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博時(shí)品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(014107)

今天最新凈值 0.6525 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6465 -0.0046 -0.7069%
  • 累計(jì)凈值：0.6525
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0047億
  • 最近資產(chǎn)：2.71億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽
今年以來博時(shí)品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時(shí)品質(zhì)生活混合A(014107)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6511 0.6511 0.6525 0.6525 -0.0014 -0.21%
2025-05-21 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6525 0.6525 0.6525 0.6525 0.0000 0.00%
2025-05-20 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6525 0.6525 0.6444 0.6444 0.0081 1.26%
2025-05-19 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6444 0.6444 0.6428 0.6428 0.0016 0.25%
2025-05-16 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6428 0.6428 0.6447 0.6447 -0.0019 -0.29%
2025-05-15 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6447 0.6447 0.6465 0.6465 -0.0018 -0.28%
2025-05-14 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6465 0.6465 0.6405 0.6405 0.0060 0.94%
2025-05-13 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6405 0.6405 0.6447 0.6447 -0.0042 -0.65%
2025-05-12 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6447 0.6447 0.6348 0.6348 0.0099 1.56%
2025-05-09 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6348 0.6348 0.6362 0.6362 -0.0014 -0.22%
2025-05-08 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6362 0.6362 0.6322 0.6322 0.0040 0.63%
2025-05-07 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6322 0.6322 0.6325 0.6325 -0.0003 -0.05%
2025-05-06 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6325 0.6325 0.6227 0.6227 0.0098 1.57%
2025-04-30 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6227 0.6227 0.6199 0.6199 0.0028 0.45%
2025-04-29 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6199 0.6199 0.6188 0.6188 0.0011 0.18%
2025-04-28 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6188 0.6188 0.6234 0.6234 -0.0046 -0.74%
2025-04-25 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6234 0.6234 0.6179 0.6179 0.0055 0.89%
2025-04-24 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6179 0.6179 0.6216 0.6216 -0.0037 -0.60%
2025-04-23 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6216 0.6216 0.6177 0.6177 0.0039 0.63%
2025-04-22 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6177 0.6177 0.6151 0.6151 0.0026 0.42%
2025-04-21 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6151 0.6151 0.6078 0.6078 0.0073 1.20%
2025-04-18 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6078 0.6078 0.6134 0.6134 -0.0056 -0.91%
2025-04-17 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6134 0.6134 0.6110 0.6110 0.0024 0.39%
2025-04-16 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6110 0.6110 0.6162 0.6162 -0.0052 -0.84%
2025-04-15 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6162 0.6162 0.6180 0.6180 -0.0018 -0.29%
2025-04-14 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6180 0.6180 0.6100 0.6100 0.0080 1.31%
2025-04-11 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6100 0.6100 0.6092 0.6092 0.0008 0.13%
2025-04-10 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6092 0.6092 0.5974 0.5974 0.0118 1.98%
2025-04-09 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5974 0.5974 0.5884 0.5884 0.0090 1.53%
2025-04-08 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5884 0.5884 0.5784 0.5784 0.0100 1.73%
2025-04-07 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.5784 0.5784 0.6372 0.6372 -0.0588 -9.23%
2025-04-03 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6372 0.6372 0.6459 0.6459 -0.0087 -1.35%
2025-04-02 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6459 0.6459 0.6455 0.6455 0.0004 0.06%
2025-04-01 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6455 0.6455 0.6438 0.6438 0.0017 0.26%
2025-03-31 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6438 0.6438 0.6484 0.6484 -0.0046 -0.71%
2025-03-28 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6484 0.6484 0.6526 0.6526 -0.0042 -0.64%
2025-03-27 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6526 0.6526 0.6522 0.6522 0.0004 0.06%
2025-03-26 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6522 0.6522 0.6506 0.6506 0.0016 0.25%
2025-03-25 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6506 0.6506 0.6565 0.6565 -0.0059 -0.90%
2025-03-24 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6565 0.6565 0.6538 0.6538 0.0027 0.41%
