博時(shí)品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(014107)
今天最新凈值
0.6525
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6534
0.0023 0.3573%
- 累計(jì)凈值：0.6525
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.0047億
- 最近資產(chǎn)：2.71億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：姚爽
近一周博時(shí)品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
近一周,博時(shí)品質(zhì)生活混合A(014107)基金累計(jì)收益率1.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014107 |
博時(shí)品質(zhì)生活混合A |
0.6511 |
0.6511 |
0.6525 |
0.6525 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
014107 |
博時(shí)品質(zhì)生活混合A |
0.6525 |
0.6525 |
0.6525 |
0.6525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
014107 |
博時(shí)品質(zhì)生活混合A |
0.6525 |
0.6525 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0081 |
1.26% |
| 2025-05-19 |
014107 |
博時(shí)品質(zhì)生活混合A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6428 |
0.6428 |
0.0016 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
014107 |
博時(shí)品質(zhì)生活混合A |
0.6428 |
0.6428 |
0.6447 |
0.6447 |
-0.0019 |
-0.29% |
