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博時(shí)品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(014107)

今天最新凈值 0.6525 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6492 -0.0019 -0.2857%
  • 累計(jì)凈值：0.6525
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0047億
  • 最近資產(chǎn)：2.71億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽
近一年博時(shí)品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)品質(zhì)生活混合A(014107)基金累計(jì)收益率-5.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6525 0.6525 0.6525 0.6525 0.0000 0.00%
2025-05-20 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6525 0.6525 0.6444 0.6444 0.0081 1.26%
2025-05-19 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6444 0.6444 0.6428 0.6428 0.0016 0.25%
2025-05-16 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6428 0.6428 0.6447 0.6447 -0.0019 -0.29%
2025-05-15 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6447 0.6447 0.6465 0.6465 -0.0018 -0.28%
2025-05-14 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6465 0.6465 0.6405 0.6405 0.0060 0.94%
2025-05-13 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6405 0.6405 0.6447 0.6447 -0.0042 -0.65%
2025-05-12 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6447 0.6447 0.6348 0.6348 0.0099 1.56%
2025-05-09 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6348 0.6348 0.6362 0.6362 -0.0014 -0.22%
2025-05-08 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6362 0.6362 0.6322 0.6322 0.0040 0.63%
2025-05-07 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6322 0.6322 0.6325 0.6325 -0.0003 -0.05%
2025-05-06 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6325 0.6325 0.6227 0.6227 0.0098 1.57%
2025-04-30 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6227 0.6227 0.6199 0.6199 0.0028 0.45%
2025-04-29 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6199 0.6199 0.6188 0.6188 0.0011 0.18%
2025-04-28 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6188 0.6188 0.6234 0.6234 -0.0046 -0.74%
2025-04-25 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6234 0.6234 0.6179 0.6179 0.0055 0.89%
2025-04-24 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6179 0.6179 0.6216 0.6216 -0.0037 -0.60%
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2025-04-21 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6151 0.6151 0.6078 0.6078 0.0073 1.20%
2025-04-18 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6078 0.6078 0.6134 0.6134 -0.0056 -0.91%
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2025-04-16 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6110 0.6110 0.6162 0.6162 -0.0052 -0.84%
2025-04-15 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6162 0.6162 0.6180 0.6180 -0.0018 -0.29%
2025-04-14 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6180 0.6180 0.6100 0.6100 0.0080 1.31%
2025-04-11 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6100 0.6100 0.6092 0.6092 0.0008 0.13%
2025-04-10 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6092 0.6092 0.5974 0.5974 0.0118 1.98%
2025-04-09 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5974 0.5974 0.5884 0.5884 0.0090 1.53%
2025-04-08 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5884 0.5884 0.5784 0.5784 0.0100 1.73%
2025-04-07 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5784 0.5784 0.6372 0.6372 -0.0588 -9.23%
2025-04-03 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6372 0.6372 0.6459 0.6459 -0.0087 -1.35%
2025-04-02 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6459 0.6459 0.6455 0.6455 0.0004 0.06%
2025-04-01 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6455 0.6455 0.6438 0.6438 0.0017 0.26%
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2025-03-28 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6484 0.6484 0.6526 0.6526 -0.0042 -0.64%
2025-03-27 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6526 0.6526 0.6522 0.6522 0.0004 0.06%
2025-03-26 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6522 0.6522 0.6506 0.6506 0.0016 0.25%
2025-03-25 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6506 0.6506 0.6565 0.6565 -0.0059 -0.90%
2025-03-24 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6565 0.6565 0.6538 0.6538 0.0027 0.41%
2025-03-21 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6538 0.6538 0.6641 0.6641 -0.0103 -1.55%
2025-03-20 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6641 0.6641 0.6698 0.6698 -0.0057 -0.85%
2025-03-19 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6698 0.6698 0.6719 0.6719 -0.0021 -0.31%
2025-03-18 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6719 0.6719 0.6695 0.6695 0.0024 0.36%
2025-03-17 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6695 0.6695 0.6680 0.6680 0.0015 0.22%
