.62%
2024-09-26 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8329 0.8329 0.8316 0.8316 0.0013 0.16%
2024-09-25 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8316 0.8316 0.8294 0.8294 0.0022 0.27%
2024-09-24 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8294 0.8294 0.8286 0.8286 0.0008 0.10%
2024-09-23 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8286 0.8286 0.8276 0.8276 0.0010 0.12%
2024-09-20 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8276 0.8276 0.8276 0.8276 0.0000 0.00%
2024-09-19 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8276 0.8276 0.8264 0.8264 0.0012 0.15%
2024-09-18 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8264 0.8264 0.8240 0.8240 0.0024 0.29%
2024-09-13 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8240 0.8240 0.8233 0.8233 0.0007 0.09%
2024-09-12 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8233 0.8233 0.8231 0.8231 0.0002 0.02%
2024-09-11 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8231 0.8231 0.8221 0.8221 0.0010 0.12%
2024-09-10 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8221 0.8221 0.8215 0.8215 0.0006 0.07%
2024-09-09 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8215 0.8215 0.8202 0.8202 0.0013 0.16%
2024-09-06 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8202 0.8202 0.8196 0.8196 0.0006 0.07%
2024-09-05 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8196 0.8196 0.8169 0.8169 0.0027 0.33%
2024-09-04 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8169 0.8169 0.8154 0.8154 0.0015 0.18%
2024-09-03 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8154 0.8154 0.8150 0.8150 0.0004 0.05%
2024-09-02 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8150 0.8150 0.8124 0.8124 0.0026 0.32%
2024-08-30 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8124 0.8124 0.8119 0.8119 0.0005 0.06%
2024-08-29 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8119 0.8119 0.8121 0.8121 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8121 0.8121 0.8114 0.8114 0.0007 0.09%
2024-08-27 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8114 0.8114 0.8137 0.8137 -0.0023 -0.28%
2024-08-26 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8137 0.8137 0.8135 0.8135 0.0002 0.02%
2024-08-23 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8135 0.8135 0.8135 0.8135 0.0000 0.00%
2024-08-22 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8135 0.8135 0.8112 0.8112 0.0023 0.28%
2024-08-21 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8112 0.8112 0.8122 0.8122 -0.0010 -0.12%
2024-08-20 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8122 0.8122 0.8121 0.8121 0.0001 0.01%
2024-08-19 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8121 0.8121 0.8102 0.8102 0.0019 0.23%
2024-08-16 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8102 0.8102 0.8106 0.8106 -0.0004 -0.05%
2024-08-15 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8106 0.8106 0.8112 0.8112 -0.0006 -0.07%
2024-08-14 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8112 0.8112 0.8088 0.8088 0.0024 0.30%
2024-08-13 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8088 0.8088 0.8074 0.8074 0.0014 0.17%
2024-08-12 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8074 0.8074 0.8136 0.8136 -0.0062 -0.76%
2024-08-09 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8136 0.8136 0.8150 0.8150 -0.0014 -0.17%
2024-08-08 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8150 0.8150 0.8189 0.8189 -0.0039 -0.48%
2024-08-07 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8189 0.8189 0.8165 0.8165 0.0024 0.29%
2024-08-06 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8165 0.8165 0.8210 0.8210 -0.0045 -0.55%
2024-08-05 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8210 0.8210 0.8191 0.8191 0.0019 0.23%
2024-08-02 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8191 0.8191 0.8182 0.8182 0.0009 0.11%
2024-07-31 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8158 0.8158 0.8147 0.8147 0.0011 0.14%
2024-07-30 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8147 0.8147 0.8124 0.8124 0.0023 0.28%
2024-07-29 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8124 0.8124 0.8090 0.8090 0.0034 0.42%
2024-07-26 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8090 0.8090 0.8069 0.8069 0.0021 0.26%
2024-07-25 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8069 0.8069 0.8044 0.8044 0.0025 0.31%
2024-07-24 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8044 0.8044 0.8048 0.8048 -0.0004 -0.05%
