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大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C(大摩健康產(chǎn)業(yè)C)基金凈值查詢(014030)

今天最新凈值 1.7020 0.0130 0.7700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6958 -0.0062 -0.3621%
  • 累計(jì)凈值：1.7020
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8952億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王大鵬
近一季大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C|大摩健康產(chǎn)業(yè)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C(014030)基金累計(jì)收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6940 1.6940 1.7020 1.7020 -0.0080 -0.47%
2025-05-21 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.7020 1.7020 1.6890 1.6890 0.0130 0.77%
2025-05-20 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6890 1.6890 1.6630 1.6630 0.0260 1.56%
2025-05-19 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6630 1.6630 1.6680 1.6680 -0.0050 -0.30%
2025-05-16 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6680 1.6680 1.6630 1.6630 0.0050 0.30%
2025-05-15 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6630 1.6630 1.6650 1.6650 -0.0020 -0.12%
2025-05-14 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6650 1.6650 1.6630 1.6630 0.0020 0.12%
2025-05-13 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6630 1.6630 1.6500 1.6500 0.0130 0.79%
2025-05-12 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6500 1.6500 1.6720 1.6720 -0.0220 -1.32%
2025-05-09 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6720 1.6720 1.6660 1.6660 0.0060 0.36%
2025-05-08 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6660 1.6660 1.6660 1.6660 0.0000 0.00%
2025-05-07 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6660 1.6660 1.6820 1.6820 -0.0160 -0.95%
2025-05-06 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6820 1.6820 1.6790 1.6790 0.0030 0.18%
2025-04-30 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6790 1.6790 1.6620 1.6620 0.0170 1.02%
2025-04-29 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6620 1.6620 1.6480 1.6480 0.0140 0.85%
2025-04-28 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6480 1.6480 1.6500 1.6500 -0.0020 -0.12%
2025-04-25 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6500 1.6500 1.6640 1.6640 -0.0140 -0.84%
2025-04-24 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6640 1.6640 1.6590 1.6590 0.0050 0.30%
2025-04-23 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6590 1.6590 1.6700 1.6700 -0.0110 -0.66%
2025-04-22 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6700 1.6700 1.6560 1.6560 0.0140 0.85%
2025-04-21 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6560 1.6560 1.6270 1.6270 0.0290 1.78%
2025-04-18 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6270 1.6270 1.6310 1.6310 -0.0040 -0.25%
2025-04-17 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6310 1.6310 1.6350 1.6350 -0.0040 -0.24%
2025-04-16 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6350 1.6350 1.6450 1.6450 -0.0100 -0.61%
2025-04-15 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6450 1.6450 1.6480 1.6480 -0.0030 -0.18%
2025-04-14 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6480 1.6480 1.6380 1.6380 0.0100 0.61%
2025-04-11 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6380 1.6380 1.6360 1.6360 0.0020 0.12%
2025-04-10 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6360 1.6360 1.6070 1.6070 0.0290 1.80%
2025-04-09 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6070 1.6070 1.6090 1.6090 -0.0020 -0.12%
2025-04-08 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6090 1.6090 1.6030 1.6030 0.0060 0.37%
2025-04-07 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6030 1.6030 1.7230 1.7230 -0.1200 -6.96%
2025-04-03 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.7230 1.7230 1.7320 1.7320 -0.0090 -0.52%
2025-04-02 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.7320 1.7320 1.7480 1.7480 -0.0160 -0.92%
2025-04-01 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.7480 1.7480 1.6940 1.6940 0.0540 3.19%
2025-03-31 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6940 1.6940 1.7080 1.7080 -0.0140 -0.82%
2025-03-28 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.7080 1.7080 1.7160 1.7160 -0.0080 -0.47%
2025-03-27 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.7160 1.7160 1.6680 1.6680 0.0480 2.88%
2025-03-26 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6680 1.6680 1.6680 1.6680 0.0000 0.00%
2025-03-25 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6680 1.6680 1.6650 1.6650 0.0030 0.18%
2025-03-24 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6650 1.6650 1.6740 1.6740 -0.0090 -0.54%
2025-03-21 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6740 1.6740 1.7040 1.7040 -0.0300 -1.76%
2025-03-20 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.7040 1.7040 1.7180 1.7180 -0.0140 -0.81%
2025-03-19 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.7180 1.7180 1.7160 1.7160 0.0020 0.12%
2025-03-18 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.7160 1.7160 1.6900 1.6900 0.0260 1.54%
2025-03-17 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6900 1.6900 1.6920 1.6920 -0.0020 -0.12%
2025-03-14 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6920 1.6920 1.6600 1.6600 0.0320 1.93%
2025-03-13 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6600 1.6600 1.6680 1.6680 -0.0080 -0.48%
2025-03-12 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6680 1.6680 1.6700 1.6700 -0.0020 -0.12%
2025-03-11 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6700 1.6700 1.6710 1.6710 -0.0010 -0.06%
2025-03-10 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6710 1.6710 1.6670 1.6670 0.0040 0.24%
2025-03-07 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6670 1.6670 1.6800 1.6800 -0.0130 -0.77%
2025-03-06 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6800 1.6800 1.6610 1.6610 0.0190 1.14%
2025-03-05 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6610 1.6610 1.6700 1.6700 -0.0090 -0.54%
2025-03-04 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6700 1.6700 1.6690 1.6690 0.0010 0.06%
2025-03-03 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6690 1.6690 1.6600 1.6600 0.0090 0.54%
2025-02-28 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6600 1.6600 1.6920 1.6920 -0.0320 -1.89%
2025-02-27 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6920 1.6920 1.6860 1.6860 0.0060 0.36%
2025-02-26 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6860 1.6860 1.6630 1.6630 0.0230 1.38%
2025-02-25 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6630 1.6630 1.6890 1.6890 -0.0260 -1.54%
2025-02-24 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6890 1.6890 1.7080 1.7080 -0.0190 -1.11%