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富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(014104)

今天最新凈值 0.6605 0.0004 0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6545 -0.0060 -0.9096%
近半年富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C(014104)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6545 0.6545 0.6605 0.6605 -0.0060 -0.91%
2025-05-22 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6605 0.6605 0.6601 0.6601 0.0004 0.06%
2025-05-21 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6601 0.6601 0.6566 0.6566 0.0035 0.53%
2025-05-20 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6566 0.6566 0.6528 0.6528 0.0038 0.58%
2025-05-19 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6528 0.6528 0.6513 0.6513 0.0015 0.23%
2025-05-16 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6513 0.6513 0.6540 0.6540 -0.0027 -0.41%
2025-05-15 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6540 0.6540 0.6570 0.6570 -0.0030 -0.46%
2025-05-14 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6570 0.6570 0.6582 0.6582 -0.0012 -0.18%
2025-05-13 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6582 0.6582 0.6560 0.6560 0.0022 0.34%
2025-05-12 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6560 0.6560 0.6535 0.6535 0.0025 0.38%
2025-05-09 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6535 0.6535 0.6509 0.6509 0.0026 0.40%
2025-05-08 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6509 0.6509 0.6497 0.6497 0.0012 0.18%
2025-05-07 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6497 0.6497 0.6465 0.6465 0.0032 0.49%
2025-05-06 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6465 0.6465 0.6429 0.6429 0.0036 0.56%
2025-04-30 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6429 0.6429 0.6471 0.6471 -0.0042 -0.65%
2025-04-29 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6471 0.6471 0.6469 0.6469 0.0002 0.03%
2025-04-28 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6469 0.6469 0.6470 0.6470 -0.0001 -0.02%
2025-04-25 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6470 0.6470 0.6484 0.6484 -0.0014 -0.22%
2025-04-24 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6484 0.6484 0.6485 0.6485 -0.0001 -0.02%
2025-04-23 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6485 0.6485 0.6509 0.6509 -0.0024 -0.37%
2025-04-22 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6509 0.6509 0.6510 0.6510 -0.0001 -0.02%
2025-04-21 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6510 0.6510 0.6520 0.6520 -0.0010 -0.15%
2025-04-18 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6520 0.6520 0.6511 0.6511 0.0009 0.14%
2025-04-17 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6511 0.6511 0.6517 0.6517 -0.0006 -0.09%
2025-04-16 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6517 0.6517 0.6495 0.6495 0.0022 0.34%
2025-04-15 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6495 0.6495 0.6451 0.6451 0.0044 0.68%
2025-04-14 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6451 0.6451 0.6430 0.6430 0.0021 0.33%
2025-04-11 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6430 0.6430 0.6465 0.6465 -0.0035 -0.54%
2025-04-10 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6465 0.6465 0.6432 0.6432 0.0033 0.51%
2025-04-09 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6432 0.6432 0.6399 0.6399 0.0033 0.52%
2025-04-08 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6399 0.6399 0.6275 0.6275 0.0124 1.98%
2025-04-07 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6275 0.6275 0.6602 0.6602 -0.0327 -4.95%
2025-04-03 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6602 0.6602 0.6664 0.6664 -0.0062 -0.93%
2025-04-02 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6664 0.6664 0.6638 0.6638 0.0026 0.39%
2025-04-01 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6638 0.6638 0.6640 0.6640 -0.0002 -0.03%
2025-03-31 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6640 0.6640 0.6648 0.6648 -0.0008 -0.12%
2025-03-28 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6648 0.6648 0.6671 0.6671 -0.0023 -0.34%
2025-03-27 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6671 0.6671 0.6673 0.6673 -0.0002 -0.03%
2025-03-26 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6673 0.6673 0.6688 0.6688 -0.0015 -0.22%
2025-03-25 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6688 0.6688 0.6684 0.6684 0.0004 0.06%
2025-03-24 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6684 0.6684 0.6630 0.6630 0.0054 0.81%
2025-03-21 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6630 0.6630 0.6638 0.6638 -0.0008 -0.12%
2025-03-20 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6638 0.6638 0.6681 0.6681 -0.0043 -0.64%
2025-03-19 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6681 0.6681 0.6688 0.6688 -0.0007 -0.10%
2025-03-18 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6688 0.6688 0.6669 0.6669 0.0019 0.28%
2025-03-17 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6669 0.6669 0.6679 0.6679 -0.0010 -0.15%
2025-03-14 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6679 0.6679 0.6610 0.6610 0.0069 1.04%
2025-03-13 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6610 0.6610 0.6605 0.6605 0.0005 0.08%
2025-03-12 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6605 0.6605 0.6651 0.6651 -0.0046 -0.69%
2025-03-11 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6651 0.6651 0.6622 0.6622 0.0029 0.44%
2025-03-10 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6622 0.6622 0.6618 0.6618 0.0004 0.06%
2025-03-07 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6618 0.6618 0.6616 0.6616 0.0002 0.03%
2025-03-06 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6616 0.6616 0.6628 0.6628 -0.0012 -0.18%
2025-03-05 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6628 0.6628 0.6564 0.6564 0.0064 0.98%
