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博時品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(014107)

今天最新凈值 0.6525 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6512 0.0001 0.0223%
  • 累計(jì)凈值：0.6525
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0047億
  • 最近資產(chǎn)：2.71億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽
近一月博時品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時品質(zhì)生活混合A(014107)基金累計(jì)收益率7.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014107 博時品質(zhì)生活混合A 0.6511 0.6511 0.6525 0.6525 -0.0014 -0.21%
2025-05-21 014107 博時品質(zhì)生活混合A 0.6525 0.6525 0.6525 0.6525 0.0000 0.00%
2025-05-20 014107 博時品質(zhì)生活混合A 0.6525 0.6525 0.6444 0.6444 0.0081 1.26%
2025-05-19 014107 博時品質(zhì)生活混合A 0.6444 0.6444 0.6428 0.6428 0.0016 0.25%
2025-05-16 014107 博時品質(zhì)生活混合A 0.6428 0.6428 0.6447 0.6447 -0.0019 -0.29%
2025-05-15 014107 博時品質(zhì)生活混合A 0.6447 0.6447 0.6465 0.6465 -0.0018 -0.28%
2025-05-14 014107 博時品質(zhì)生活混合A 0.6465 0.6465 0.6405 0.6405 0.0060 0.94%
2025-05-13 014107 博時品質(zhì)生活混合A 0.6405 0.6405 0.6447 0.6447 -0.0042 -0.65%
2025-05-12 014107 博時品質(zhì)生活混合A 0.6447 0.6447 0.6348 0.6348 0.0099 1.56%
2025-05-09 014107 博時品質(zhì)生活混合A 0.6348 0.6348 0.6362 0.6362 -0.0014 -0.22%
2025-05-08 014107 博時品質(zhì)生活混合A 0.6362 0.6362 0.6322 0.6322 0.0040 0.63%
2025-05-07 014107 博時品質(zhì)生活混合A 0.6322 0.6322 0.6325 0.6325 -0.0003 -0.05%
2025-05-06 014107 博時品質(zhì)生活混合A 0.6325 0.6325 0.6227 0.6227 0.0098 1.57%
2025-04-30 014107 博時品質(zhì)生活混合A 0.6227 0.6227 0.6199 0.6199 0.0028 0.45%
2025-04-29 014107 博時品質(zhì)生活混合A 0.6199 0.6199 0.6188 0.6188 0.0011 0.18%
2025-04-28 014107 博時品質(zhì)生活混合A 0.6188 0.6188 0.6234 0.6234 -0.0046 -0.74%
2025-04-25 014107 博時品質(zhì)生活混合A 0.6234 0.6234 0.6179 0.6179 0.0055 0.89%
2025-04-24 014107 博時品質(zhì)生活混合A 0.6179 0.6179 0.6216 0.6216 -0.0037 -0.60%
2025-04-23 014107 博時品質(zhì)生活混合A 0.6216 0.6216 0.6177 0.6177 0.0039 0.63%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報(bào)混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報(bào)混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%