2024-07-23 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8048 0.8048 0.8087 0.8087 -0.0039 -0.48%
2024-07-22 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8087 0.8087 0.8099 0.8099 -0.0012 -0.15%
2024-07-19 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8099 0.8099 0.8122 0.8122 -0.0023 -0.28%
2024-07-18 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8122 0.8122 0.8121 0.8121 0.0001 0.01%
2024-07-17 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8121 0.8121 0.8148 0.8148 -0.0027 -0.33%
2024-07-16 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8148 0.8148 0.8140 0.8140 0.0008 0.10%
2024-07-15 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8140 0.8140 0.8112 0.8112 0.0028 0.35%
2024-07-12 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8112 0.8112 0.8117 0.8117 -0.0005 -0.06%
2024-07-11 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8117 0.8117 0.8093 0.8093 0.0024 0.30%
2024-07-10 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8093 0.8093 0.8096 0.8096 -0.0003 -0.04%
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2024-07-08 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8064 0.8064 0.8082 0.8082 -0.0018 -0.22%
2024-07-05 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8082 0.8082 0.8065 0.8065 0.0017 0.21%
2024-07-04 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8065 0.8065 0.8060 0.8060 0.0005 0.06%
2024-07-03 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8060 0.8060 0.8067 0.8067 -0.0007 -0.09%
2024-07-02 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8067 0.8067 0.8064 0.8064 0.0003 0.04%
2024-07-01 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8064 0.8064 0.8091 0.8091 -0.0027 -0.33%
2024-06-28 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8091 0.8091 0.8066 0.8066 0.0025 0.31%
2024-06-27 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8066 0.8066 0.8065 0.8065 0.0001 0.01%
2024-06-26 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8065 0.8065 0.8063 0.8063 0.0002 0.02%
2024-06-25 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8063 0.8063 0.8040 0.8040 0.0023 0.29%
2024-06-24 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8040 0.8040 0.8039 0.8039 0.0001 0.01%
2024-06-21 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8039 0.8039 0.8051 0.8051 -0.0012 -0.15%
2024-06-20 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8051 0.8051 0.8035 0.8035 0.0016 0.20%
2024-06-19 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8035 0.8035 0.8022 0.8022 0.0013 0.16%
2024-06-18 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.8022 0.8022 0.7988 0.7988 0.0034 0.43%
2024-06-17 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.7988 0.7988 0.7998 0.7998 -0.0010 -0.13%
2024-06-14 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.7998 0.7998 0.7970 0.7970 0.0028 0.35%
2024-06-13 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.7970 0.7970 0.7979 0.7979 -0.0009 -0.11%
2024-06-12 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.7979 0.7979 0.7957 0.7957 0.0022 0.28%
2024-06-11 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.7957 0.7957 0.7971 0.7971 -0.0014 -0.18%
2024-06-07 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.7971 0.7971 0.7963 0.7963 0.0008 0.10%
2024-06-06 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.7963 0.7963 0.7932 0.7932 0.0031 0.39%
2024-06-05 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.7932 0.7932 0.7947 0.7947 -0.0015 -0.19%
2024-06-04 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.7947 0.7947 0.7920 0.7920 0.0027 0.34%
2024-06-03 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.7920 0.7920 0.7923 0.7923 -0.0003 -0.04%
2024-05-31 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.7923 0.7923 0.7949 0.7949 -0.0026 -0.33%
2024-05-30 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.7949 0.7949 0.7980 0.7980 -0.0031 -0.39%
2024-05-29 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.7980 0.7980 0.7954 0.7954 0.0026 0.33%
2024-05-28 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.7954 0.7954 0.7942 0.7942 0.0012 0.15%
2024-05-27 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.7942 0.7942 0.7900 0.7900 0.0042 0.53%
2024-05-24 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.7900 0.7900 0.7901 0.7901 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 014116 上銀慧恒收益增強債券C 0.7901 0.7901 0.7925 0.7925 -0.0024 -0.30%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中海可轉債C 0.8560 0.23%