2025-03-04 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6564 0.6564 0.6563 0.6563 0.0001 0.02%
2025-03-03 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6563 0.6563 0.6571 0.6571 -0.0008 -0.12%
2025-02-28 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6571 0.6571 0.6628 0.6628 -0.0057 -0.86%
2025-02-27 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6628 0.6628 0.6553 0.6553 0.0075 1.14%
2025-02-26 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6553 0.6553 0.6506 0.6506 0.0047 0.72%
2025-02-25 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6506 0.6506 0.6511 0.6511 -0.0005 -0.08%
2025-02-24 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6511 0.6511 0.6452 0.6452 0.0059 0.91%
2025-02-21 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6452 0.6452 0.6485 0.6485 -0.0033 -0.51%
2025-02-20 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6485 0.6485 0.6504 0.6504 -0.0019 -0.29%
2025-02-19 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6504 0.6504 0.6500 0.6500 0.0004 0.06%
2025-02-18 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6500 0.6500 0.6543 0.6543 -0.0043 -0.66%
2025-02-17 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6543 0.6543 0.6578 0.6578 -0.0035 -0.53%
2025-02-14 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6578 0.6578 0.6563 0.6563 0.0015 0.23%
2025-02-13 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6563 0.6563 0.6561 0.6561 0.0002 0.03%
2025-02-12 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6561 0.6561 0.6521 0.6521 0.0040 0.61%
2025-02-11 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6521 0.6521 0.6505 0.6505 0.0016 0.25%
2025-02-10 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6505 0.6505 0.6500 0.6500 0.0005 0.08%
2025-02-07 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6500 0.6500 0.6440 0.6440 0.0060 0.93%
2025-02-06 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6440 0.6440 0.6449 0.6449 -0.0009 -0.14%
2025-02-05 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6449 0.6449 0.6596 0.6596 -0.0147 -2.23%
2025-01-27 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6596 0.6596 0.6527 0.6527 0.0069 1.06%
2025-01-22 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6431 0.6431 0.6517 0.6517 -0.0086 -1.32%
2025-01-14 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6526 0.6526 0.6392 0.6392 0.0134 2.10%
2025-01-13 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6392 0.6392 0.6438 0.6438 -0.0046 -0.71%
2025-01-10 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6438 0.6438 0.6532 0.6532 -0.0094 -1.44%
2025-01-09 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6532 0.6532 0.6580 0.6580 -0.0048 -0.73%
2025-01-08 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6580 0.6580 0.6578 0.6578 0.0002 0.03%
2025-01-07 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6578 0.6578 0.6575 0.6575 0.0003 0.05%
2025-01-06 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6575 0.6575 0.6577 0.6577 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6577 0.6577 0.6646 0.6646 -0.0069 -1.04%
2025-01-02 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6646 0.6646 0.6777 0.6777 -0.0131 -1.93%
2024-12-31 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6777 0.6777 0.6795 0.6795 -0.0018 -0.26%
2024-12-26 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6744 0.6744 0.6776 0.6776 -0.0032 -0.47%
2024-12-25 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6776 0.6776 0.6780 0.6780 -0.0004 -0.06%
2024-12-24 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6780 0.6780 0.6693 0.6693 0.0087 1.30%
2024-12-23 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6693 0.6693 0.6693 0.6693 0.0000 0.00%
2024-12-20 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6693 0.6693 0.6728 0.6728 -0.0035 -0.52%
2024-12-19 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6728 0.6728 0.6764 0.6764 -0.0036 -0.53%
2024-12-18 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6764 0.6764 0.6753 0.6753 0.0011 0.16%
2024-12-17 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6753 0.6753 0.6785 0.6785 -0.0032 -0.47%
2024-12-16 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6785 0.6785 0.6790 0.6790 -0.0005 -0.07%
2024-12-13 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6790 0.6790 0.6916 0.6916 -0.0126 -1.82%
2024-12-12 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6916 0.6916 0.6868 0.6868 0.0048 0.70%
2024-12-11 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6868 0.6868 0.6836 0.6836 0.0032 0.47%
2024-12-10 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6836 0.6836 0.6818 0.6818 0.0018 0.26%
2024-12-09 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6818 0.6818 0.6824 0.6824 -0.0006 -0.09%
2024-12-06 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6824 0.6824 0.6758 0.6758 0.0066 0.98%
2024-12-05 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6758 0.6758 0.6783 0.6783 -0.0025 -0.37%
2024-12-04 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6783 0.6783 0.6828 0.6828 -0.0045 -0.66%
2024-12-03 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6828 0.6828 0.6823 0.6823 0.0005 0.07%
2024-12-02 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6823 0.6823 0.6769 0.6769 0.0054 0.80%
2024-11-29 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6769 0.6769 0.6712 0.6712 0.0057 0.85%
2024-11-28 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6712 0.6712 0.6756 0.6756 -0.0044 -0.65%
2024-11-27 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6756 0.6756 0.6634 0.6634 0.0122 1.84%
2024-11-26 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6634 0.6634 0.6619 0.6619 0.0015 0.23%
2024-11-25 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 0.6619 0.6619 0.6613 0.6613 0.0006 0.09%