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富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A基金凈值查詢(014103)

今天最新凈值 0.6715 0.0037 0.5500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6657 -0.0061 -0.9096%
近一周富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A(014103)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6718 0.6718 0.6715 0.6715 0.0003 0.04%
2025-05-21 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6715 0.6715 0.6678 0.6678 0.0037 0.55%
2025-05-20 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6678 0.6678 0.6640 0.6640 0.0038 0.57%
2025-05-19 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6640 0.6640 0.6624 0.6624 0.0016 0.24%
2025-05-16 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 0.6624 0.6624 0.6651 0.6651 -0.0027 -0.41%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)都聚成 0.4524 -0.70%
華寶動(dòng)力組合混合C 2.4341 -1.44%
華寶動(dòng)力組合混合A 2.4750 -1.44%
華寶大盤(pán)精選混合 2.1409 -1.50%
華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.8730 -1.52%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%