融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C基金凈值查詢(014106)
今天最新凈值
2.3530
-0.0180 -0.7600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3645
0.0115 0.4867%
- 累計(jì)凈值：2.5730
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.7900億
- 最近資產(chǎn)：2.05億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：范琨
近一月融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C(014106)基金累計(jì)收益率-1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014106 |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C |
2.3550 |
2.5750 |
2.3530 |
2.5730 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-05-22 |
014106 |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C |
2.3530 |
2.5730 |
2.3710 |
2.5910 |
-0.0180 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
014106 |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C |
2.3710 |
2.5910 |
2.3350 |
2.5550 |
0.0360 |
1.54% |
| 2025-05-20 |
014106 |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C |
2.3350 |
2.5550 |
2.3290 |
2.5490 |
0.0060 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
014106 |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C |
2.3290 |
2.5490 |
2.3290 |
2.5490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
014106 |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C |
2.3290 |
2.5490 |
2.3230 |
2.5430 |
0.0060 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
014106 |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C |
2.3230 |
2.5430 |
2.3530 |
2.5730 |
-0.0300 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
014106 |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C |
2.3530 |
2.5730 |
2.3560 |
2.5760 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-05-13 |
014106 |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C |
2.3560 |
2.5760 |
2.3530 |
2.5730 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
014106 |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C |
2.3530 |
2.5730 |
2.3440 |
2.5640 |
0.0090 |
0.38% |
|
|
| 2025-05-09 |
014106 |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C |
2.3440 |
2.5640 |
2.3570 |
2.5770 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2025-05-08 |
014106 |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C |
2.3570 |
2.5770 |
2.3820 |
2.6020 |
-0.0250 |
-1.05% |
| 2025-05-07 |
014106 |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C |
2.3820 |
2.6020 |
2.3700 |
2.5900 |
0.0120 |
0.51% |
| 2025-05-06 |
014106 |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C |
2.3700 |
2.5900 |
2.3470 |
2.5670 |
0.0230 |
0.98% |
| 2025-04-30 |
014106 |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C |
2.3470 |
2.5670 |
2.3400 |
2.5600 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
014106 |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C |
2.3400 |
2.5600 |
2.3360 |
2.5560 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
014106 |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C |
2.3360 |
2.5560 |
2.3530 |
2.5730 |
-0.0170 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
014106 |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C |
2.3530 |
2.5730 |
2.3400 |
2.5600 |
0.0130 |
0.56% |
| 2025-04-24 |
014106 |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C |
2.3400 |
2.5600 |
2.3500 |
2.5700 |
-0.0100 |
-0.43% |