2025-03-14 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6680 0.6680 0.6546 0.6546 0.0134 2.05%
2025-03-13 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6546 0.6546 0.6614 0.6614 -0.0068 -1.03%
2025-03-12 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6614 0.6614 0.6635 0.6635 -0.0021 -0.32%
2025-03-11 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6635 0.6635 0.6598 0.6598 0.0037 0.56%
2025-03-10 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6598 0.6598 0.6624 0.6624 -0.0026 -0.39%
2025-03-07 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6624 0.6624 0.6631 0.6631 -0.0007 -0.11%
2025-03-06 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6631 0.6631 0.6540 0.6540 0.0091 1.39%
2025-03-05 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6540 0.6540 0.6503 0.6503 0.0037 0.57%
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2025-03-03 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6524 0.6524 0.6468 0.6468 0.0056 0.87%
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2025-02-27 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6595 0.6595 0.6559 0.6559 0.0036 0.55%
2025-02-26 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6559 0.6559 0.6510 0.6510 0.0049 0.75%
2025-02-25 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6510 0.6510 0.6509 0.6509 0.0001 0.02%
2025-02-24 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6509 0.6509 0.6532 0.6532 -0.0023 -0.35%
2025-02-21 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6532 0.6532 0.6479 0.6479 0.0053 0.82%
2025-02-20 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6479 0.6479 0.6490 0.6490 -0.0011 -0.17%
2025-02-19 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6490 0.6490 0.6464 0.6464 0.0026 0.40%
2025-02-18 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6464 0.6464 0.6522 0.6522 -0.0058 -0.89%
2025-02-17 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6522 0.6522 0.6510 0.6510 0.0012 0.18%
2025-02-14 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6510 0.6510 0.6412 0.6412 0.0098 1.53%
2025-02-13 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6412 0.6412 0.6452 0.6452 -0.0040 -0.62%
2025-02-12 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6452 0.6452 0.6375 0.6375 0.0077 1.21%
2025-02-11 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6375 0.6375 0.6446 0.6446 -0.0071 -1.10%
2025-02-10 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6446 0.6446 0.6409 0.6409 0.0037 0.58%
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2025-02-05 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6264 0.6264 0.6323 0.6323 -0.0059 -0.93%
2025-01-27 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6323 0.6323 0.6328 0.6328 -0.0005 -0.08%
2025-01-22 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6272 0.6272 0.6351 0.6351 -0.0079 -1.24%
2025-01-14 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6279 0.6279 0.6094 0.6094 0.0185 3.04%
2025-01-13 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6094 0.6094 0.6095 0.6095 -0.0001 -0.02%
2025-01-10 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6095 0.6095 0.6136 0.6136 -0.0041 -0.67%
2025-01-09 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6136 0.6136 0.6175 0.6175 -0.0039 -0.63%
2025-01-08 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6175 0.6175 0.6237 0.6237 -0.0062 -0.99%
2025-01-07 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6237 0.6237 0.6232 0.6232 0.0005 0.08%
2025-01-06 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6232 0.6232 0.6257 0.6257 -0.0025 -0.40%
2025-01-03 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6257 0.6257 0.6332 0.6332 -0.0075 -1.18%
2025-01-02 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6332 0.6332 0.6473 0.6473 -0.0141 -2.18%
2024-12-31 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6473 0.6473 0.6499 0.6499 -0.0026 -0.40%
2024-12-26 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6505 0.6505 0.6492 0.6492 0.0013 0.20%
2024-12-25 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6492 0.6492 0.6538 0.6538 -0.0046 -0.70%
2024-12-24 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6538 0.6538 0.6466 0.6466 0.0072 1.11%
2024-12-23 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6466 0.6466 0.6527 0.6527 -0.0061 -0.93%
2024-12-20 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6527 0.6527 0.6559 0.6559 -0.0032 -0.49%
2024-12-19 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6559 0.6559 0.6571 0.6571 -0.0012 -0.18%
2024-12-18 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6571 0.6571 0.6570 0.6570 0.0001 0.02%
2024-12-17 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6570 0.6570 0.6602 0.6602 -0.0032 -0.48%
2024-12-16 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6602 0.6602 0.6716 0.6716 -0.0114 -1.70%
