大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C(大摩健康產(chǎn)業(yè)C)基金凈值查詢(014030)
今天最新凈值
1.7020
0.0130 0.7700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6958
-0.0062 -0.3621%
- 累計(jì)凈值：1.7020
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.8952億
- 最近資產(chǎn)：1.43億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王大鵬
近一月大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C|大摩健康產(chǎn)業(yè)C基金凈值查詢
近一月,大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C(014030)基金累計(jì)收益率2.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014030 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.6940 |
1.6940 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
014030 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.7020 |
1.7020 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0130 |
0.77% |
| 2025-05-20 |
014030 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.6890 |
1.6890 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0260 |
1.56% |
| 2025-05-19 |
014030 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
014030 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
014030 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
014030 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
014030 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0130 |
0.79% |
| 2025-05-12 |
014030 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0220 |
-1.32% |
| 2025-05-09 |
014030 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0060 |
0.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
014030 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.6660 |
1.6660 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
014030 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.6660 |
1.6660 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0160 |
-0.95% |
| 2025-05-06 |
014030 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
014030 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.6790 |
1.6790 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0170 |
1.02% |
| 2025-04-29 |
014030 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0140 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
014030 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
014030 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0140 |
-0.84% |
| 2025-04-24 |
014030 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.6640 |
1.6640 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-04-23 |
014030 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0110 |
-0.66% |
