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融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C基金凈值查詢(014106)

今天最新凈值 2.3530 -0.0180 -0.7600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.3645 0.0115 0.4867%
  • 累計(jì)凈值：2.5730
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7900億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：范琨
近一季融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C(014106)基金累計(jì)收益率-2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3550 2.5750 2.3530 2.5730 0.0020 0.08%
2025-05-22 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3530 2.5730 2.3710 2.5910 -0.0180 -0.76%
2025-05-21 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3710 2.5910 2.3350 2.5550 0.0360 1.54%
2025-05-20 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3350 2.5550 2.3290 2.5490 0.0060 0.26%
2025-05-19 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3290 2.5490 2.3290 2.5490 0.0000 0.00%
2025-05-16 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3290 2.5490 2.3230 2.5430 0.0060 0.26%
2025-05-15 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3230 2.5430 2.3530 2.5730 -0.0300 -1.27%
2025-05-14 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3530 2.5730 2.3560 2.5760 -0.0030 -0.13%
2025-05-13 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3560 2.5760 2.3530 2.5730 0.0030 0.13%
2025-05-12 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3530 2.5730 2.3440 2.5640 0.0090 0.38%
2025-05-09 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3440 2.5640 2.3570 2.5770 -0.0130 -0.55%
2025-05-08 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3570 2.5770 2.3820 2.6020 -0.0250 -1.05%
2025-05-07 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3820 2.6020 2.3700 2.5900 0.0120 0.51%
2025-05-06 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3700 2.5900 2.3470 2.5670 0.0230 0.98%
2025-04-30 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3470 2.5670 2.3400 2.5600 0.0070 0.30%
2025-04-29 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3400 2.5600 2.3360 2.5560 0.0040 0.17%
2025-04-28 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3360 2.5560 2.3530 2.5730 -0.0170 -0.72%
2025-04-25 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3530 2.5730 2.3400 2.5600 0.0130 0.56%
2025-04-24 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3400 2.5600 2.3500 2.5700 -0.0100 -0.43%
2025-04-23 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3500 2.5700 2.3820 2.6020 -0.0320 -1.34%
2025-04-22 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3820 2.6020 2.3860 2.6060 -0.0040 -0.17%
2025-04-21 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3860 2.6060 2.2930 2.5130 0.0930 4.06%
2025-04-18 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.2930 2.5130 2.3060 2.5260 -0.0130 -0.56%
2025-04-17 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3060 2.5260 2.3220 2.5420 -0.0160 -0.69%
2025-04-16 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3220 2.5420 2.3170 2.5370 0.0050 0.22%
2025-04-15 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3170 2.5370 2.3160 2.5360 0.0010 0.04%
2025-04-14 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3160 2.5360 2.2580 2.4780 0.0580 2.57%
2025-04-11 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.2580 2.4780 2.2240 2.4440 0.0340 1.53%
2025-04-10 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.2240 2.4440 2.1510 2.3710 0.0730 3.39%
2025-04-09 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.1510 2.3710 2.1100 2.3300 0.0410 1.94%
2025-04-08 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.1100 2.3300 2.1040 2.3240 0.0060 0.29%
2025-04-07 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.1040 2.3240 2.3010 2.5210 -0.1970 -8.56%
2025-04-03 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3010 2.5210 2.3440 2.5640 -0.0430 -1.83%
2025-04-02 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3440 2.5640 2.3570 2.5770 -0.0130 -0.55%
2025-04-01 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3570 2.5770 2.3600 2.5800 -0.0030 -0.13%
2025-03-31 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3600 2.5800 2.3590 2.5790 0.0010 0.04%
2025-03-28 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3590 2.5790 2.3720 2.5920 -0.0130 -0.55%
2025-03-27 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3720 2.5920 2.3760 2.5960 -0.0040 -0.17%
2025-03-26 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3760 2.5960 2.3930 2.6130 -0.0170 -0.71%
2025-03-25 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3930 2.6130 2.3980 2.6180 -0.0050 -0.21%
2025-03-24 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3980 2.6180 2.4030 2.6230 -0.0050 -0.21%
2025-03-21 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.4030 2.6230 2.4600 2.6800 -0.0570 -2.32%
2025-03-20 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.4600 2.6800 2.4840 2.7040 -0.0240 -0.97%
2025-03-19 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.4840 2.7040 2.4800 2.7000 0.0040 0.16%
2025-03-18 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.4800 2.7000 2.4510 2.6710 0.0290 1.18%
2025-03-17 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.4510 2.6710 2.4580 2.6780 -0.0070 -0.28%
2025-03-14 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.4580 2.6780 2.4400 2.6600 0.0180 0.74%
2025-03-13 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.4400 2.6600 2.4500 2.6700 -0.0100 -0.41%
2025-03-12 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.4500 2.6700 2.4530 2.6730 -0.0030 -0.12%
2025-03-11 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.4530 2.6730 2.4430 2.6630 0.0100 0.41%
2025-03-10 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.4430 2.6630 2.4420 2.6620 0.0010 0.04%
2025-03-07 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.4420 2.6620 2.4220 2.6420 0.0200 0.83%
2025-03-06 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.4220 2.6420 2.4250 2.6450 -0.0030 -0.12%
2025-03-05 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.4250 2.6450 2.3930 2.6130 0.0320 1.34%
2025-03-04 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3930 2.6130 2.3720 2.5920 0.0210 0.89%
2025-03-03 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3720 2.5920 2.3630 2.5830 0.0090 0.38%
2025-02-28 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.3630 2.5830 2.4140 2.6340 -0.0510 -2.11%
2025-02-27 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.4140 2.6340 2.4030 2.6230 0.0110 0.46%
2025-02-26 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.4030 2.6230 2.4000 2.6200 0.0030 0.12%
2025-02-25 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.4000 2.6200 2.4180 2.6380 -0.0180 -0.74%
2025-02-24 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.4180 2.6380 2.4060 2.6260 0.0120 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%