2024-12-13 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6716 0.6716 0.6850 0.6850 -0.0134 -1.96%
2024-12-12 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6850 0.6850 0.6726 0.6726 0.0124 1.84%
2024-12-11 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6726 0.6726 0.6662 0.6662 0.0064 0.96%
2024-12-10 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6662 0.6662 0.6584 0.6584 0.0078 1.18%
2024-12-09 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6584 0.6584 0.6582 0.6582 0.0002 0.03%
2024-12-06 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6582 0.6582 0.6519 0.6519 0.0063 0.97%
2024-12-05 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6519 0.6519 0.6533 0.6533 -0.0014 -0.21%
2024-12-04 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6533 0.6533 0.6589 0.6589 -0.0056 -0.85%
2024-12-03 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6589 0.6589 0.6589 0.6589 0.0000 0.00%
2024-12-02 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6589 0.6589 0.6500 0.6500 0.0089 1.37%
2024-11-29 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6500 0.6500 0.6422 0.6422 0.0078 1.21%
2024-11-28 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6422 0.6422 0.6492 0.6492 -0.0070 -1.08%
2024-11-27 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6492 0.6492 0.6325 0.6325 0.0167 2.64%
2024-11-26 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6325 0.6325 0.6330 0.6330 -0.0005 -0.08%
2024-11-25 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6330 0.6330 0.6316 0.6316 0.0014 0.22%
2024-11-22 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6316 0.6316 0.6510 0.6510 -0.0194 -2.98%
2024-11-21 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6510 0.6510 0.6526 0.6526 -0.0016 -0.25%
2024-11-20 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6526 0.6526 0.6492 0.6492 0.0034 0.52%
2024-11-19 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6492 0.6492 0.6423 0.6423 0.0069 1.07%
2024-11-18 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6423 0.6423 0.6522 0.6522 -0.0099 -1.52%
2024-11-15 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6522 0.6522 0.6625 0.6625 -0.0103 -1.55%
2024-11-14 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6625 0.6625 0.6771 0.6771 -0.0146 -2.16%
2024-11-13 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6771 0.6771 0.6737 0.6737 0.0034 0.50%
2024-11-12 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6737 0.6737 0.6817 0.6817 -0.0080 -1.17%
2024-11-11 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6817 0.6817 0.6795 0.6795 0.0022 0.32%
2024-11-08 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6795 0.6795 0.6877 0.6877 -0.0082 -1.19%
2024-11-07 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6877 0.6877 0.6762 0.6762 0.0115 1.70%
2024-11-06 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6762 0.6762 0.6799 0.6799 -0.0037 -0.54%
2024-11-05 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6799 0.6799 0.6668 0.6668 0.0131 1.96%
2024-11-04 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6668 0.6668 0.6560 0.6560 0.0108 1.65%
2024-11-01 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6560 0.6560 0.6543 0.6543 0.0017 0.26%
2024-10-31 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6543 0.6543 0.6548 0.6548 -0.0005 -0.08%
2024-10-30 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6548 0.6548 0.6570 0.6570 -0.0022 -0.33%
2024-10-29 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6570 0.6570 0.6650 0.6650 -0.0080 -1.20%
2024-10-28 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6650 0.6650 0.6617 0.6617 0.0033 0.50%
2024-10-25 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6617 0.6617 0.6559 0.6559 0.0058 0.88%
2024-10-24 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6559 0.6559 0.6616 0.6616 -0.0057 -0.86%
2024-10-23 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6616 0.6616 0.6656 0.6656 -0.0040 -0.60%
2024-10-22 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6656 0.6656 0.6610 0.6610 0.0046 0.70%
2024-10-21 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6610 0.6610 0.6562 0.6562 0.0048 0.73%
2024-10-18 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6562 0.6562 0.6337 0.6337 0.0225 3.55%
2024-10-17 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6337 0.6337 0.6382 0.6382 -0.0045 -0.71%
2024-10-16 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6382 0.6382 0.6422 0.6422 -0.0040 -0.62%
2024-10-15 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6422 0.6422 0.6614 0.6614 -0.0192 -2.90%
2024-10-14 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6614 0.6614 0.6494 0.6494 0.0120 1.85%
2024-10-11 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6494 0.6494 0.6619 0.6619 -0.0125 -1.89%
