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大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C(大摩健康產(chǎn)業(yè)C)基金凈值查詢(014030)

今天最新凈值 1.7020 0.0130 0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6958 -0.0062 -0.3621%
  • 累計凈值：1.7020
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8952億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王大鵬
近一周大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C|大摩健康產(chǎn)業(yè)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C(014030)基金累計收益率2.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6940 1.6940 1.7020 1.7020 -0.0080 -0.47%
2025-05-21 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.7020 1.7020 1.6890 1.6890 0.0130 0.77%
2025-05-20 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6890 1.6890 1.6630 1.6630 0.0260 1.56%
2025-05-19 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6630 1.6630 1.6680 1.6680 -0.0050 -0.30%
2025-05-16 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6680 1.6680 1.6630 1.6630 0.0050 0.30%