2025-03-21 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6538 0.6538 0.6641 0.6641 -0.0103 -1.55%
2025-03-20 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6641 0.6641 0.6698 0.6698 -0.0057 -0.85%
2025-03-19 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6698 0.6698 0.6719 0.6719 -0.0021 -0.31%
2025-03-18 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6719 0.6719 0.6695 0.6695 0.0024 0.36%
2025-03-17 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6695 0.6695 0.6680 0.6680 0.0015 0.22%
2025-03-14 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6680 0.6680 0.6546 0.6546 0.0134 2.05%
2025-03-13 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6546 0.6546 0.6614 0.6614 -0.0068 -1.03%
2025-03-12 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6614 0.6614 0.6635 0.6635 -0.0021 -0.32%
2025-03-11 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6635 0.6635 0.6598 0.6598 0.0037 0.56%
2025-03-10 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6598 0.6598 0.6624 0.6624 -0.0026 -0.39%
2025-03-07 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6624 0.6624 0.6631 0.6631 -0.0007 -0.11%
2025-03-06 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6631 0.6631 0.6540 0.6540 0.0091 1.39%
2025-03-05 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6540 0.6540 0.6503 0.6503 0.0037 0.57%
2025-03-04 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6503 0.6503 0.6524 0.6524 -0.0021 -0.32%
2025-03-03 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6524 0.6524 0.6468 0.6468 0.0056 0.87%
2025-02-28 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6468 0.6468 0.6595 0.6595 -0.0127 -1.93%
2025-02-27 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6595 0.6595 0.6559 0.6559 0.0036 0.55%
2025-02-26 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6559 0.6559 0.6510 0.6510 0.0049 0.75%
2025-02-25 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6510 0.6510 0.6509 0.6509 0.0001 0.02%
2025-02-24 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6509 0.6509 0.6532 0.6532 -0.0023 -0.35%
2025-02-21 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6532 0.6532 0.6479 0.6479 0.0053 0.82%
2025-02-20 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6479 0.6479 0.6490 0.6490 -0.0011 -0.17%
2025-02-19 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6490 0.6490 0.6464 0.6464 0.0026 0.40%
2025-02-18 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6464 0.6464 0.6522 0.6522 -0.0058 -0.89%
2025-02-17 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6522 0.6522 0.6510 0.6510 0.0012 0.18%
2025-02-14 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6510 0.6510 0.6412 0.6412 0.0098 1.53%
2025-02-13 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6412 0.6412 0.6452 0.6452 -0.0040 -0.62%
2025-02-12 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6452 0.6452 0.6375 0.6375 0.0077 1.21%
2025-02-11 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6375 0.6375 0.6446 0.6446 -0.0071 -1.10%
2025-02-10 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6446 0.6446 0.6409 0.6409 0.0037 0.58%
2025-02-07 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6409 0.6409 0.6306 0.6306 0.0103 1.63%
2025-02-06 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6306 0.6306 0.6264 0.6264 0.0042 0.67%
2025-02-05 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6264 0.6264 0.6323 0.6323 -0.0059 -0.93%
2025-01-27 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6323 0.6323 0.6328 0.6328 -0.0005 -0.08%
2025-01-22 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6272 0.6272 0.6351 0.6351 -0.0079 -1.24%
2025-01-14 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6279 0.6279 0.6094 0.6094 0.0185 3.04%
2025-01-13 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6094 0.6094 0.6095 0.6095 -0.0001 -0.02%
2025-01-10 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6095 0.6095 0.6136 0.6136 -0.0041 -0.67%
2025-01-09 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6136 0.6136 0.6175 0.6175 -0.0039 -0.63%
2025-01-08 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6175 0.6175 0.6237 0.6237 -0.0062 -0.99%
2025-01-07 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6237 0.6237 0.6232 0.6232 0.0005 0.08%
2025-01-06 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6232 0.6232 0.6257 0.6257 -0.0025 -0.40%
2025-01-03 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6257 0.6257 0.6332 0.6332 -0.0075 -1.18%
2025-01-02 014107 博時(shí)品質(zhì)生活混合A 0.6332 0.6332 0.6473 0.6473 -0.0141 -2.18%