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匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(匯添富添福睿享穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(014093)

今天最新凈值 1.0415 0.0023 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0415
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8252億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡健林
近一季匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|匯添富添福睿享穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(014093)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0415 1.0415 0.0013 0.12%
2025-05-20 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0392 1.0392 0.0023 0.22%
2025-05-19 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0389 1.0389 0.0003 0.03%
2025-05-16 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2025-05-15 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0409 1.0409 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0394 1.0394 0.0015 0.14%
2025-05-13 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0391 1.0391 0.0003 0.03%
2025-05-12 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0381 1.0381 0.0010 0.10%
2025-05-09 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0385 1.0385 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0369 1.0369 0.0016 0.15%
2025-05-07 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0373 1.0373 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0342 1.0342 0.0031 0.30%
2025-04-30 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0325 1.0325 0.0017 0.16%
2025-04-29 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0315 1.0315 0.0010 0.10%
2025-04-28 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0318 1.0318 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0315 1.0315 0.0003 0.03%
2025-04-24 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0321 1.0321 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0310 1.0310 0.0011 0.11%
2025-04-22 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0302 1.0302 0.0008 0.08%
2025-04-21 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0278 1.0278 0.0024 0.23%
2025-04-18 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0279 1.0279 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-04-16 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0304 1.0304 -0.0026 -0.25%
2025-04-15 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0309 1.0309 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0282 1.0282 0.0027 0.26%
2025-04-11 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0261 1.0261 0.0021 0.20%
2025-04-10 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0203 1.0203 0.0058 0.57%
2025-04-09 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0183 1.0183 0.0020 0.20%
2025-04-08 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0157 1.0157 0.0026 0.26%
2025-04-07 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0344 1.0344 -0.0187 -1.81%
2025-04-03 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0351 1.0351 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0339 1.0339 0.0012 0.12%
2025-04-01 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0322 1.0322 0.0017 0.16%
2025-03-31 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0336 1.0336 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0346 1.0346 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0334 1.0334 0.0012 0.12%
2025-03-26 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0329 1.0329 0.0005 0.05%
2025-03-25 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0335 1.0335 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0328 1.0328 0.0007 0.07%
2025-03-21 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0361 1.0361 -0.0033 -0.32%
2025-03-20 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0368 1.0368 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0370 1.0370 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0349 1.0349 0.0021 0.20%
2025-03-17 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0352 1.0352 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0310 1.0310 0.0042 0.41%
2025-03-13 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10%
2025-03-12 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02%
2025-03-11 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0334 1.0334 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0343 1.0343 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0366 1.0366 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0334 1.0334 0.0032 0.31%
2025-03-05 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0312 1.0312 0.0022 0.21%
2025-03-04 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0302 1.0302 0.0010 0.10%
2025-03-03 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0295 1.0295 0.0007 0.07%
2025-02-28 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0349 1.0349 -0.0054 -0.52%
2025-02-27 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0360 1.0360 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0335 1.0335 0.0025 0.24%
2025-02-25 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0351 1.0351 -0.0016 -0.15%
2025-02-24 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0374 1.0374 -0.0023 -0.22%