2024-10-10 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6619 0.6619 0.6527 0.6527 0.0092 1.41%
2024-10-09 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6527 0.6527 0.6941 0.6941 -0.0414 -5.96%
2024-10-08 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6941 0.6941 0.6767 0.6767 0.0174 2.57%
2024-09-30 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6767 0.6767 0.6374 0.6374 0.0393 6.17%
2024-09-27 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6374 0.6374 0.6176 0.6176 0.0198 3.21%
2024-09-26 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6176 0.6176 0.5994 0.5994 0.0182 3.04%
2024-09-25 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5994 0.5994 0.5959 0.5959 0.0035 0.59%
2024-09-24 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5959 0.5959 0.5745 0.5745 0.0214 3.72%
2024-09-23 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5745 0.5745 0.5749 0.5749 -0.0004 -0.07%
2024-09-20 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5749 0.5749 0.5730 0.5730 0.0019 0.33%
2024-09-19 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5730 0.5730 0.5684 0.5684 0.0046 0.81%
2024-09-18 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5684 0.5684 0.5688 0.5688 -0.0004 -0.07%
2024-09-13 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5688 0.5688 0.5681 0.5681 0.0007 0.12%
2024-09-12 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5681 0.5681 0.5696 0.5696 -0.0015 -0.26%
2024-09-11 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5696 0.5696 0.5694 0.5694 0.0002 0.04%
2024-09-10 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5694 0.5694 0.5688 0.5688 0.0006 0.11%
2024-09-09 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5688 0.5688 0.5751 0.5751 -0.0063 -1.10%
2024-09-06 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5751 0.5751 0.5788 0.5788 -0.0037 -0.64%
2024-09-05 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5788 0.5788 0.5789 0.5789 -0.0001 -0.02%
2024-09-04 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5789 0.5789 0.5843 0.5843 -0.0054 -0.92%
2024-09-03 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5843 0.5843 0.5846 0.5846 -0.0003 -0.05%
2024-09-02 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5846 0.5846 0.5926 0.5926 -0.0080 -1.35%
2024-08-30 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5926 0.5926 0.5850 0.5850 0.0076 1.30%
2024-08-29 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5850 0.5850 0.5840 0.5840 0.0010 0.17%
2024-08-28 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5840 0.5840 0.5877 0.5877 -0.0037 -0.63%
2024-08-27 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5877 0.5877 0.5872 0.5872 0.0005 0.09%
2024-08-26 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5872 0.5872 0.5861 0.5861 0.0011 0.19%
2024-08-23 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5861 0.5861 0.5869 0.5869 -0.0008 -0.14%
2024-08-22 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5869 0.5869 0.5865 0.5865 0.0004 0.07%
2024-08-21 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5865 0.5865 0.5863 0.5863 0.0002 0.03%
2024-08-20 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5863 0.5863 0.5922 0.5922 -0.0059 -1.00%
2024-08-19 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5922 0.5922 0.5914 0.5914 0.0008 0.14%
2024-08-16 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5914 0.5914 0.5913 0.5913 0.0001 0.02%
2024-08-15 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5913 0.5913 0.5888 0.5888 0.0025 0.42%
2024-08-14 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5888 0.5888 0.5934 0.5934 -0.0046 -0.78%
2024-08-13 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5934 0.5934 0.5923 0.5923 0.0011 0.19%
2024-08-12 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5923 0.5923 0.5922 0.5922 0.0001 0.02%
2024-08-09 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5922 0.5922 0.5913 0.5913 0.0009 0.15%
2024-08-08 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5913 0.5913 0.5904 0.5904 0.0009 0.15%
2024-08-07 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5904 0.5904 0.5885 0.5885 0.0019 0.32%
2024-08-06 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5885 0.5885 0.5879 0.5879 0.0006 0.10%
2024-08-05 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5879 0.5879 0.5950 0.5950 -0.0071 -1.19%
2024-08-02 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5950 0.5950 0.6012 0.6012 -0.0062 -1.03%
2024-07-31 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6059 0.6059 0.5937 0.5937 0.0122 2.05%
2024-07-30 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5937 0.5937 0.5985 0.5985 -0.0048 -0.80%
2024-07-29 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5985 0.5985 0.6006 0.6006 -0.0021 -0.35%
