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富安達成長價值一年持有期混合A基金凈值查詢(014103)

今天最新凈值 0.6715 0.0037 0.5500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6657 -0.0061 -0.9096%
近一月富安達成長價值一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富安達成長價值一年持有期混合A(014103)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014103 富安達成長價值一年持有期混合A 0.6718 0.6718 0.6715 0.6715 0.0003 0.04%
2025-05-21 014103 富安達成長價值一年持有期混合A 0.6715 0.6715 0.6678 0.6678 0.0037 0.55%
2025-05-20 014103 富安達成長價值一年持有期混合A 0.6678 0.6678 0.6640 0.6640 0.0038 0.57%
2025-05-19 014103 富安達成長價值一年持有期混合A 0.6640 0.6640 0.6624 0.6624 0.0016 0.24%
2025-05-16 014103 富安達成長價值一年持有期混合A 0.6624 0.6624 0.6651 0.6651 -0.0027 -0.41%
2025-05-15 014103 富安達成長價值一年持有期混合A 0.6651 0.6651 0.6682 0.6682 -0.0031 -0.46%
2025-05-14 014103 富安達成長價值一年持有期混合A 0.6682 0.6682 0.6694 0.6694 -0.0012 -0.18%
2025-05-13 014103 富安達成長價值一年持有期混合A 0.6694 0.6694 0.6672 0.6672 0.0022 0.33%
2025-05-12 014103 富安達成長價值一年持有期混合A 0.6672 0.6672 0.6646 0.6646 0.0026 0.39%
2025-05-09 014103 富安達成長價值一年持有期混合A 0.6646 0.6646 0.6619 0.6619 0.0027 0.41%
2025-05-08 014103 富安達成長價值一年持有期混合A 0.6619 0.6619 0.6607 0.6607 0.0012 0.18%
2025-05-07 014103 富安達成長價值一年持有期混合A 0.6607 0.6607 0.6574 0.6574 0.0033 0.50%
2025-05-06 014103 富安達成長價值一年持有期混合A 0.6574 0.6574 0.6537 0.6537 0.0037 0.57%
2025-04-30 014103 富安達成長價值一年持有期混合A 0.6537 0.6537 0.6580 0.6580 -0.0043 -0.65%
2025-04-29 014103 富安達成長價值一年持有期混合A 0.6580 0.6580 0.6578 0.6578 0.0002 0.03%
2025-04-28 014103 富安達成長價值一年持有期混合A 0.6578 0.6578 0.6578 0.6578 0.0000 0.00%
2025-04-25 014103 富安達成長價值一年持有期混合A 0.6578 0.6578 0.6592 0.6592 -0.0014 -0.21%
2025-04-24 014103 富安達成長價值一年持有期混合A 0.6592 0.6592 0.6594 0.6594 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 014103 富安達成長價值一年持有期混合A 0.6594 0.6594 0.6618 0.6618 -0.0024 -0.36%