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興證全球恒悅180天持有債券C基金凈值查詢(014087)

今天最新凈值 1.1343 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1343
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：108.4143億
  • 最近資產(chǎn)：120.47億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：田志祥
近半年興證全球恒悅180天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證全球恒悅180天持有債券C(014087)基金累計(jì)收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1343 1.1343 1.1341 1.1341 0.0002 0.02%
2025-05-21 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1341 1.1341 1.1339 1.1339 0.0002 0.02%
2025-05-20 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1339 1.1339 1.1335 1.1335 0.0004 0.04%
2025-05-19 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1335 1.1335 1.1332 1.1332 0.0003 0.03%
2025-05-16 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1332 1.1332 1.1333 1.1333 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1333 1.1333 1.1330 1.1330 0.0003 0.03%
2025-05-14 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2025-05-13 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1328 1.1328 1.1324 1.1324 0.0004 0.04%
2025-05-12 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2025-05-09 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1324 1.1324 1.1318 1.1318 0.0006 0.05%
2025-05-08 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1318 1.1318 1.1310 1.1310 0.0008 0.07%
2025-05-07 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1310 1.1310 1.1308 1.1308 0.0002 0.02%
2025-05-06 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1308 1.1308 1.1304 1.1304 0.0004 0.04%
2025-04-30 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1304 1.1304 1.1300 1.1300 0.0004 0.04%
2025-04-29 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1300 1.1300 1.1296 1.1296 0.0004 0.04%
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2025-04-25 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1295 1.1295 1.1297 1.1297 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1297 1.1297 1.1298 1.1298 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1298 1.1298 1.1302 1.1302 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2025-04-21 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1301 1.1301 1.1302 1.1302 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00%
2025-04-17 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1302 1.1302 1.1303 1.1303 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2025-04-15 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1301 1.1301 1.1302 1.1302 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1302 1.1302 1.1300 1.1300 0.0002 0.02%
2025-04-11 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2025-04-10 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1299 1.1299 1.1300 1.1300 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2025-04-08 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1300 1.1300 1.1305 1.1305 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1305 1.1305 1.1285 1.1285 0.0020 0.18%
2025-04-03 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1285 1.1285 1.1270 1.1270 0.0015 0.13%
2025-04-02 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1270 1.1270 1.1264 1.1264 0.0006 0.05%
2025-04-01 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1264 1.1264 1.1262 1.1262 0.0002 0.02%
2025-03-31 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1262 1.1262 1.1259 1.1259 0.0003 0.03%
2025-03-28 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
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2025-03-26 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1256 1.1256 1.1251 1.1251 0.0005 0.04%
2025-03-25 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1251 1.1251 1.1245 1.1245 0.0006 0.05%
2025-03-24 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1245 1.1245 1.1240 1.1240 0.0005 0.04%
2025-03-21 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1240 1.1240 1.1235 1.1235 0.0005 0.04%
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2025-03-19 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1226 1.1226 1.1221 1.1221 0.0005 0.04%
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2025-03-17 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1217 1.1217 1.1224 1.1224 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1224 1.1224 1.1219 1.1219 0.0005 0.04%
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2025-03-10 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1221 1.1221 1.1224 1.1224 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1224 1.1224 1.1238 1.1238 -0.0014 -0.12%
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2025-02-24 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1242 1.1242 1.1254 1.1254 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1254 1.1254 1.1263 1.1263 -0.0009 -0.08%
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2025-02-14 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1283 1.1283 1.1288 1.1288 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2025-02-12 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
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2025-02-10 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1287 1.1287 1.1290 1.1290 -0.0003 -0.03%
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2025-01-22 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%
2025-01-14 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1275 1.1275 1.1276 1.1276 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1276 1.1276 1.1280 1.1280 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1280 1.1280 1.1282 1.1282 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1282 1.1282 1.1287 1.1287 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1287 1.1287 1.1287 1.1287 0.0000 0.00%
2025-01-07 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1287 1.1287 1.1289 1.1289 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1289 1.1289 1.1284 1.1284 0.0005 0.04%
2025-01-03 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1284 1.1284 1.1279 1.1279 0.0005 0.04%
2025-01-02 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1279 1.1279 1.1268 1.1268 0.0011 0.10%
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2024-12-25 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1252 1.1252 1.1255 1.1255 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1255 1.1255 1.1256 1.1256 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1256 1.1256 1.1253 1.1253 0.0003 0.03%
2024-12-20 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1253 1.1253 1.1247 1.1247 0.0006 0.05%
2024-12-19 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1247 1.1247 1.1248 1.1248 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1248 1.1248 1.1250 1.1250 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1250 1.1250 1.1252 1.1252 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1252 1.1252 1.1245 1.1245 0.0007 0.06%
2024-12-13 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1245 1.1245 1.1237 1.1237 0.0008 0.07%
2024-12-12 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1237 1.1237 1.1234 1.1234 0.0003 0.03%
2024-12-11 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1234 1.1234 1.1234 1.1234 0.0000 0.00%
2024-12-10 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1234 1.1234 1.1223 1.1223 0.0011 0.10%
2024-12-09 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1223 1.1223 1.1220 1.1220 0.0003 0.03%
2024-12-06 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2024-12-05 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1219 1.1219 1.1217 1.1217 0.0002 0.02%
2024-12-04 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1217 1.1217 1.1211 1.1211 0.0006 0.05%
2024-12-03 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1211 1.1211 1.1208 1.1208 0.0003 0.03%
2024-12-02 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1208 1.1208 1.1194 1.1194 0.0014 0.13%
2024-11-29 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1194 1.1194 1.1188 1.1188 0.0006 0.05%
2024-11-28 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1188 1.1188 1.1185 1.1185 0.0003 0.03%
2024-11-27 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2024-11-26 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02%
2024-11-25 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1180 1.1180 1.1175 1.1175 0.0005 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%