2024-07-26 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6006 0.6006 0.5974 0.5974 0.0032 0.54%
2024-07-25 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5974 0.5974 0.6062 0.6062 -0.0088 -1.45%
2024-07-24 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6062 0.6062 0.6106 0.6106 -0.0044 -0.72%
2024-07-23 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6106 0.6106 0.6250 0.6250 -0.0144 -2.30%
2024-07-22 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6250 0.6250 0.6284 0.6284 -0.0034 -0.54%
2024-07-19 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6284 0.6284 0.6317 0.6317 -0.0033 -0.52%
2024-07-18 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6317 0.6317 0.6311 0.6311 0.0006 0.10%
2024-07-17 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6311 0.6311 0.6369 0.6369 -0.0058 -0.91%
2024-07-16 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6369 0.6369 0.6339 0.6339 0.0030 0.47%
2024-07-15 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6339 0.6339 0.6327 0.6327 0.0012 0.19%
2024-07-12 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6327 0.6327 0.6337 0.6337 -0.0010 -0.16%
2024-07-11 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6337 0.6337 0.6259 0.6259 0.0078 1.25%
2024-07-10 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6259 0.6259 0.6295 0.6295 -0.0036 -0.57%
2024-07-09 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6295 0.6295 0.6272 0.6272 0.0023 0.37%
2024-07-08 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6272 0.6272 0.6293 0.6293 -0.0021 -0.33%
2024-07-05 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6293 0.6293 0.6284 0.6284 0.0009 0.14%
2024-07-04 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6284 0.6284 0.6310 0.6310 -0.0026 -0.41%
2024-07-03 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6310 0.6310 0.6326 0.6326 -0.0016 -0.25%
2024-07-02 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6326 0.6326 0.6333 0.6333 -0.0007 -0.11%
2024-07-01 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6333 0.6333 0.6283 0.6283 0.0050 0.80%
2024-06-28 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6283 0.6283 0.6268 0.6268 0.0015 0.24%
2024-06-27 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6268 0.6268 0.6312 0.6312 -0.0044 -0.70%
2024-06-26 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6312 0.6312 0.6297 0.6297 0.0015 0.24%
2024-06-25 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6297 0.6297 0.6332 0.6332 -0.0035 -0.55%
2024-06-24 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6332 0.6332 0.6397 0.6397 -0.0065 -1.02%
2024-06-21 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6397 0.6397 0.6418 0.6418 -0.0021 -0.33%
2024-06-20 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6418 0.6418 0.6438 0.6438 -0.0020 -0.31%
2024-06-19 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6438 0.6438 0.6447 0.6447 -0.0009 -0.14%
2024-06-18 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6447 0.6447 0.6447 0.6447 0.0000 0.00%
2024-06-17 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6447 0.6447 0.6467 0.6467 -0.0020 -0.31%
2024-06-14 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6467 0.6467 0.6444 0.6444 0.0023 0.36%
2024-06-13 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6444 0.6444 0.6529 0.6529 -0.0085 -1.30%
2024-06-12 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6529 0.6529 0.6496 0.6496 0.0033 0.51%
2024-06-11 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6496 0.6496 0.6555 0.6555 -0.0059 -0.90%
2024-06-07 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6555 0.6555 0.6584 0.6584 -0.0029 -0.44%
2024-06-06 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6584 0.6584 0.6600 0.6600 -0.0016 -0.24%
2024-06-05 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6600 0.6600 0.6689 0.6689 -0.0089 -1.33%
2024-06-04 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6689 0.6689 0.6687 0.6687 0.0002 0.03%
2024-06-03 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6687 0.6687 0.6650 0.6650 0.0037 0.56%
2024-05-31 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6650 0.6650 0.6682 0.6682 -0.0032 -0.48%
2024-05-30 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6682 0.6682 0.6769 0.6769 -0.0087 -1.29%
2024-05-29 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6769 0.6769 0.6744 0.6744 0.0025 0.37%
2024-05-28 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6744 0.6744 0.6825 0.6825 -0.0081 -1.19%
2024-05-27 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6825 0.6825 0.6788 0.6788 0.0037 0.55%
2024-05-24 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6788 0.6788 0.6805 0.6805 -0.0017 -0.25%
2024-05-23 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6805 0.6805 0.6912 0.6912 -0.0107 -1.55%